تحلیل فایل کوین؛ ۵ فروردین ۱۴۰۳

پیش از اینکه بخواهیم فایل کوین را تحلیل کنیم، بیایید تا نگاهی به پروژه اش بیاندازیم، ببینیم اصلا این پروژه با چه هدفی روی کار آمد؛ فایل کوین با هدف ایجاد یک شبکه ذخیره‌سازی غیرمتمرکز و کارآمد راه‌اندازی شده است. این رمزارز که بر بستر IPFS (InterPlanetary File System) فعالیت می‌کند، به کاربران اجازه می‌دهد تا داده‌های خود را به‌صورت غیرمتمرکز ذخیره و مدیریت کنند. در این سیستم، افراد می‌توانند فضای ذخیره‌سازی مازاد خود را به اشتراک بگذارند و در ازای آن، توکن FIL دریافت کنند. این مدل، جایگزینی برای سرویس‌های متمرکزی مثل گوگل درایو و آمازون S3 محسوب می‌شود، اما با امنیت، حریم خصوصی و مقاومتی بیشتر در برابر سانسور. هدف اصلی فایل کوین ایجاد یک اکوسیستم ذخیره‌سازی غیرمتمرکز، مقیاس‌پذیر و مقرون‌به‌صرفه است که داده‌ها را در برابر از بین رفتن و کنترل متمرکز مقاوم کند.

در نگاه اول اهداف پروژه جذاب به نظر می‌رسد؛ اما سبک معاملاتی ما چه چیزی را نشان می‌دهد؟ تحلیل تکنیکال فایل کوین به سبک تیرکس را از تایم فریم بالا یعنی شش ماهه شروع میکنیم تا بتوانیم نگاهی بلندمدتی نسبت به آن پیدا کنیم. در تایم فریم شش ماهه لگ اصلی را تشخیص می‌دهیم؛ حداقل سه کندل در یک راستا و اولین کندل رنگ مخالف را دیده و کار ما شروع می‌شود. در نگاه اول متوجه می‌شویم که این رمزارز نتوانسته است در نهایتا دو کندل گره تصمیم گیری خود را انگلف و ستاپ برگشتی را برای ما فعال کند؛ اتفاقا ستاپ ادامه دهنده آن لگ نزولی برایمان فعال شده است.

موضوع انگلف را در تایم فریم میانی دقیقتر میتوانیم ببینیم؛ محدوده 10.5 تا 16 دلار محدوده گره تصمیم گیری این لگ در نظر گرفته شده است که اتفاقا با قیمت های عرضه اولیه این رمزارز مطابقت دارد. زمانی که ستاپ ادامه دهنده برای ما فعال می‌شود، اهداف این حرکت گام چهارم و پنجم خواهد بود.

گام چهارم این حرکت محدوده 70 سنت و گام پنجم نیز محدوده 15 سنت است. به نظر می‌رسد با ضعفی که در ایجاد لگ برگشتی دیدیم و بیسی که در چند ماه اخیر در تایم فریم های بالا شکل گرفته، احتمالا به سمت این اهداف نزولی حرکت خواهیم کرد و پس ازآن است که میتوان انتظار استارت حرکات صعودی و بازگشت قیمت را داشت.

بررسی شرایط اندیکاتور RSI هم اینطور نشان میدهد که در حال حاضر وضعیت این شاخص در حالت خنثی و در اعداد محدوده 41 قرار دارد. این موضوع نشان می‌دهد که مانعی برای حرکت صعودی این رمزارز دیده نمی‌شود، اما اگر سناریوی فرضی ما محقق شود، این شاخص وارد محدوده اشباع فروش خواهد شد و برای ورود به پوزیشن های خرید و هولد این دارایی در آن زمان میتوان برنامه‌ریزی کرد. در حال حاضر احتمالات صعودی این ارز ضعیف به نظر می‌رسد.