تحلیل اتریوم امروز ۸ بهمن ۱۴۰۳؛ پیش بینی قیمت ETH با تحلیل تکنیکال

اتریوم به‌عنوان ملکه ارزهای دیجیتال یکی از محبوب‌ترین شبکه‌ها و ارزهای دیجیتال است که به‌خاطر کاربردهای خود طرفداران زیادی دارد. این رمز ارز با تصاحب جایگاه دوم ارزهای برتر از نظر ارزش بازار، پس از بیت کوین حجم زیادی از معاملات را به خود اختصاص داده است. در این مطلب، به تحلیل تکنیکال قیمت اتریوم برای امروز می‌پردازیم. شاید مهم‌ترین سوالی که در حال حاضر ذهن تریدرها و سرمایه گذاران بازار را درگیر کرده است، این باشد که کف بازار رمزارزها زده شده‌ یا نزول بیشتری در راه است؟ در صورت رخ دادن سناریو صعودی برای ملکه ارزهای دیجیتال چه خواهد شد؟ برای پاسخ به این سوالات درباره روند ETH، به تحلیل قیمت اتریوم می‌پردازیم. البته دقت داشته باشید که تحلیل‌های ارائه‌شده در این مطلب، توصیه‌ای از سوی صرافی بیت ۲۴ در خصوص سرمایه‌گذاری یا خرید و فروش رمز ارز ETH نیستند. بنابراین پیش از اقدام، تحقیقات کامل شخصی خود را انجام دهید.

تحلیل قیمت اتریوم؛ ۸ بهمن ۱۴۰۳

اتریوم نسبت به نوامبر 2021 که بالاترین قیمت خود یعنی 4٬878 دلار را دیده است، 35 درصد کاهش داشته است و نتوانسته دستاوردهای سایر ارزهای با‌ارزش بالا مانند بیت کوین، سولانا و ریپل را به دست بیاورد. اتریوم در ماه ژانویه نزدیک به ۸/۴ درصد کاهش یافته است و در مقابل بازار ارزهای دیجیتال و بیت کوین حرکت کرده است، اما ناظران بازار می‌گویند که فوریه و مارس برای دومین ارز دیجیتال بزرگ از نظر تاریخی صعودی بوده است. طبق گزارش CoinGecko، اتر تا الان ۸ درصد کاهش یافته است و از بالاترین قیمت 3٬400 دلاری در 1 ژانویه به پایین‌ترین سطح روزانه ۳٬۰۵۰ دلاری امروز سقوط کرده است. با این حال فوریه و مارس برای ملکه ارزها مثبت بوده است. به‌طور تاریخی حرکت قیمت ETH در گذشته، تنها یک‌بار در ماه فوریه کاهش یافته است. در سال 2018، پس از آن افزایش 50 درصدی در ژانویه داشته است. در شش سال متوالی گذشته، ETH در ماه فوریه افزایش یافته است که بزرگ‌ترین افزایش آن در سال 2024 بود؛ زمانی که بیش از 46 درصد از 2٬280 دلار به پایان ماه به 3٬380 دلار رسید. فوریه 2017 نیز ماه خوبی برای ETH بود، با افزایش حدود 48 درصدی؛ زمانی که از 11 دلار به کمی زیر 16 دلار رسید.

تایم فریم هفتگی

همان‌طور که در تحلیل هفته قبل اشاره شد، تکیه اتریوم در این تایم فریم هفتگی به باکس زرد‌رنگ است. این سطح محدوده ۲٬۹۰۰ تا ۲٬۷۵۰ دلار را پوشش می‌دهد و برخورد با این سطح می‌تواند باعث جهش قیمت شود. با رسم ترندلاین نزولی دیگر(زرد‌رنگ) یک مثلث ظاهر می‌شود که انتظار می‌رود در ادامه و بعد از برخورد با سطح کلیدی دوباره این ترندلاین را تست کند. در صورت افزایش فشار فروش و کلوز زیر ۲٬۷۵۰ دلار، قیمت دچار چالش جدید خواهد شد.

