تحلیل آربیتروم؛ ۱۷ فروردین ۱۴۰۴

آربیتروم یکی از لایه دو های اتریوم مدت طولانی است که در روند نزولی قرار گرفته است و ما قصد داریم در جهت این روند نزولی تحلیلی ارائه کنیم. برای شروع تحلیل به سراغ اولین لگ نزولی و کندل رنگ مخالف میگردیم. این شرایط را میتوانیم در تایم فریم دو روزه ببینیم. بنابراین تایم فریم ساختار ما تایم فریم دو روزه خواهد بود.

با علامت زدن محدوده احتمالی گره تصمیم گیری در تایم فریم ساختا (پشت آخرین کندل استاندارد) به سرغ بهینه سازی آن در تایم فریم پایینتر میرویم. در تایم فریم میانی یا پترن ما که همان تایم فریم 16 ساعته است، یک بیس مشاهده میکنیم. باید بررسی کنیم ببینیم که این لگ نزولی به گام پنجم حرکت خود رسیده است یا خیر؟ با کمک ابزار شیبو متوجه این موضوع میشویم که گام پنجم این لگ نزولی در تایم فریم میانی تاچ شده است و ما مجاز هستیم که انتقال دیدگاه وجود سفارش در گره را به منشا خروج از بیس داشته باشیم.

محدوده گره تصمیم گیری، محدوده نارنجی MK در محدوده قیمتی 35 سنت است و محدوده انتقال دیگاه را هم با TKTB یا همان ناحیه بنفش رنگ نشان داده ایم. در وقاع شرایط انگلف  برای برگشت یا عدم انگلف با هدف ادامه ریزش را به کمک این محدوده خواهیم داشت.

سناریویی که برای این رمزارز در نظر گرفته شده است تا به کمک آن بتوانیم برنامه ریز ترید داشته باشیم به این صورت است که اگر در یک کندل دیگر از تایم فریم ساختار، محدوده TKTB پاکسازی شد، میتوانیم ستاپ برگشتی را اعمال کنیم. در اینصورت میتوان با انگلف محدوده 35 سنت و اصلاح به سمت منشا انگلف کننده (SOE) پوزیشن لانگی را با هدف منشا لگ تایم ساختار، یعنی 40 سنت داشته باشیم.

در غیر اینصورت و در صورت درجا زدن بیش از دو کندل تایم فریم ساختار، ستاپ ادامه دهنده برای ریزش برای ما فعال خواهد شد. در این صورت با اهداف سه گانه پیوت پیش روی حرکت، ام چهارم و گام پنجم وارد پوزیشن شورت خواهیم شد. استاپ لاس یا حد ضرر این پوزیشن ها هم پشت محدوده گره تصمیم گیری یا همان اعداد 36 سنت خواهد بود.

محدوده ورود به پوزیشن: 33 سنت

محدوده حد ضرر (استاپ لاس): 36 سنت

تارگت اول: محدوده 29 سنت با ریوارد به ریسک 2 به یک

تارگت دوم: محدوده 26 سنت با ریوارد به ریسک 3.2

تارگت سوم: محدوده 24 سنت با ریوارد به ریسک 4.5

شرایط اندیکاتور RSI نیز میتواند در تصمیم گیری ها کمک کننده باشد. در حال حاضر این شاخص در محدوده اشباع فروش قرار گرفته است و باید ببینیم که تقاضای احتمالی پیش روی این رمزارز در چه حد خواهد بود؟ آیا این تقاضا آنقدر قوی است که بتوان ستاپ برگشتی را فعال کرد یا ورود ضعیف خریداران تنها میتواند باعث رسیدن به گره تصمیم گیری و فعال شدن پوزیشن شورت ما شود؟

از نظر بنیادی، آربیتروم با توجه به نقش کلیدی در کاهش هزینه تراکنش‌های شبکه اتریوم و افزایش سرعت پردازش، جایگاه قابل‌توجهی در میان راهکارهای لایه دوم پیدا کرده است. با این حال، فشار فروش ناشی از آزادسازی توکن‌ها و نبود محرک‌های قوی تقاضا در کوتاه‌مدت، باعث شده قیمت آن زیر ارزش واقعی معامله شود. اگرچه توسعه پایدار اکوسیستم و همکاری با پروژه‌های دیفای می‌تواند در بلندمدت مسیر صعودی ایجاد کند، در کوتاه‌مدت چشم‌انداز آن تحت تأثیر رفتار بازار و واکنش نسبت به محدوده‌های عرضه باقی می‌ماند.