تحلیل رمزارز شیبا (۳۱م اردیبهشت)

بازار رمزارزها در سال ۲۰۲۵ در حالی به مسیر خود ادامه می‌دهد که نشانه‌های واضحی از نوسانات ساختاری و عدم قطعیت بنیادین در آن به چشم می‌خورد. پس از کاهش شدید قیمت‌ها در سال ۲۰۲۲ و ریکاوری نسبی در ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، حالا وارد فازی شده‌ایم که سرمایه‌گذاران دیگر به دنبال صرفاً رشدهای شارپ نیستند، بلکه به‌دنبال پروژه‌هایی با زیرساخت قوی و مسیر توسعه پایدار هستند.

در این میان، رمزارز شیبا اینو (SHIB) که در ابتدا به عنوان یک میم‌کوین پا به عرصه گذاشته بود، توانسته است با ایجاد تیم توسعه فعال، معرفی مکانیزم‌های سوزاندن توکن، و راه‌اندازی شبکه لایه دوم Shibarium، خود را از برچسب‌های طنزآمیز سابق جدا کرده و به عنوان پروژه‌ای جدی‌تر در ذهن تحلیل‌گران جای بگیرد. همچنین افزایش پذیرش SHIB در درگاه‌های پرداخت مانند NOWPayments یا پذیرش آن توسط برخی فروشگاه‌های آنلاین، باعث شده فاندامنتال این رمزارز نسبت به گذشته تقویت شود.

با این حال، نوسانات بازار رمزارزها و تاثیر مستقیم رفتار توده‌ها، باعث شده که تحلیل تکنیکال، به‌ویژه پرایس اکشن و رفتارشناسی قیمت، همچنان ابزار قابل اعتمادی برای شناسایی نقاط ورود و خروج باشد. در این تحلیل تلاش کرده‌ایم با نگاهی دقیق و چندبُعدی از بالا به پایین (top-down approach)، ساختار قیمتی SHIB را در تایم‌فریم‌های مختلف بررسی کنیم تا در نهایت نواحی محتمل ورود با ریسک منطقی را شناسایی کنیم.

تصویر ۱ – تایم‌فریم ماهانه (Monthly):

در نمای ماهانه، شاهد یک لگ نزولی قوی هستیم که پس از رسیدن به کف قیمتی نسبی، با یک کندل معکوس (Reverse Candle) متوقف شده است. اما همان‌طور که می‌دانید، برای تشکیل یک پیوت معتبر، صرفاً نیاز به یک کندل رنگ مخالف نیست. در اینجا اگر به شاخص ATR توجه کنیم، می‌بینیم که طول کندل برگشتی هنوز به اندازه یک ATR ماهانه نیست و بنابراین قدرت بازگشتی کافی ندارد. همچنین کندل تأییدی هنوز بسته نشده و شکل‌گیری نهایی پیوت نیز رخ نداده است. این دلایل ما را بر آن می‌دارد که برای وضوح بیشتر، به یک تایم‌فریم پایین‌تر برویم.

تصویر ۲ – تایم‌فریم هفتگی (Weekly):

در این تایم‌فریم، برگشت قیمت به صورت کندل مخالف به خوبی دیده می‌شود، اما هنوز ساختار حرکتی مشخصی تحت عنوان یک لگ برگشتی نداریم. لگ حرکتی باید شامل چند کندل هم‌جهت با مومنتوم مشخص باشد، اما در اینجا بیشتر با یک اصلاح زمانی طرف هستیم تا یک برگشت قوی. از آنجا که ترجیح ما تحلیل بر اساس تایم‌فریمی است که هم لگ و هم پیوت معتبر را همزمان نشان دهد، تصمیم می‌گیریم یک تایم‌فریم دیگر هم پایین بیاییم.

تصویر ۳ – تایم‌فریم روزانه (Daily):

در این تایم‌فریم، شرایط به مراتب شفاف‌تر است. هم لگ ایمپالسیو (impulsive leg) و هم ساختار پیوت واضح هستند. قیمت پس از ساختن یک کف محلی، با قدرت بالا به سمت گره‌های قیمتی حرکت کرده و در حال تشکیل ساختارهای برگشتی است. قیمت در یک کانال فشرده در حال حرکت است و به ناحیه مهم Return to Pivot رسیده که با رنگ سبز مشخص شده است.

در این ناحیه باید رفتار قیمت را با دقت بالا دنبال کنیم. اگر در تایم‌فریم تریگر (در اینجا ۱ ساعته) شکست معتبر تریگرلاین را داشته باشیم یا یک پیوت بازگشتی شکل بگیرد، می‌توان اقدام به ورود با مدیریت ریسک مناسب کرد. در غیر این صورت، صبر بهترین گزینه است.

نکات تکمیلی و جمع‌بندی:

1. ساختار کلی بازار همچنان در فاز تثبیت قرار دارد و شکست قطعی نواحی مقاومتی نیاز به حجم بالا و انگیزه خریداران دارد.

2. به‌خاطر ماهیت نوسانی SHIB، استفاده از مدیریت سرمایه دقیق و مشخص‌کردن حد ضرر (SL) الزامی است.

3. برای تایید نهایی ورود، حتماً تایم‌فریم تریگر باید نشانه‌های واضحی از بازگشت را نشان دهد.

4. در صورتی که گره RTP (Return to pivot) شکسته شود و قیمت زیر آن تثبیت شود، سناریوی صعودی باطل می‌گردد.