تحلیل اتریوم ETH - بیست و چهارم اردیبهشت

اتریوم در برابر بیت کوین  ETH/BTC پس از یک دوره‌ی تثبیت در محدوده‌ی حمایتی مشخص‌شده (باکس سبز رنگ در نمودار اول)، موفق به شکستن الگوی پینانت به سمت بالا شد. این الگو که معمولاً در ادامه‌ی روند قبلی به‌عنوان یک الگوی ادامه‌دهنده شناخته می‌شود، با شکست صعودی خود تأییدی بر تمایل بازار به ادامه‌ی روند صعودی بود. پس از این شکست، قیمت به سرعت به سمت باکس مقاومتی قرمز حرکت کرد و در حال حاضر به صورت کامل وارد این ناحیه شده است. این ناحیه محدوده‌ای است که قبلاً بارها به عنوان مقاومت عمل کرده و واکنش‌های نزولی شدیدی به همراه داشته، بنابراین حضور قیمت در این ناحیه احتمال اصلاح کوتاه‌مدت یا تثبیت را بالا می‌برد.

اگرچه ساختار کلی بازار در تایم‌فریم ۴ ساعته صعودی است، اما به دلیل ورود به محدوده‌ی مقاومتی سنگین، بهتر است با احتیاط رفتار کرد. نشانه‌هایی مثل اشباع خرید در شاخص RSI که عدد آن در حال حاضر حوالی ۷۳ است، می‌تواند نشانه‌ای از احتمال اصلاح یا کند شدن روند صعودی باشد. با این حال، با توجه به اینکه شکست معتبر از پینانت اتفاق افتاده، هنوز می‌توان ادامه‌ی حرکت صعودی تا تارگت‌های بالاتر را در سناریو نگه داشت. این تارگت می‌تواند حدود ۰.۰۲۶۶۵ باشد که یک مقاومت بالقوه بعدی است. به‌صورت کلی در شرایط فعلی اگر قیمت موفق شود بالای ۰.۰۲۵۸ تثبیت کند، احتمال صعود بیشتر وجود دارد، اما در صورت ریزش به زیر سطح ۰.۰۲۴۲۵ یا حتی ۰.۰۲۳۷۴  که البته ترجیح بر حفظ آن هست ساختار کوتاه‌مدت به خطر می‌افتد و نیاز به بازبینی مجدد سناریو خواهد بود.

در برابر دلاریا همون قیمت آن ETH/USDT وضعیت مشابهی وجود دارد. قیمت پس از شکست مقاومت‌های متعدد به محدوده‌ی 2700 دلار رسید که قبلاً به عنوان محدوده‌ی مهم در تحلیل های قبلی پیشنهاد به سیو سود داده بودیم . اکنون قیمت وارد یک باکس مقاومتی کلیدی بین محدوده‌ی ۲۷۴۱ تا ۲۸۸۲ دلار شده که در گذشته باعث آغاز ریزش‌های سنگین شده بود. این باکس از لحاظ روانی و فنی بسیار مهم است. آنچه اهمیت دارد این است که اگر قیمت بتواند از میانه‌ی این باکس یعنی محدوده‌ی 2741 به صورت قوی عبور کرده و بالای آن تثبیت شود، تارگت‌های صعودی بعدی در محدوده‌ی ۲۸۴۶ تا ۲۹۱۵ فعال می‌شوند. این حرکت نشان‌دهنده‌ی تسلط خریداران و پایان یافتن احتمالی فاز نزولی میان‌مدت خواهد بود. شاید مهمترین مقاومت پیش روی اتریوم این باشد و بعد از گذر از این ناحیه واقعا مقاومت خاصی تا 3300 در پیش روی اتریوم نیست اما ناحیه 2700 ناحیه تسویه حساب هست و بسیاری در حال سیو سود و یا حتی فروش کامل اتر های خود در این ناحیه هستند باید دید که آیا این مومنتوم خوب صعودی که در اتریوم هست باعث این شکست مهم خواهد شد و یا اصلاح خواهد کرد .

در صورت تثبیت قیمت در بالای سطح ۲۵۷۵، این ناحیه به‌عنوان ناحیه فیلیپ (تبدیل مقاومت به حمایت) عمل خواهد کرد. در این حالت انتظار می‌رود که اصلاح‌های قیمتی به این محدوده محدود شوند و دوباره فشار خرید از اینجا ظاهر شود. اما اگر قیمت به‌صورت شارپ (سریع و با قدرت) افت کند و حمایت حیاتی ۲۴۱۸ دلار را از دست بدهد، سناریوهای صعودی کاملاً زیر سؤال خواهد رفت و احتمال برگشت به سمت اوردر بلاک ۲۴۸۰ یا حتی پایین‌تر افزایش می‌یابد. به همین دلیل سطح ۲۴۱۸ را می‌توان به‌عنوان مرز اعتبار روند صعودی کنونی در نظر گرفت.

شاخص RSI در این نمودار نیز عدد ۶۶ را نشان می‌دهد که اگرچه در محدوده‌ی اشباع خرید نیست، اما به آن نزدیک شده و احتمال یک اصلاح موقت یا فاز تثبیت در کوتاه‌مدت را افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی وارد شدن به معامله خرید جدید در نزدیکی مقاومت‌ها توصیه نمی‌شود، بلکه بهتر است در صورت داشتن پوزیشن، اقدام به سیو سود پلکانی انجام شود. به‌عنوان مثال می‌توان بخشی از موقعیت را در محدوده‌ی ۲۵۳۰ دلار بست و باقی‌مانده را تا سطوح بالاتر حفظ کرد، مشروط بر اینکه حمایت‌های کلیدی از دست نرود.

در شرایط فعلی، خرید جدید تنها در صورت شکست معتبر مقاومت‌های ذکر شده به‌خصوص ۲۷۳۰ و تثبیت بالای آن می‌تواند توجیه‌پذیر باشد. در غیر این صورت، بهتر است وارد موقعیت جدید نشد و به جای آن منتظر تأیید ساختار جدید ماند. همچنین با توجه به نوع حرکت‌ها و فاز فعلی بازار، ورود هیجانی یا معامله‌گری در وسط مسیر (بین سطوح حمایتی و مقاومتی مهم) منطقی به نظر نمیرسد .