تحلیل ارز گوت؛ ۲۴ تیر ۱۴۰۴

اومدم با یه تحلیل دیگه به سبک تیرکس اونم با یه ارز ناشناخته. درسته گوت یکی از میم کوین های کمتر شناخته شدست. قبلا دربارش تحلیل گذاشتم و طبق تحلیل هم پیش رفتیم. ولی الان تو دل همون تحلیل یه پوزیشن دیگه و فرست دیگه داره خودشو بهمون نشون میده. بیاین بریم سراغ تحلیل و همونطور که میدونید با دیدگاه ماژول محوری که از سبک تیرکس داریم اول باید ماژول یک رو پیدا کنیم. برای پیدا کردن ماژول یک رفتیم تایم فریم ۲ روزه و لگک آخر صعودی رو به عنوان لگ تایم فریم ساختار در نظر گرفتیم.

البته کاری نداریم که این لگ خودش تو دل یه لگ نزولییه که اومده توی یه ریورس از محدوده گره تصمیم گیری اون لگ، گره تصمیم گیریش رو انگلف کرده. منظورم دقیقا حرکتیه که از محدوده 7 سنت شروع شد و اومد تا ۱۵ سنت و حد بالایی گره توی محدوده 14 سنت رو انگلف کرد. پس میشه دیدگاه صعودی مثبت‌تری نسبت به ستاپ جدید برای لگ جدید داشت. امیدوارم که خوب منظورمو رسونده باشم!

حالا که لگ اصلی رو پیدا کردیم و اولین کندل رنگ مخالفش هم تو تایم فریم دو روزه بسته شده، بهتریه بریم تایم فریم پایین تر تا بتونیم گره تصمیم‌گیری این لگ رو پیدا کنیم.

توی تایم فریم ۱۶ ساعته خیلی چیزا برامون روشن میشه. یکی محدوده گره تصمیم‌گیری که میتونیم محدوده 10 تا 11.5 سنت رو براش انتخاب کنیم. البته که مهم تر ازون دو تا محدوده‌ای که میخوام الان بگم براتون.

توی دل این محدوده گره تصمیم‌گیری دو تا محدوده دیگه داریم که گام چهارم و پنجم لگ نزولی تایم فریم میانی هستن. تایم فریم ۱۶ ساعته. این دو تا محدوده دارن قیمتای 10 سنت و ۱۱ سنت رو نشون میدن. حالا اینکه به هر کدوم چقدر وزن بدیم بستگی به خودتون و سیستم مدیریت ریسکتون داره. شاید خودم منتظر محدوده دوم بمونم و روی اولی ریسک نکنم.

حالا با فرض اینکه این محدوده عمل کنه و واکنش صعودی مدنظر رو ازش ببینیم استاپ لاس و تارگتمونو کجا بذاریم؟ برای استاپ لاسش بنظرم پشت محدود گره تصمیم‌گیری تقریبا محدوده های 9 9.5 سنت می‌تونه جای خوبیباشه. تارگت اولمون هم محدوده 14 سنت در قدم اول و محدوده گام چهارم و پنجم لگ تایم فریم ساختار به عنوان تارگت دوم و سوم میتونن تصمیمات خوبی باشن.

بریم سراغ بخش کلان و فاندامنتال Goat، اونم دقیقاً بعد از یکی از مهم‌ترین اخبار اقتصادی این ماه یعنی گزارش CPI آمریکا که همین چند دقیقه پیش منتشر شد. اگه یادتون باشه، بازار منتظر یه عدد بالا بود، مخصوصاً تو تورم سالانه که پیش‌بینی می‌شد از ۲.۴ برسه به ۲.۶ درصد. ولی اون چیزی که اومد یه دونه بیشتر بود: ۲.۷ درصد! Core CPI هم اومد همونی که انتظار می‌رفت: ۰.۲ درصد ماهانه. خلاصه اینکه فشار تورمی هم از سمت قیمت کلی و هم هسته‌ای هنوز هست، ولی نه اونقدری که بازار رو بترسونه، نه اونقدری که خیال فدرال رزرو رو راحت کنه!

چرا این مهمه برای Goat؟ چون Goat یه رمزارز از جنس میم‌کوینه و طبیعتاً جزو دارایی‌های پرریسک حساب میشه. بازار رمزارزها همیشه با نرخ بهره رابطه مستقیم داشته؛ هر چی نرخ بهره بالا بمونه یا دیرتر پایین بیاد، فشار روی دارایی‌های پرریسک بیشتر میشه. الان با این داده‌ها به احتمال زیاد فدرال رزرو همچنان دست نگه می‌داره برای کاهش نرخ بهره. و این یعنی ریسک‌گریزی همچنان بالاست.

اما برگردیم به خود Goat؛ Goat فعلاً تو یه فاز ساختاری مثبته. چرا؟ چون از محدوده ۷ سنت یه ریورس شارپ داشته تا ۱۵ سنت و موفق شده بالای گره تصمیم‌گیری ۱۴ سنتی نفوذ کنه. این یعنی بازار یه جورایی بهش وزن داده. حالا توی این شرایط کلان سخت‌گیرانه، اگه Goat بتونه خودش رو بالای محدوده حمایتی ۱۰–۱۱.۵ سنت تثبیت کنه، میشه گفت حتی در محیط اقتصادی منفی هم حمایت داره. این خودش نکته مهمیه برای یه پروژه که هنوز شناخته‌شده نیست.

از طرف دیگه نباید فراموش کنیم که Goat به شدت وابسته به جریان‌های اجتماعی، خبرسازی و ورود سرمایه‌گذاران خرد و پرریسکه. پس در دوره‌ای که تورم بالا میره و نرخ بهره قراره برای مدت طولانی بالا بمونه، باید دید آیا بازار اون‌قدر هیجان‌زده هست که همچنان سراغ Goat بیاد یا نه.

Goat  فعلاً از لحاظ ساختار تکنیکالی وضعیت خوبی داره ولی از منظر کلان، باد به نفعش نمی‌وزه. اگه بتونه حمایت فعلی رو حفظ کنه، نشونه قدرته؛ اما اگه با فشار تورمی و ریسک‌گریزی سرمایه از محدوده حمایتی بیاد پایین، اون وقت باید سناریوهای نزولی رو هم جدی بگیریم. تصمیم نهایی؟ هنوز توی یه ناحیه حساسیم، چه از لحاظ پرایس اکشن، چه از لحاظ اقتصاد کلان. پس حواسمون جمع و مدیریت ریسک فراموش نشه.