تحلیل الگوراند – ۲ اردیبهشت

در تاریخ ۲۲ آوریل ۲۰۲۵، قیمت ALGO در برابر تتر (USDT) حدود ۰.۱۹ دلار بوده که نسبت به روز قبل حدود ۴.۶٪ کاهش داشته است. حجم معاملات روزانه نیز به بیش از ۷۳ میلیون دلار رسیده و ارزش بازار آن حدود ۱.۶۳ میلیارد دلار برآورد شده است.

در هفته گذشته، ALGO نوساناتی داشته و با عبور موقتی از سطح مقاومت ۰.۲۰ دلار، تا ۰.۲۱ دلار پیش رفت، اما دوباره کاهش یافت. از نظر تکنیکال، اکثر سیگنال‌ها در تایم‌فریم‌های روزانه، هفتگی و ماهانه در وضعیت فروش (Sell) قرار دارند. میانگین‌های متحرک نیز روند نزولی را تأیید می‌کنند، به‌طور مثال میانگین ۱۰ روزه در حدود ۰.۲۰ دلار و ۵۰ روزه در حدود ۰.۲۷ دلار قرار دارد.

در این تحلیل سعی شده است که با دیدگاه پرایس اکشن مبتنی بر رفتارشناسی قیمت در تایم‌های بلندمدت ماهانه، هفتگی، و روزانه تحلیل صورت گیرد. لازم است که خاطرنشان کنم قیمت در تایم‌های بلند مدت نزولی است ولی چون در این سبک تحلیلی اعتقاد بر آن است که چه در بازار صعودی و چه در بازار نزولی می‌توان در هر دو سمت وارد معامله شد محدوده‌هایی در هر دو راستا بیان و مشخص می‌گردد.

در تایم ماهانه مشاهده می‌کنیم که قیمت در گذشته یک لگ اسپایک تشکیل داده و سپس با تشکیل پیوت ریزش کرده است.

با ترسیم فیبو سعی می‌کنیم که گره‌های مربوط را پیدا و واکنش قیمت به ان را بسنجیم.

محدوده‌های ۵۰ درصد، ۶۱.۸ درصد، و ۷۸ درصد علامت‌گذاری شده‌اند. در انتها هم که بیس حرکتی از آنجا که قیمت به بالا رفته است مشخص شده است. به تایم تریگر رفته و محدوده‌ی دقیق گره‌ها را مشخص می‌کنیم.

مشاهده می‌کنید که گره ۵۰ درصد با گره‌ی پایینی آن ۶۱.۸ درصد مینور و مازور شده است. قسمت‌های انتهایی گره‌ها علامت‌گذاری می‌شود. همانطور که مشاهده می‌کنید با این که گره‌ها واکنش‌های خوبی داشته‌اند اما نتوانسته‌آند قیمت را به خوبی نگه دارند. و قیمت به سمت بیس ان حرکت کرده است.

قیمت فعلا توانسته به FTC پیوت در همان بیسی که ذکرش رفت واکنش دهد و تریگر لاین تایم تریگر را قطع کند.

گره‌ی تشکیل شده در شکست تریگر لاین می‌تواند محل مناسبی برای ورود به معامله‌ی بای باشد. البته توجه کنید که روند غالب نزولی است و بهتر است که پوزیشن‌های سل گرفته شود اما با گرفتن تاییدیه‌های ورودی چون تریگر لاین می‌توان وارد معاملات خلاف روندی شد.

حالا می‌خواهیم ببینیم کجا برای معاملات سل منطقه‌ی خوبی است یا این که اگر در معامله بای قرار گرفته‌ایم کجا محل مناسبی برای خارج شدن از آن می‌تواند باشد. لگی که ریزش کرده است را اندازه‌گیری و فیبوهای آن را ترسیم می‌کنیم.

گره‌ی یک‌سوم (۳۳درصد) و گره‌ی ۵۰ درصد آن را علامت می‌زنیم و دوباره به تایم تریگر می‌رویم.

محل ابتدایی محدوده‌ی قرمز رنگ ابتدا محلی است که انتظار واکنش قیمت به آن را داریم. یا قیمت می‌تواند آن را اینگلف کند که تضمیت روند برگشتی و صعودی داده می‌وشد یا قیمت سفارشات را از آنجا برمی‌دارد و به قصد شکست پیوت پیش رو نزول می‌کند.