تایم فریم روزانه

حرکت اخیر قیمت اتریوم منعکس‌کننده مرحله افزایش نوسانات و به‌دنبال آن یک دوره تثبیت-رنج است. اتریوم در حال حاضر در محدوده باریکی قرار دارد که در نزدیکی حمایت میانگین متحرک ۲۰۰ روزه ۳٬۰۰۰ هزار دلار و منطقه مقاومتی 3٬۵۰۰ دلار تعریف شده است. این محدوده قیمتی قابل‌توجه است، زیرا نقدینگی زیادی را در خود جای داده است که می‌تواند حرکت شدیدی را در هر دو جهت در زمان شکست ایجاد کند. شکستن بالاتر از مرز 3٬۵۰۰ دلار احتمالاً باعث افزایش صعودی به سمت آستانه 4 هزار دلار می‌شود و احساسات مثبت بازار را تقویت می‌کند. برعکس، یک شکست نزولی زیر MA دویست‌روزه می‌تواند منجر به آغاز مجموعه‌ای از سفارش‌های فروش شود که به‌طور بالقوه قیمت را به سمت سطح حمایت ۲٬۷۵۰ دلاری پایین می‌آورد. اقدام قیمتی آینده در این محدوده برای شکل‌دهی روند میان‌مدت اتریوم مهم است.

تایم فریم چهار ساعته

در بازه زمانی ۴‌ساعته، محدوده معاملاتی باریک اتریوم نشان‌دهنده مبارزه شدید بین گاوها و خرس‌هاست. قیمت توسط سطوح ۳٬۰۰۰ دلار تا ۳٬۵۰۰ دلار محدود شده که منجر به حرکت جانبی شده است. خریداران اتریوم می‌توانند در صورت ریزش قیمت در کف ترندلاین سفید‌رنگ و حمایت ۲٬۸۰۰ دلار اردر خرید خوبی را داشته باشند. اگر ترندلاین حفظ شود، این ریکاوری می‌تواند ارز را به سمت آستانه ۳٬۵۰۰ دلار سوق دهد؛ جایی که می‌توان حرکت صعودی بیشتری را آزمایش کرد. با این حال، اگر فروشندگان مجدداً کنترل را به دست آورند، شکست زیر ترندلاین احتمالاً منجر به یک آبشار نزولی می‌شود که سطوح حمایت پایین‌تر را هدف قرار می دهد. با توجه به وضعیت فعلی بازار، حفظ حمایت چه در ۳٬۰۰۰ و یا در ۲٬۸۰۰ محتمل‌تر است. این حرکت می‌تواند نشانه خوش‌بینی مجدد باشد و زمینه را برای سودهای بیشتر در بازار فراهم کند.

تحلیل قیمت اتریوم؛ ۱ بهمن ۱۴۰۳

قیمت اتریوم بعد از لمس ۲٬۹۰۰ دلار در ۱۳ ژانویه، توانست حرکت صعودی مناسبی را در بالای سطح مقاومتی ۳٬۳۰۰ دلار آغاز کند؛ اما در مقایسه با بیت کوین، صعودی محدودتر را تجربه کرد. اتریوم نتوانست بالای 3٬500 دلار بسته شود و شروع به کاهش قیمت کرد. این کاهش سبب شد قیمت به زیر سطوح حمایتی 3٬320 و 3٬300 دلار برود.

از طرفی پروژه کریپتویی World Liberty Financial تحت حمایت دونالد ترامپ، میلیون‌ها دلار اتر جمع آوری کرده است. WLF در 19 ژانویه، 14,403 اتر به ارزش 48 میلیون دلار خریداری کرد. طبق داده‌های آنچین آرکهام، کل دارایی ETH World Liberty اکنون به 33٬630 اتریوم رسیده است که ارزش آن بیش از 107 میلیون دلار است. ورلد لیبرتی انگیزه خرید ETH را به‌طور عمومی فاش نکرده است. پسر ترامپ، اریک، مشاور WLF، در پستی در 19 ژانویه X به طعنه گفت که این پلتفرم حرف برای گفتن زیاد دارد. او نوشت: صبر کن تا ببینی فردا چه می‌کنند.

