تحلیل رمزارز Bonk (۲۹م اردیبهشت)

پیش‌تر نیز این رمزارز را تحلیل کرده بودیم. این‌بار نیز با تکیه بر ابزارهای پرایس‌اکشن، رفتارشناسی قیمت و بررسی تکنیکال کلاسیک، نگاهی مجدد به نمودار Bonk انداخته‌ایم تا بتوانیم نواحی معاملاتی مناسبی شناسایی کرده و در صورت امکان، چشم‌اندازی از آینده‌ی قیمتی آن ارائه دهیم.

در تحلیل قبلی اشاره شد که قیمت در انتهای یک لگ نزولی در تایم‌فریم ماهانه، موفق به تشکیل پیوت معنادار و اینگلف ناحیه‌ی یک‌سوم خود شده است. همین موضوع باعث آغاز فاز صعودی قیمت شد. ما انتظار داشتیم که نمودار به سطح FTC، که در محدوده‌ی ۵۰٪ کندل اینگلفینگ قرار دارد، بازگردد.

پس از واکنش نسبی به ناحیه‌ی ۵۰٪، قیمت به آن نزدیک شد اما بدون برخورد دقیق، حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد. اکنون نمودار وارد یک اصلاح موقت شده است. این رفتار می‌تواند نشان‌دهنده‌ی قدرت خریداران در بازه‌های پایین‌تر باشد.

در تصویر بالا، همان لگ قبلی را اندازه‌گیری کرده‌ایم. با استفاده از ATR در تایم‌فریم روزانه، میزان نوسان را مشخص کرده و سپس در همین تایم‌فریم به سراغ ترسیم ناحیه‌ی پیوتی رفتیم. در حال حاضر، باید منتظر رسیدن قیمت به این ناحیه باشیم و در صورت مشاهده‌ی نشانه‌هایی نظیر تشکیل پیوت، شکست تریگرلاین یا حضور ولوم بالا، می‌توانیم وارد پوزیشن خرید شویم.

لازم به ذکر است که ناحیه‌ی اصلی حمایتی در پایین‌تر از این محدوده قرار دارد و احتمال شکار نقدینگی (liquidity hunt) یا به‌اصطلاح "هانت پیوت" نیز وجود دارد که باید مدنظر قرار گیرد.

در کنار این ساختار قیمتی، بررسی میانگین‌های متحرک نیز تصویر جالبی ارائه می‌دهد. قیمت در حال حاضر بالاتر از میانگین متحرک ۲۰ روزه تثبیت شده و اگر بتواند این سطح را حفظ کند، احتمال حرکت به سمت میانگین ۵۰ روزه در کوتاه‌مدت وجود دارد. ساختار High-Low نیز در تایم‌فریم روزانه هنوز دست‌نخورده باقی مانده که این مسئله نشانه‌ای از ادامه‌ی روند صعودی فعلی است..

از منظر روانی، فضای کلی بازار نسبت به میم‌کوین‌ها همچنان هیجانی است. Bonk نیز به‌عنوان یکی از توکن‌های پرمخاطب در اکوسیستم سولانا، پتانسیل جلب توجه تریدرها را دارد؛ به‌ویژه در شرایطی که پروژه‌هایی مانند PEPE یا WIF نیز مجدداً مورد توجه قرار گرفته‌اند. به همین دلیل، هرگونه سیگنال تکنیکالی صعودی، می‌تواند با تشدید جریان ورود سرمایه، حرکات شارپی را به‌ همراه داشته باشد.

سناریوی جایگزین نیز باید در نظر گرفته شود؛ در صورتی که قیمت در برخورد با ناحیه‌ی پیوت نتواند واکنش معناداری نشان دهد، ممکن است برای تأمین نقدینگی لازم به نواحی حمایتی پایین‌تر نفوذ کند. در این صورت، ناحیه‌ی لیکوییدیتی پایین‌تر به‌عنوان آخرین سد حمایتی مورد بررسی قرار می‌گیرد. شکست این ناحیه به‌منزله‌ی نقض تحلیل فعلی خواهد بود و باید سناریوی بازگشت به فاز اصلاحی را مدنظر قرار داد.

در نهایت، لازم به ذکر است که برخی منابع خبری از احتمال فهرست شدن Bonk در یکی از صرافی‌های بزرگ بین‌المللی سخن گفته‌اند. در صورت تحقق این خبر، می‌توان انتظار نوسانات شدیدی را در پی آن داشت. بنابراین، پیشنهاد می‌شود که تریدرها همواره مدیریت سرمایه و واکنش به داده‌های جدید را در اولویت قرار دهند و با تاییدیه‌های لازم اقدام به ورود نمایند.