بیت‌کوین کش (BCH)

تحلیل تکنیکال بیت‌کوین کش (BCH) – نمای نزولی

در هفته‌های اخیر، بیت‌کوین موفق شده سقف تاریخی جدیدی در محدوده‌ی ۹۵ هزار دلار را لمس کند. این رکورد نه‌تنها نشان از ورود سرمایه‌ی جدید به بازار کریپتو دارد، بلکه جهت‌گیری کلان سرمایه‌گذاران را نیز به وضوح تغییر داده است. در چنین فضایی که بیت‌کوین در کانون توجه قرار گرفته، بسیاری از آلت‌کوین‌ها، به‌خصوص آن‌هایی که در چرخه‌های قبلی رشد قابل‌توجهی نداشتند، همچنان در حالت سکون یا اصلاح باقی مانده‌اند.

بیت‌کوین کش، یکی از فورک‌های مشهور بیت‌کوین، با وجود شباهت‌های بنیادی به BTC، معمولاً در چرخه‌های صعودی با تأخیر واکنش نشان می‌دهد. از طرفی، با تمرکز شدید نقدینگی روی بیت‌کوین، بسیاری از بازیگران بازار ترجیح می‌دهند در آلت‌ها وارد موقعیت فروش یا انتظار شوند. همین نکته باعث شده قیمت BCH علیرغم شرایط مثبت بازار، فعلاً تحت فشار بماند.

با توجه به این موارد، تحلیل تکنیکال می‌تواند دیدگاه دقیقی برای شناسایی نقاط بهینه‌ی خرید یا فروش فراهم کند.

تایم فریم ماهانه، لگ و بازگشت:
در تایم فریم ماهانه، پس از یک حرکت صعودی قوی در ماه گذشته، قیمت وارد ناحیه‌ای محدود و نوسانی شده است. برای تحلیل دقیق‌تر، اقدام به اندازه‌گیری لگ‌ها می‌کنیم. از آنجا که سقف این حرکت واضح است، به دنبال یافتن نقطه‌ی مناسب برای کف لگ هستیم. دو نقطه‌ی بازگشتی در گذشته‌ی نمودار، با شماره‌های ۱ و ۲ مشخص می‌شوند.

با بررسی هر دو برگشت، مشخص می‌شود که برگشت دوم بازگشت قوی‌تری داشته و از نظر نوسان atrای، معیار بهتری برای تایم ماهانه است. بنابراین، این نقطه را به‌عنوان مبنای لگ صعودی انتخاب می‌کنیم.

ترسیم فیبوناچی و استخراج گره‌ها:
فیبوناچی را روی لگ صعودی رسم می‌کنیم و گره‌های کلیدی، خصوصاً محدوده‌های ۷۸ درصد و پیوتی را مشخص می‌نماییم. این نواحی معمولاً محل تجمع سفارشات خرید هستند و می‌توانند به‌عنوان ناحیه‌ی حمایت موقت یا برگشتی در نظر گرفته شوند.

اینگلف گره ۷۸٪ و نقش پیوت حمایتی:
در بررسی دقیق‌تر، مشاهده می‌شود که قیمت در فلش زردرنگ، گره‌ی ۷۸ درصد را اینگلف کرده است. این اتفاق به‌معنای پاکسازی سفارشات خرید در این ناحیه است. از نظر رفتارشناسی قیمت، این یک هشدار اولیه برای ادامه‌ی اصلاح است.

محدوده‌ی بعدی که پتانسیل نگه‌داشتن قیمت را دارد، ناحیه‌ی پیوت حمایتی است. این سطح اکنون می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در واکنش بعدی بازار داشته باشد.

شناسایی لگ اصلاحی در تایم هفتگی:
برای تحلیل دقیق‌تر آن حرکت نزولی که منجر به اینگلف شده، باید به تایم هفتگی مراجعه کنیم. در این تایم، لگ نزولی مشخص‌تر است و می‌توان با دقت بیشتر فیبوناچی آن را رسم و بررسی کرد.

ترسیم فیبوی اصلاحی و تحلیل گره‌ها در هفتگی:
در تایم هفتگی، فیبوناچی نزولی را رسم کرده و مجدداً محدوده‌های کلیدی را علامت می‌زنیم. این بار تمرکز روی گره‌های قوی مانند ۶۱.۸ و ۷۸ درصد است که در گذشته نیز عکس‌العمل‌های قیمتی به آن‌ها دیده شده است.

این نقاط را به‌عنوان محدوده‌های بالقوه‌ی پولبک مشخص کرده و سپس به تایم پایین‌تر یعنی چهارساعته می‌رویم.

بررسی تریگر در تایم ۴ ساعته:
در این تایم، قیمت پس از یک حمله‌ی ناموفق به ناحیه‌ی مقاومتی، درگیر فشردگی و بی‌تصمیمی شده است. با توجه به لگ بلندمدت‌تر ماهانه، این سطح نمی‌تواند نقش کلیدی ایفا کند، اما می‌تواند تأییدیه‌ی ورود یا خروج را به ما بدهد. در این فاز بهتر است قیمت را در تایم روزانه رصد کنیم.

تایم روزانه و واکنش به خط روند:
در تایم روزانه، خط روند نزولی را رسم می‌کنیم و مشاهده می‌کنیم که قیمت در آستانه‌ی برخورد مجدد با این خط قرار دارد. محدوده‌ی قرمز رنگ به‌عنوان ناحیه‌ی تقاطع خط روند با حمایت قبلی، اهمیت بالایی دارد. ما در این نقطه به‌دنبال یکی از دو تأییدیه هستیم:
۱. شکست تریگرلاین
۲. یا تشکیل پیوت در گره‌ی مشخص‌شده

سناریوهای ورود: ماهیتی یا مگنتی؟
در این مرحله دو نوع ستاپ می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند:

ستاپ ماهیتی: ورود بعد از مشاهده‌ی رفتار قیمت نسبت به محدوده‌ی قرمز. در صورت برگشت قیمت از این ناحیه، می‌توان با حد ضرر پایین‌تر از پیوت اخیر، وارد موقعیت خرید شد.

ستاپ مگنتی: در این حالت، در صورت پولبک قیمت به ترندلاین سبزرنگ، می‌توان وارد خرید شد. این روش ریسک بیشتری دارد اما ورود سریع‌تری می‌دهد.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری:
در مجموع، بیت‌کوین کش در حالی که بازار رمزارزها داغ‌تر از همیشه شده، همچنان در ناحیه‌ی اصلاحی به سر می‌برد. تحلیل چندلایه‌ی ما نشان می‌دهد که با وجود شکست یکی از گره‌های فیبوناچی، قیمت هنوز به یک ناحیه‌ی تصمیم‌گیری کلیدی نرسیده است.

ورود به معامله در شرایط فعلی نیازمند صبر و رصد دقیق حرکات در تایم روزانه و پایین‌تر است. تأییدیه‌های تکنیکال می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا با اعتماد بیشتر وارد موقعیت شوند، به‌خصوص در نواحی حساسی که مشخص‌ شده است.