تحلیل مقایسه‌ای: اتریوم در مقابل ریپل

بررسی عمیق‌تر پویایی ارزش بازار، تضاد فاحش بین اتریوم و رقیب در حال رشد آن، ریپل را نشان می‌دهد. ارزش بازار XRP به بالاترین حد خود یعنی 180 میلیارد دلار رسیده است که اکنون نیمی از ارزش اتریوم است. در همین حال، ETH از ابتدای سال 3 درصد کاهش یافته است. با این سرعت، XRP می تواند به‌زودی از اتریوم پیشی بگیرد؛ سریع‌تر از آنچه هر کسی انتظار دارد. این تغییر نشان‌دهنده پویایی چشم‌گیر در بازار است و می‌تواند در رقابت ارزها در آینده تاثیرگذار باشد. با وجود برداشت 540 هزار واحد از این ارز، اتریوم همچنان طی ماه گذشته 2 درصد کاهش داشته است. در واقع، موجودی صرافی‌ها نیز به پایین‌ترین حد تاریخ خود رسیده است. در اینجا، فقدان حرکت صعودی قوی نیز واضح است و چشم‌انداز بلندمدت اتریوم را به خطر می‌اندازد. از طرفی نکته مثبت برای اتریوم، کاهش موجودی این دارایی در صرافی‌ها است که به‌طور پیوسته از صرافی‌ها برداشت می‌شود. این موضوع در بلندمدت به نفع اتریوم خواهد بود.

تایم فریم هفتگی

اتریوم (ETH)، در حال شکل‌گیری یک الگوی W صعودی در نمودار هفتگی است که نشان‌دهنده یک روند معکوس بالقوه و صعودی قابل توجه است. در واقع، به نظر می‌رسد که این آلت‌کوین بالاتر از حمایت کلیدی ۲٬۹۰۰ دلار نگه داشته شده است؛ سطحی که اکنون به‌عنوان اعتبار این الگو عمل می‌کند. این منطقه پشتیبانی در تعیین مسیر اتریوم بسیار مهم است. اهداف قیمتی این الگو را می‌توان ۴٬۱۰۰ دلار، ۴٬۷۰۰ دلار و ۵٬۵۰۰ دلار دانست. شکست بالای مقاومت خط گردن، روند صعودی را تایید می‌کند و راه را برای رشد قابل‌توجه باز می‌کند. نباید فراموش کرد که حفظ حمایت بالای ۲٬۹۰۰ دلار برای اجرای این الگو بسیار مهم است.

تایم فریم روزانه

همان‌طور که در تحلیل قبل گفتیم، سطح ۳٬۰۰۰ دلار و ۲٬۹۰۰ دلار به عنوان کف تست‌شده و ناحیه خرید مطرح بود که امروز بار دیگر تست شد و تا حالا نقش حمایتی خود را ایفا کرده است. در ادامه اگر اتریوم نتواند مقاومت ۳٬۳۸۸ دلاری را از میان بردارد، ممکن است کاهش دیگری را به سمت مووینگ ۲۰۰ زرد‌رنگ آغاز کند. قیمت بین دو مووینگ ۵۰ و ۲۰۰ گیر کرده است. بالای میانگین ۵۰ یک ترندلاین نزولی سبز‌رنگ نیز وجود دارد که محدوده مقاومتی ۳٬۵۰۰ دلار است و می‌تواند مقاومت قابل‌توجهی برای اتریوم باشد. حمایت اولیه در سمت نزولی نزدیک به سطح ۳٬۱۰۰ دلار است. حرکت واضح به زیر حمایت ۳٬۱۰۰ دلار ممکن است قیمت را به سمت حمایت ۳٬۰۰۰ دلار و بای زون سوق دهد. اگر مارکت شروع به اصلاح کند و فشار فروش بالا رود، می‌توان در کوتاه‌مدت انتظار لمس خط روند صعودی سفید‌رنگ را داشت.

