تحلیل اتنا ENA - هفدهم خرداد

اتنا در تایم‌فریم روزانه، قیمت در یک روند نزولی میان‌مدت قرار داشته اما حالا در یک ناحیه حمایتی بسیار مهم بین 0.2572 تا 0.3223 تثبیت شده. این ناحیه در چندین مرحله گذشته نقش حمایت سنگین را ایفا کرده و واکنش‌های قیمتی مثبتی داشته است . در همین بازه، فشار فروش کاسته شده و حجم خرید افزایش یافته که نشانه‌ای از احتمال برگشت قیمت است. قیمت در حال حاضر بالای EMA 9 روزه 0.3223 قرار دارد که به‌عنوان سیگنال اولیه برگشت روند عمل می‌کند. RSI روزانه از ناحیه اشباع فروش خارج شده و روند صعودی گرفته است. این وضعیت نشان می‌دهد که فروش بیش از حد قبلی در حال متعادل شدن است و پتانسیل صعود بیشتر وجود دارد. از طرف دیگر، مقاومت سنگینی در ناحیه 0.45 تا 0.55 دیده می‌شود که در گذشته چند بار مانع ادامه روند صعودی شده و فروشندگان در آن ناحیه بسیار فعال هستند. در تایم‌فریم 4 ساعته، ساختار دقیق‌تری از برگشت قیمت مشاهده می‌شود. قیمت پس از برخورد به حمایت 0.2798 با واکنش سریع و قوی صعودی مواجه شده و اکنون به سمت مقاومت 0.3463 حرکت می‌کند. کندل‌های صعودی پشت سر هم و خروج قیمت از EMA 9 چهار ساعته 0.3114 قدرت خریداران را تأیید می‌کند. شیب میانگین متحرک مثبت شده و همراه با RSI که اکنون روی 60 قرار دارد، نشان می‌دهد که در کوتاه‌مدت خریداران دست بالا را دارند. هرچند که داده های آنچین روی این ارز حکایت از فروش قابل توجه نهنگ های این ارز را نشان میدهد که باید دید با وجود اینکه این ارز هنوز به سقف منطقه ای خود در حدود 0.45 نرسیده چرا نهنگ ها قبل از رسیدن به این محدوده اقدام به فروش کرده اند ؟ با توجه به تحلیل پرایس اکشن و اوردر بلاک‌ها، ناحیه 0.2735 تا 0.2746 که در متن اشاره شد، یکی از بهترین نقاط برای ورود است. در این ناحیه حجم ورودی به بازار بیشتر شده و بارها در تایم پایین‌تر از آن دفاع شده. این محدوده به‌عنوان ناحیه لانچ قوی عمل می‌کند، یعنی جایی که معمولاً بازیگران بزرگ سفارش‌های خرید خود را فعال می‌کنند. در صورتی که قیمت از ناحیه 0.2735 – 0.2746 برگشت داشته باشد، تارگت‌های معقول می‌توانند ابتدا 0.3463، سپس 0.40 و در نهایت در صورت تثبیت و شکست مقاومتی، ناحیه 0.50 – 0.55 باشند. از دید روانی، بازار و شاخص ترس و طمع برروی بیت کوین همچنان در طمع هست اما برروی آلت کوین ها در فاز ترس قرار دارد. این مورد رو در دامیننس بیت کوین به وضوح میتوان مشاهده کرد . بسیاری از معامله‌گران در حال خروج از بازار هستند، ولی همین خروج‌ها موجب شکل‌گیری کف‌های مطمئن‌تری می‌شود. موقعیت‌هایی مثل این‌که "همه می‌فروشن ولی من فکر می‌کنم حرکت بهتری در راهه"، همیشه موجب سود دهی نمیشن . اگر قیمت موفق به عبور از 0.3463 بشه، نشانه‌ای بسیار قوی برای ادامه مسیر تا مقاومت بعدی خواهد بود. با این حال نباید فراموش کرد که ساختار بلندمدت هنوز نزولی باقی مانده و تثبیت بالای 0.45 نیازمند حجم بالا و تثبیت چندروزه است. ورود در ناحیه 0.27 فقط با رعایت حد ضرر می‌تونه از لحاظ ریسک/ریوارد مناسب باشه. در مجموع، چارت ترکیب مناسبی از سیگنال‌های بازگشتی، ساختار حمایتی قوی، و بهبود مومنتوم رو ارائه می‌ده که باز هم نیاز به همراهی شرایط کلی بازار و قیمت بیت کوین دارد . در جفت بیت کوینی آن نمودار ENA/BTC در تایم‌فریم روزانه یک ساختار نزولی بلندمدت را نشان می‌دهد، ولی در حال حاضر قیمت در ناحیه حمایتی بسیار حیاتی قرار دارد که در گذشته چندین بار نقش لانچ زون را ایفا کرده. این ناحیه حمایتی سبز رنگ بین حدود 0.00000280 تا 0.00000320 BTC واقع شده که در دو چرخه گذشته (اواخر 2023 و تابستان 2024) منجر به شروع موج‌های صعودی قوی شده است. هرچند که به نظر میرسد آخرین حمایت خود را هم در برابر جفت بیت کوینی از دست داده است . در حال حاضر قیمت روی 0.00000313 قرار دارد و موفق شده در یک کندل صعودی قوی بیش از 9٪ رشد کند، که این رشد در محدوده حمایتی با حجم نسبتاً مناسب رخ داده، و نشان‌دهنده ورود تقاضای فعال به بازار است. EMA 9 روزه (0.00000306) اکنون توسط قیمت به بالا شکسته شده و اگر تثبیت بالای آن صورت گیرد، می‌تواند تاییدی برای پایان فاز اصلاح باشد. از منظر پرایس اکشن، قیمت فعلاً یک الگوی «کف دوگانه» بالقوه را در منطقه حمایت ساخته و اگر موفق به شکست ناحیه مقاومتی 0.00000350 تا 0.00000380 شود، احتمال رشد تا اهداف بالاتر مانند 0.00000450 و 0.00000580 افزایش خواهد یافت. نکته مهم این است که نسبت ENA/BTC به شدت به عملکرد بیت‌کوین وابسته است. اگر بیت کوین ریزش کند، احتمال دارد که حتی با رشد دلاری  ENA، نسبت ENA/BTC فشار فروش داشته باشد. بنابراین این چارت بیشتر برای کسانی مفید است که جفت ارزها را معامله می‌کنند و نه صرفاً برای بررسی قیمت دلاری این ارز.