تحلیل سولانا SOL - میان مدت

قیمت سولانا پس از یک روند صعودی قدرتمند که از اوایل ۲۰۲۴ آغاز شد، در محدوده‌ی حدود ۲۵۰ دلار سقف‌سازی کرده و سپس وارد فاز اصلاحی شده است. ریزش از این ناحیه همراه با کاهش مداوم حجم و افزایش شتاب نزولی بوده که نشان از نبود تقاضای کافی در سطوح بالا دارد. این اصلاح از نظر پرایس‌اکشن یک شکست ساختار محسوب می‌شود، چرا که سقف‌های پایین‌تر و کف‌های پایین‌تر شکل گرفته‌اند. پس از طی کردن چند مرحله اصلاحی، قیمت وارد ناحیه‌ی حمایتی تاریخی ۱۰۰ تا ۱۱۰ دلار شده که یک ناحیه‌ی تقاضای بسیار قوی در گذشته بوده و واکنش‌های شدیدی به آن داده شده است. در حال حاضر قیمت با ثبت کندل‌های دارای شدوهای پایین در این ناحیه قرار دارد، که نشانه‌ی فشار خرید و جمع‌آوری توسط بازیگران بزرگ است. در همین محدوده، یک رویداد موسوم به “Capitulation” یا تسلیم کامل بازار رخ داده است. این مفهوم معمولاً در انتهای روندهای نزولی شدید دیده می‌شود و زمانی شکل می‌گیرد که فروشندگان با ترس بالا و نقد شدن هیجانی از بازار خارج می‌شوند. این موضوع در نمودار با حرکت سریع نزولی و سپس واکنش تند قیمت قابل مشاهده است. به دنبال این رویداد، یک “Deviaton” یا انحراف از کف حمایتی شکل گرفته که به عنوان یک سیگنال صعودی بسیار قوی عمل می‌کند، چرا که معمولاً نشان‌دهنده‌ی شکست جعلی حمایت و جذب نقدینگی پیش از بازگشت قیمت است. در صورتی که قیمت بتواند از این ناحیه به‌درستی بازیابی شود، اولین هدف مهم در محدوده ۱۷۶ تا ۱۸۵ دلار قرار دارد. این ناحیه در گذشته چندین بار نقش حمایت و مقاومت را بازی کرده و از نظر معاملات و ساختارتراکم اهمیت بالایی دارد. احتمال برخورد اولیه قیمت به این سطح زیاد است، و واکنش در آن محدوده تعیین‌کننده‌ی ادامه مسیر خواهد بود. در صورتی که قیمت بتواند از محدوده ۱۸۵ دلار با قدرت عبور کند، ناحیه بعدی که انتظار می‌رود قیمت به آن برسد، منطقه‌ی ۲۲۰ دلار است که در گذشته مرکز تراکم و مقاومت محمی بوده و سقف‌های قبلی در آن حوالی قرار گرفته است. سناریوی صعودی در حال حاضر منظقی تر به نظر می‌رسد، چرا که از لحاظ روان‌شناسی بازار، فشار فروش به اشباع رسیده، خریداران در حال ورود به بازار هستند و فاز تسلیم پشت سر گذاشته شده است. اما برای اعتبار بیشتر، بهتر است منتظر شکست مقاومت‌های محلی و تایید ادامه روند صعودی با حجم بالا و صد البته قیمت بیت کوین باشیم. در سناریوی بدبینانه، اگر قیمت نتواند ناحیه ۱۰۰ دلار را حفظ کند و شکست معتبر به سمت پایین صورت بگیرد، هدف بعدی اصلاحی در محدوده‌ی 70 تا 80 دلار قرار دارد که قبلاً به‌عنوان ناحیه تقاضا عمل کرده است. در این صورت، باید به نشانه‌های واگرایی مثبت و کندل‌های بازگشتی در آن سطوح توجه کرد. از لحاظ مدیریت سرمایه و ورود به معامله، استراتژی منطقی این است که پوزیشن خرید در همین محدوده با حد ضرر در زیر ۹۰ دلار باز شود. نسبت ریسک به بازده این معامله بسیار مطلوب است، چرا که در صورت فعال شدن سناریوی صعودی، سود چند برابری نسبت به ضرر محتمل خواهیم داشت. ورود پله‌ای نیز می‌تواند ریسک را کاهش داده و مدیریت روانی بهتری برای معامله‌گر فراهم کند. همچنین، با توجه به شدت اصلاح و وضعیت فعلی بازار، احتمالاً شاهد حرکات شارپ و پرشتاب خواهیم بود، به‌خصوص اگر سطح ۱۱۰-۱۱۵ دلار سریع شکسته شود.