تایم فریم چهار ساعته

قیمت اتریوم اکنون زیر میانگین متحرک ۲۰۰ و بالای حمایت ۳٬۳۲۰ دلار در حال معامله است. در روند صعودی، به نظر می‌رسد قیمت با موانعی نزدیک به سطح ۳٬۴۰۰ دلار روبرو است. حرکت واضح به بالای مقاومت ۳٬۴۰۰ دلار ممکن است قیمت را به سمت مقاومت ۳٬۵۰۰ دلاری سوق دهد. همان‌طور که در چارت زیر مشاهده می‌شود، با صعود بیت کوین و ثبت سقف جدید آن، اتریوم نتوانست از مووینگ ۲۰۰ و سطح ۳٬۴۰۰ دلار عبور کند. شکست صعودی بالاتر از مقاومت ۳٬۵۰۰ دلاری ممکن است رشد بیشتری را در روزهای آینده به همراه داشته باشد. بنابراین شرط صعود، از میان برداشتن مووینگ ۲۰۰ و مقاومت ۳٬۵۰۰ دلاری است.

تحلیل قیمت اتریوم؛ ۲۴ دی ۱۴۰۳

اتریوم در حال حاضر در یک منطقه پشتیبانی قابل توجه نزدیک به ۳٬۲۰۰ دلار قرار دارد و فعالان بازار از نزدیک به‌دنبال پتانسیل بازگشت صعودی اتریوم هستند. در همین حال، اتریوم همراه با بیت کوین به حرکت نزولی خود ادامه داده است، به‌خصوص که بازار بطور گسترده‌تر اخیراً نزولی شده است. در هفته گذشته، ارزش بازار اتریوم 6/2 درصد کاهش یافته و قیمت آن به زیر 3٬500 دلار افت کرده است. به علاوه، طی ۷ روز گذشته نیز کاهش ۱۰ درصدی قیمت اتریوم ثبت شده است. این کاهش باعث شده است که قیمت اتریوم در زمان نگارش تحلیل به مرز 3٬200 دلار برسد که نشان‌دهنده کاهش ۳۴ درصدی از بالاترین رکورد تاریخی 4٬878 دلاری ثبت شده در نوامبر 2021 است.

خروجی‌های بزرگ اتریوم از صرافی‌ها

پلتفرم تجزیه و تحلیل ارزهای دیجیتال IntoTheBlock، گزارش داد که اتریوم به ارزش بیش از 1/4 میلیارد دلار اخیراً از صرافی‌ها خارج شده است. این انتقال در مقیاس بزرگ معمولاً زمانی اتفاق می‌افتد که سرمایه‌گذاران ارز دیجیتالی را از یک صرافی خریداری می‌کنند و به‌جای ذخیره آن در صرافی متمرکز، آن را به کیف پول خصوصی خود منتقل می‌کنند. با در نظر گرفتن مقدار بسیار زیاد اتریوم خارج‌شده، سرمایه‌گذاران ممکن است در حال برنامه‌ریزی برای نگهداری ارزهای خود به‌جای فروش آن باشند. داده‌های IntoTheBlock نشان می‌دهد که تقریباً 74 درصد از سرمایه‌گذاران ETH بیش از یک سال است که هولد کرده‌اند؛‌امری که نشان‌دهنده روند گسترده سرمایه‌گذاران برای حفظ دارایی‌های خود است. آخرین باری که صرافی‌ها در چنین سطح بالایی جریان خروجی اتریوم را تجربه کردند، در نوامبر 2024 بود.

دارایی‌های خالص ETF‌های اتریوم به زیر 12 میلیارد دلار رسید

به دنبال عملکرد منفی اتریوم در دو هفته اول سال 2025، ETF‌های اسپات اتریوم در تلاش هستند تا شکل صعودی خود را دوباره پیدا کنند. بر اساس داده‌های سایت ردیابی SoSoValue، هفته با یک نکته مثبت آغاز شد؛ چرا که ETF‌های اتریوم در 6 ژانویه به ثبت 128/72 میلیون دلار ورود سرمایه خالص دست پیدا کردند. با این حال، این حرکت مثبت تحت‌الشعاع سه روز متوالی زیان خالص تجمعی 314/61 میلیون دلاری (چارت زیر) قرار گرفت که منجر به خروج خالص هفتگی 185/89 میلیون دلار شد. در طول این هفته، Fidelity’s FETH بزرگترین خروجی خالص به ارزش 276/13 میلیون دلار را ثبت کرد. پس از عملکرد ضعیف صندوق‌های ETF اسپات اتریوم، کل دارایی خالص آنها با 10/89٪ کاهش به 11/61 میلیارد دلار رسیده است که نشان‌دهنده 2/96٪ از ارزش بازار اتریوم است. در همین حال، مجموع ورودی خالص این صندوق‌های سرمایه‌گذاری اکنون به 2/45 میلیارد دلار رسیده است.

