تحلیل پپه؛ ۱۰ تیر ۱۴۰۴

در دو هفته اخیر پپه وارد یک اصلاح شده است و از قیمت‌های حوالی 0.000015 دلار وارد یک فاز اصلاحی شده است و تقریبا نزدیک به ۵۰ درصد کاهش قیمت را تجربه کرده. اما این حرکت چرخش قیمت بوده یا همان اصلاح قیمتی است برای ادامه حرکت صعودی؟ در این تحلیل میخوام همین موضوع رو بررسی کنم و برای این کار به کمک سبک تیرکس شروع به تحلیل خواهم کرد.

برای شروع تحلیل بهتر است ابتدا لگ شارپی را از تایم فریم‌های بالا پیدا کنیم. در تایم فریم ۶ هفته‌ای لگی می‌بینیم که اولین کندل رنگ مخالف آن شکل گرفته است. حال باید بررسی کنیم و ببینیم که این برگشت قیمتی از محدوده حمایتی تایم فریم بالاتر، گره تصمیم‌گیری لگ آخر را انگلف کرده یا خیر. برای این کار به تایم‌فریم پترن می‌رویم تا ببینیم که بیس یا سی‌پی در محدوده احتمالی گره تصمیم‌گیری داریم یا خیر؟ با بررسی این تایم فریم که ۱۰ روزه بود، متوجه شدیم که بیس و سپی نداریم و در تایم فریم پایین‌تر یعنی تایم تریگر باید به دنبال بهینه‌سازی محدوده گره تصمیم‌گیری باشیم. با بهره‌گیری از گذشته چارت، متوجه شدیم که گره تصمیم‌گیری این لگ در محدوده 0.00001597 دلار قرار می گیرد.

اگر آخرین حرکت صعودی پپه را در تایم فریم دو روزه ملاحظه کنید، متوجه می‌شوید که این گره تصمیم‌گیری انگلف شده است؛ بنابراین می توان دیدگاه ریور لگ را پیاده سازی کرد در اصلاح‌ها و در محدوده SOE یا همان مناش انگلف کننده به دنبال ورود به پوزیشن لانگ باشیم.

محدوده SOE همانطور که روی چارت هم تعیین شده حوالی قیمت‌های 0.00000765 دلار تا 0.00000895 دلار است. در اصلاح روز‌های اخیر به این محدوده رسیده‌ایم و بنظر می رسد شرایط برای ورود به پوزیشن لانگ مهیاست.

استاپ لاس این پوزیشن در حالت کم ریسک پشت پیوت قرار می‌گیرد. پشت کفی که شکل گرفته یعنی محدوده های 0.0000038 دلار. تارگت آن هم منشا لگ یا همان اف تی سی پیوت پیش رویش است. این محدوده هم در قیمت‌های 0.000023 دلار قرار می‌گیرد. بنابراین ریوارد به ریسک این پوزیشن برای تارگت اول آن 3.5 خواهد بود که عدد جذابی است. تارگت‌های بالاتر این پوزیشن هم در صورت رفتن به سمت تارگت اول آپدیت خواهد شد. تارگت دوم محدوده گام چهارم لگ تایم فریم ساختار و گام پنجم هم محدوده گام پنجم از لگ تایم ساختار خواهد بود.

از منظر فاندامنتالی، میم‌کوین‌هایی مانند پپه وابستگی مستقیم به اخبار اجتماعی، حمایت افراد تاثیرگذار در فضای کریپتو و جریان سرمایه‌گذاران خرد دارند. اما در ماه‌های اخیر، با کاهش هیجانات بازار و اولویت یافتن پروژه‌هایی با کاربرد واقعی (مانند پروژه‌های Real World Assets و L2ها)، تقاضای سرمایه‌گذاران برای میم‌کوین‌ها کاهش یافته است. کاهش ۵۰ درصدی قیمت پپه در دو هفته اخیر می‌تواند بازتاب همین چرخش تمرکز سرمایه‌ها باشد.

در بعد اقتصاد کلان، در ماه ژوئن و ابتدای جولای، داده‌های تورمی ایالات متحده روند کاهشی ملایمی داشته‌اند، اما فدرال رزرو همچنان نسبت به کاهش نرخ بهره مردد است. این موضوع باعث ایجاد نوسانات کوتاه‌مدت در بازار رمزارز شده، چون کاهش نرخ بهره می‌تواند ورود مجدد سرمایه‌های ریسک‌پذیر به بازارهایی مثل کریپتو را تسریع کند. اگر نرخ بهره تا پاییز کاهش یابد، آلت‌کوین‌هایی مثل پپه هم از موج ورود نقدینگی بهره‌مند خواهند شد.

همچنین شاخص دلار (DXY) در حال اصلاح است و این تضعیف می‌تواند در کوتاه‌مدت محرک صعودی برای دارایی‌های پرریسک از جمله رمزارزها باشد. بنابراین محدوده فعلی قیمت پپه، همزمان با رسیدن به ناحیه SOE و بهبود نسبی جو اقتصاد کلان، می‌تواند زمینه‌ساز یک بازگشت کوتاه‌مدت یا حتی میان‌مدت باشد. البته این سناریو همچنان نیازمند تأیید رفتار سرمایه‌گذاران و شکست مقاومت‌های پیش رو خواهد بود.