تحلیل پنکیک سواپ؛ ۷ اسفند ۱۴۰۳

تحلیل تایم بالای رمزارز CAKE نشان می‌دهد که گره تصمیم گیری لگ تایم بالا به خوبی جلوی حرکت را گرفته است و در محدوده 4.5 تا 5.5 دلار چندین بار جلوی حرکت صعودی را گرفته است. در حال حاضر این ارز در یک باکس رنج در حال در جا زدن است که کف این محدوده رنج محدوده 1 دلار و سقف آن هم محدوده 5 دلار (محدوده گره تصمیم گیری تایم بالاتر) است.

حال اگر از تایم فریم بالا شروع به پایین آمدن به صورت فرکتالی داشته باشیم، متوجه یک لگ نزولی در تایم فریم 10 روزه می‌شویم که اولین کندل رنگ مخالف آن (اولین کندل صعودی) آن شکل گرفته است. از همین جا تحلیمان شروع می‌شود. با علامت زدن محدوده گره تصمیم گیری این لگ به تایم های پایینتر میرویم تا بتوانیم نفوذ یا در اصطلاح Engulf را تشخیص بدهیم.

یک تایم فریم پایینتر یعنی در تایم فریم دو روزه شاهد ساختاری هتسیم که یک ستاپ جذاب در اختیارمان می‌گذارد. در این تایم فریم بررسی لگ آخر نشان می‌دهد که قیمت پس از درجا زدن و گذراندن یک دوره زمانی به صورت CP یک حرکت شارپ ریزشی را تجربه کرده است. در ادامه به سرعت از محدوده حمایتی برگشت داشته و توانسته بیش از یک سوم لگ را برگشت داشته باشد و تشکیل پیوت بدهد.

در این شرایط به دنبال محدوده مناسبی برای ورود هستیم. در محدوده FTC پیوت تشکیل شده به دنبال محدوه ای هستیم که ذهنیت وجود سفارش در آن داشته باشیم. اولین محدوده ای که جلب توجه می‌کند TFL است. TFL یا تریگر فلیپ لول همان باکس بنفشی است که در انتهای محدوده CP یک ریزش شارپ را تجربه کردیم و به سرعت به بالای این محدوده برگشتیم. بنابراین میتوان محدوده TFL را که در قیمت های 1.8 تا 2 دلار وجود دارد، به عنوان محدوده جذاب برای ورود در نظر بگیریم. البته میدانیم که قیمت میتواند اصلاح عمیقتری را تجربه کند. در این حالت دو حالت میتوانیم وارد پوزیشن شویم. در حالت اول این است که ورود در محدوده TFL را داشته باشیم و استاپ پوزیشن را در محدوده پشت TFL قرار دهیم. این حالت حالت پرریسک تر است و احتمال اینکه استاپ بخوریم و بعد حرکت صعودی اتفاق بیفتد بالاست.

سناریو دومی که میتوانیم داشته باشیم، این است که استاپ لاس پوزیشن را پشت پیوت کلاسیک یعنی زیر محدوده یک دلار قرار دهیم. این حالت کم ریسک تر است و با خیال راحت تریی و ارد پوزیشن میشویم. مسلما در این حالت با اهرم کمتری میتوانیم وارد پوزیشن شویم.

تارگتی که برای این حرکت میتوان در نظر گرفت FTC پیوت روبرو یعنی محدوده 3.7 دلار است. البته در صورت وارد شدن به سیکل قدرتمند صعودی بازار میتوان تارگت های بالاتری را هم برای این حرکت متصور بود. به هر حال در این سبک فرض اولیه این است که مقاومت پیش رو بتواند منجر به بازگشت قیمت شود و با یک سیستم مدیریت ریسک و پوزیشن باید بتوانیم در محدوده مقاومتی 3.7 تا 4 دلار بخشی از معامله را نقد کرده و سیو سود کنیم. در صورت شکست این مقاومت میتوان تارگت های جدیدی را برایش متصور شد.