تحلیل سولانا؛ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴

از آخرین باری که سولانا را تحلیل کردیم زمان زیادی می‌گذرد. این رمزارز به دلیل رشد شارپی که تجربه کرد، خیلی گزینه جذابی برای ما ورود در تایم فریم‌ها بالا به حساب نمی‌آید. تا به الان هم به محدوده گره تصمیم‌گیری که در تحلیل قبلی به آن اشاره کردیم، نرسیده است. بنابراین آن انتظار نزولی همچنان پابرجاست تا به محدوده ۶۰ ۷۰ دلار برسیم. این محدوده جایی است که با خیالی راحت می‌توان با ریسک به ریوارد منطقی وارد بازار شد.

اما در این تحلیل قصد دارم که در دل این فعل و انفعالات تایم فریم بالا، یک پوزیشن در تایم فریم‌های پایین‌تری معرفی کنم. برای این کار به سراغ تایم فریم دو روزه رفتم. در تایم فریم دو روزه آخرین لگ صعودی از قیمت ۱۴۰ دلار تا ۱۸۵ دلار را در نظطر بگیرید. این لگ اولین کندل رنگ مخالفش شکل گرفته و در نهایتا دو کندل نتوانسته تا گره تصمیم گیری خود را انگلف کرده و ستاپ برگشتی بزند؛ پس دیدگاه ادامه دار بود لگ صعودی را برای ما ایجاد می‌کند.

با دیدن اولین کندل رنگ مخالف، محدوده احتمالی برای گره تصمیم‌گیری را علامت زده و به تایم فریم میانی یا پترن می‌رویم تا وجود یا عدم وجود بیس در این تایم فریم را مورد بررسی قرار دهیم. در این تحلیل تایم فریم میانی تایم فریم ۱۶ ساعته است. در این تایم فریم بیسی دیده نمی‌شود و می‌توان اینطور برداشت کرد که دیدگاه انتقال سفارشی وجود ندارد.

برای اینکه بتوانیم محدوده گره تصمیم‌گیری را بهینه کنیم از سطح استاتیک در گذشته چارت استفاده کردیم و به محدوده ۱۴۸ تا ۱۵۷ دلار رسیدیم. این محدوده با گام شماری لگ نزولی و محدوده گام پنجم ابزار شیبو همخوانی دارد و این هم پوشانی می‌تواند اطمینان بیشتری به انتخاب محدوده گره تصمیم‌گیری بدهد.

حال به دو صورت می‌توانیم عمل کنیم. یا در محدوده گره تصمیم‌گیری وارد پوزیشن لانگ شده و استاپ خود را پشت محدوده گره تصمیم‌گیری بگذاریم. در حالت دوم هم می‌توانیم با رسیدن به این محدوده پر پتانسیل، به دنبلا ستاپ برگشتی در تایم فریم‌های پایین‌تر باشیم. منظورمان از ستاپ برگشتی همان تشکیل پیوت در محدوده مدنظر است. با تشکیل پیوت و دیدن انگلف گره تصمیم‌گیری میتوانیم در SOE‌ یا منشا انگلف کننده وارد پوزیشن لانگ شده و اینبار استاپ خود را پشت پیوت تشکیل شده قرار دهیم. با این کار ریوارد به ریسک بزرگتری نصیب ما خواهد شد.

به هر حال سناریویی که انتظار داریم در روزهای آینده اتفاق بیفتد، رسیدن به محدوده گام پنجم در قیمت‌های ۱۵۵ دلار و شروع یک حرکت صعودی با تارگت اف تی سی پیوت پیش رو که همان منشا لگ نزولی تایم فریم پترن است. این محدوده هم معادل است با قیمت‌های ۱۸۲ دلار. توجه کنید که تقدم و تاخر رسیدن به تارگت اهمیت دارد. منظورم این است که اگر سولانا در این مدت ابتدا به سمت ۱۸۲ دلار حرکت کند و سپس به سمت ۱۵۵ برود، دیگر برای ما اهمیتی ندارد و به نظر ما این پوزیشن فیلد شده است و فعال نشده به تارگت رسیده است.

از منظر فاندامنتال نیز سولانا همچنان یکی از پروژه‌های بحث‌برانگیز ولی با پتانسیل بالا در بازار کریپتو محسوب می‌شود. بعد از مشکلات فنی متعددی که در سال‌های گذشته باعث کاهش اعتماد به این شبکه شد، تیم توسعه‌دهنده با به‌روزرسانی‌های متعدد و بهبودهای زیرساختی توانسته تا حدود زیادی ثبات و مقیاس‌پذیری شبکه را افزایش دهد. در حال حاضر، سولانا یکی از سریع‌ترین شبکه‌های لایه اول بازار با نرخ تراکنش بالا و کارمزد پایین باقی مانده و این ویژگی‌ها آن را به انتخابی جذاب برای پروژه‌های NFT، دیفای و بازی‌های بلاکچینی تبدیل کرده است.

از منظر شرایط بازار، با افزایش تمایل سرمایه‌گذاران سازمانی به پروژه‌های با کاربرد واقعی، سولانا می‌تواند سهم بیشتری از بازار جذب کند، خصوصاً اگر بازار وارد فاز صعودی جدید شود. حجم بالای تراکنش‌های شبکه و رشد چشمگیر پروژه‌های مبتنی بر آن در ماه‌های اخیر، نشانه‌ای از برگشت تدریجی اعتماد به اکوسیستم سولانا است.

در نهایت، چشم‌انداز میان‌مدت این ارز (با توجه به تایم‌فریم تحلیل حاضر) همچنان صعودی در نظر گرفته می‌شود، به‌ویژه اگر محدوده حمایتی ۱۴۸ تا ۱۵۷ دلار حفظ شود و قیمت بتواند با ساختار صحیح تکنیکالی از این ناحیه بازگشت کند. در این صورت می‌توان انتظار داشت که سولانا نه‌تنها به تارگت ۱۸۲ دلار برسد، بلکه با تثبیت روی آن ناحیه، در فاز بعدی بازار گاوی، برای اهداف بالاتر در تایم‌فریم‌های هفتگی نیز آماده شود.