تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال ATOM با رویکرد پرایس اکشن و رفتارشناسی قیمت

در این تحلیل سعی کرده‌ایم با نگاهی دقیق و مبتنی بر اصول پرایس اکشن و رفتارشناسی قیمت، به بررسی ساختار حرکتی ارز دیجیتال اتم (ATOM) بپردازیم. هدف اصلی، شناسایی نواحی کلیدی ورود و خروج، درک بهتر جهت آینده‌ی قیمت، و تهیه‌ی چارچوبی برای تصمیم‌گیری معاملاتی در تایم‌فریم‌های بلندمدت است.

شروع از تایم‌فریم ماهانه

در ابتدا نمودار قیمت را در تایم‌فریم ماهانه (Monthly) بررسی می‌کنیم. در این تایم‌فریم، یک لگ نزولی واضح قابل مشاهده است که با اندازه‌گیری آن، مشخص می‌شود این حرکت قدرتمند متعلق به همین تایم است و در نتیجه تأثیر بلندمدت‌تری دارد.

تحلیل فیبوناچی و گره‌های قیمتی

روی این لگ نزولی، فیبوناچی ترسیم می‌شود تا نواحی کلیدی مقاومت و حمایت (گره‌ها) استخراج گردد. قیمت پیش‌تر از سطوح ۳۳٪ و ۵۰٪ عبور کرده و در حال حاضر به سطح حیاتی ۶۱.۸٪ واکنش نشان داده است. این سطح، به‌عنوان یک گره معاملاتی (PRZ) شناخته می‌شود که معمولاً محل تصمیم‌گیری مهم بازیگران بازار است.

پس از مشاهده‌ی واکنش نزولی قیمت به این سطح، می‌توان آن را به‌عنوان یکی از نقاط چرخش احتمالی در نظر گرفت. واکنش قیمت به این ناحیه با تشکیل کندل‌های ریزشی همراه بوده که احتمال ادامه‌ی فشار فروش را تقویت می‌کند.

بررسی وضعیت پیوت و تایم تریگر

حرکت بعدی قیمت به سمت یک پیوت مهم است. اگرچه قیمت به این سطح نزدیک شده، اما هنوز موفق به شکست آن به صورت معتبر نشده است. شکست معتبر زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت با بدنه‌ی کندل، سطح مقاومتی را با قدرت پشت سر بگذارد، نه فقط با شدوها.

در چنین وضعیتی، اگر واکنش فروشنده‌ها در پیوت قوی باشد، می‌توان انتظار یک بازگشت قیمت را داشت. اما در سناریوی دیگر، اگر این سطح با قدرت شکسته شود، تحلیل باید به‌روزرسانی شده و احتمال تغییر روند در نظر گرفته شود.

در تایم تریگر پایین‌تر ( روزانه)، با ترسیم تریگر لاین و مشاهده‌ی شکست آن، می‌توان سیگنال‌های صعودی کوتاه‌مدت دریافت کرد، ولی همچنان باید روند غالب نزولی را در نظر داشت و معامله در خلاف جهت روند را با احتیاط انجام داد.

بررسی ساختار لگ صعودی اخیر و سطح ۳۳ درصد

اگر به حرکت صعودی اخیر توجه کنیم، متوجه می‌شویم که این لگ نیز در تایم ماهانه معنا دارد. در چنین شرایطی، معمولاً یافتن گره ۳۳٪ آن حرکت برای ارزیابی ادامه‌ی اصلاح اهمیت دارد. این ناحیه که در نمودار با رنگ قرمز مشخص شده، به عنوان مانعی در برابر ادامه‌ی رشد قیمت عمل می‌کند.

تا زمانی که این سطح اینگلف (Engulf) نشود، نمی‌توان به شکست قطعی روند نزولی امیدوار بود. بنابراین، اگر قصد ورود به موقعیت خرید را داریم، باید این ناحیه را به‌عنوان محدوده‌ی خروج یا حد سود در نظر بگیریم.

نگاهی کلاسیک و ساختار کانالی قیمت

برای تکمیل تحلیل، نگاهی کلاسیک به نمودار در تایم ماهانه نیز داشته‌ایم. در این چارچوب، قیمت در داخل کانالی نزولی در حال نوسان است. هنوز خط روند نزولی شکسته نشده و قیمت نیز تا رسیدن به کف کانال فاصله دارد. این نشان می‌دهد که هنوز ظرفیت کاهش بیشتر قیمت وجود دارد و باید منتظر واکنش قیمتی در حوالی کف کانال باشیم.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

1. روند غالب، همچنان نزولی است و قیمت در چارچوب یک کانال نزولی حرکت می‌کند.

2. واکنش به سطح ۶۱.۸٪ فیبو، نشانه‌ای از حضور فروشندگان و احتمال ادامه‌ی اصلاح یا ادامه‌ی روند نزولی است.

3. در تایم پایین‌تر، در صورت شکست تریگر لاین، می‌توان به صعود موقت قیمت امید داشت اما فقط در قالب اصلاح.

4. محدوده‌ی ۳۳٪ لگ صعودی اخیر، مانعی جدی برای ادامه‌ی رشد است و تا زمان شکست آن، باید در معاملات خرید با احتیاط برخورد کرد.

5. بهترین فرصت خرید زمانی شکل می‌گیرد که یا کف کانال تست شود و یا روند نزولی اصلی (خط روند) با حجم بالا شکسته شود.

این تحلیل، دیدگاه میان‌مدت تا بلندمدت نسبت به ATOM ارائه می‌دهد، اما همواره توصیه می‌شود پلن معاملاتی شخصی با مدیریت سرمایه و ریسک مناسب تکمیل‌کننده‌ی این تحلیل باشد. همچنین، رصد مداوم تایم‌فریم‌های پایین‌تر جهت یافتن ورود دقیق‌تر به معاملات ضروری است.