نگاهی به رمزارز شیبا اینو SHIB (۱۹م تیر)

در روز ۱۰ جولای ۲۰۲۵، قیمت شیبا اینو (SHIB) در محدوده ۰.۰۰۰۰۱۲۴۲ دلار معامله می‌شود. این رمزارز همچنان یکی از محبوب‌ترین دارایی‌های میم‌کوین در بازار است که با وجود نوسانات زیاد، جامعه‌ی فعال و طرفداران پرشوری دارد. اخیراً گزارش‌هایی منتشر شده که نشان می‌دهد فعالیت نهنگ‌ها در شبکه‌ی اتریوم که تراکنش‌های بزرگ SHIB را شامل می‌شوند، دوباره افزایش یافته است؛ مسئله‌ای که می‌تواند نشانه‌ای از تجمیع یا آماده‌سازی برای حرکت قیمتی جدید باشد.

از طرف دیگر، طبق داده‌های پلتفرم IntoTheBlock، بیش از ۵۰ درصد از هولدرهای SHIB در حال حاضر در ضرر هستند؛ اما نکته‌ی جالب توجه، ثبات و وفاداری این گروه است که حاضر به فروش در کف‌های قیمتی نیستند. همچنین انتشار تدریجی توکن‌های لایه دوم شیبا به نام Shibarium، توجه تحلیل‌گران بنیادی را به آینده‌ی این اکوسیستم جلب کرده است؛ چرا که بهینه‌سازی مقیاس‌پذیری و کارمزدهای پایین‌تر می‌تواند در میان‌مدت به رشد بلندمدت پروژه منجر شود.

از منظر فاندامنتال، نکته‌ی مهم دیگر گزارش اخیر توسعه‌دهندگان SHIB است که تأکید کرده‌اند برنامه‌های متاورسی شیبا همچنان در دست توسعه هستند و طی نیمه دوم سال ۲۰۲۵، فاز تست بسته‌ پروژه‌های NFT و بازی‌سازی روی بلاک‌چین شیبا آغاز خواهد شد. این تحولات در صورت موفقیت، می‌توانند به شکل‌گیری یک سناریوی بازگشتی در نمودارهای قیمت کمک کنند.

در این تحلیل، براساس اصول پرایس اکشن و رفتارشناسی قیمت، نگاهی دقیق به رمزارز SHIB انداخته‌ایم و آن را در تایم‌فریم‌های بلندمدت مورد بررسی قرار داده‌ایم. هدف ما، همسویی با تحلیل‌های پیشین و شناسایی نواحی کلیدی تصمیم‌گیری در آینده‌ی قیمتی این دارایی است.

در تایم‌فریم ماهانه، پس از تجربه‌ی یک لگ (Leg) ریزشی واضح، قیمت وارد فاز درجا زدن و کندل‌سازی‌های محدود شده است. این فاز خنثی، معمولاً به‌عنوان ناحیه‌ی تراکم یا فشرده‌سازی انرژی در نظر گرفته می‌شود که به‌نوعی پیش‌نیاز حرکت بعدی بازار است. برای بررسی دقیق‌تر این ناحیه، از ابزار فیبوناچی کمک گرفته‌ایم و گره یک‌سوم (سطح ۳۳ درصد) این موج ریزشی را مشخص کرده‌ایم.

هرچند رویکرد اصلی ما بر پایه‌ی بیس پیوت‌ها (Base Pivot) و شکست سطوح بالا یا پایین است و به‌صورت کلاسیک تمرکز زیادی بر ناحیه گره تصمیم‌گیری نمی‌گذاریم، اما در این تحلیل برای افزایش دقت، اقدام به ترسیم و ارزیابی دقیق گره کرده‌ایم. بررسی‌ها نشان می‌دهد که گره یک‌سوم مشخص شده، در حال حاضر "اینگلف" (Engulf) شده است؛ با این حال به‌دلیل داشتن یک بیس پیوت فعال، هنوز ورود به بازار منطقی به نظر نمی‌رسد.

در عوض، استراتژی محافظه‌کارانه‌تر ما این است که در حوالی این ناحیه، به‌دنبال گره تصمیم‌گیری‌ای باشیم که احتمال دارد مقصد بعدی قیمت باشد. اگر قیمت در ادامه بتواند محدوده‌ی فعلی را حفظ کرده و نوسانات خنثی فعلی را به سمت بالا بشکند، می‌توان نشانه‌هایی از شروع موج اصلاحی یا حتی صعودی جدید را در نظر گرفت.

برای ستاپ‌های معاملاتی دقیق‌تر، می‌توان سطح پیوت فعلی را نشانه‌گذاری کرد و منتظر کندل نقض آن شد؛ یا برای اطمینان بیشتر، یک تایم فریم پایین‌تر انتخاب کرد تا تاییدیه‌ی ورود قوی‌تری دریافت کنیم.

در تایم‌فریم هفتگی، لگ نزولی اخیر که به یک کندل معکوس ختم شده است، مورد توجه قرار گرفت. این رفتار قیمتی معمولاً در نزدیکی حمایت‌های مهم و پایان فازهای فروش هیجانی دیده می‌شود. با استفاده از فیبوناچی و مشخص کردن دقیق تراز ۳۳ درصد در این تایم، اقدام به تعیین گره تصمیم‌گیری کرده‌ایم.

نتایج نشان می‌دهد که قیمت هنوز نتوانسته این ناحیه را اینگلف کند. بنابراین فعلاً مجوزی برای ورود به پوزیشن از نوع "FTC Pivot" صادر نمی‌شود. تنها در صورت عبور کامل از این گره و تثبیت بالای آن، می‌توانیم استاپ لاس را زیر آن ناحیه قرار داده و وارد یک موقعیت خرید با هدف میان‌مدت شویم.

رفتار قیمت SHIB در تایم‌فریم‌های بالاتر نشان می‌دهد که بازار وارد فاز تصمیم‌گیری شده است. هرچند برخی نواحی اینگلف شده‌اند، اما به‌دلیل وجود بیس پیوت فعال و عدم عبور کامل از گره‌های تصمیم‌ساز، هنوز شرایط برای ورود قاطع مهیا نیست.

از طرفی، اخبار مثبت فاندامنتالی مانند گسترش Shibarium، تحرک نهنگ‌ها، و پروژه‌های آتی متاورس، می‌توانند در صورت تأیید تکنیکال، سوخت لازم برای حرکت صعودی بعدی را فراهم کنند. در حال حاضر، بهترین رویکرد، صبر برای شکست معتبر نواحی کلیدی و دریافت تأییدیه‌های پرایس‌اکشنی است.