تحلیل آنچین

با توجه به داده‌های آنچین، اصلاح اخیر بازار با کاهش قابل توجه فاندینگ ریت فیوچرز اتریوم همزمان شده است. این تغییر حاکی از افزایش احساسات نزولی در میان نوسان‌گیرها و تریدرهای فعال است و بسیاری از معامله‌گران بر روی کاهش بیشتر قیمت ETH امید بسته‌اند. با این حال، با رسیدن به منطقه حمایت قابل توجه در 3٬000 دلار، معیار فاندینگ ریت شروع به نشان دادن نشانه‌هایی از بهبود کرده است. یک جهش صعودی قابل‌توجه در این متریک نشان‌دهنده هجوم تریدرها و افزایش علاقه به خرید است؛ چرا که فعالان بازار شروع به باز کردن موقعیت‌های خرید می‌کنند و در انتظار بازگشت قیمت هستند. اگر بهبود در فاندینگ ریت ادامه یابد، می‌تواند نشان‌دهنده تقاضای پایدار و پتانسیل بازگشت صعودی از حمایت 3 هزار دلاری باشد. از سوی دیگر، اگر بهبودی فعلی شتاب خود را از دست بدهد یا معکوس شود، نشانه بازگشت به احساسات نزولی است و راه را برای اصلاح عمیق‌تر هموار می‌کند.

تایم فریم روزانه

اتریوم پس از ریجکت شدن در سطح مقاومت ۴ هزار دلار، شاهد کاهش مداوم بوده است که نشان‌دهنده برتری فروشندگان است. اخیرا، کاهش شدید دیگری، قیمت را به سمت منطقه حمایت قابل‌توجهی سوق داد که با میانگین متحرک 100 روزه 3٬۱۰۰ دلار منطبق شده است. این حمایت دینامیک مووینگی بسیار مهم است، زیرا انتظار می‌رود تمرکز تقاضا در نزدیکی این منطقه حرکت نزولی را کاهش دهد و در صورت ظهور علاقه خرید، بازگشت صعودی محتمل است. در حال حاضر، ETH بین MA 100 روزه (3٬۱۰۰ دلار) و سطح مقاومت 3٬۵۰۰ دلاری به دام افتاده است و یک محدوده تثبیت را تشکیل می‌دهد. یک حرکت قاطع در هر دو جهت احتمالاً روند میان‌مدت را تعیین خواهد کرد.

تایم فریم چهار ساعته

در بازه زمانی 4 ساعته، اتریوم از یک الگوی وج صعودی شکست خورد؛ یک ساختار نزولی که معمولاً نشانه نزول بیشتر است. این شکست باعث فروش سریع شد و قیمت را به سمت منطقه حمایتی که توسط سطوح اصلاحی فیبوناچی 0/5-0/618 نیز تعریف شده است، سوق داد. این منطقه حمایتی پتانسیل تثبیت قیمت و احتمالاً شروع یک بازگشت صعودی کوتاه‌مدت را دارد. با این حال، فشار نزولی مداوم می‌تواند منجر به شکستن زیر این خط حمایتی شود و روند نزولی را تشدید کند. اگر اتریوم این منطقه حمایتی حیاتی را نقض کند، ممکن است باعث فروش از روی ترس شود و تسلط فروشندگان را بیشتر تقویت کند. در مقابل، یک بازگشت پایدار می‌تواند راه را برای بهبودی به سمت سطح مقاومت 3٬۵۰۰ دلاری هموار کند.

تحلیل قیمت اتریوم؛ ۱۷ دی ۱۴۰۳

ماه ژانویه و البته فوریه، از پر سودترین ماه‌های اتریوم در گذشته بوده‌اند. تجزیه و تحلیل عملکرد تاریخی نشان می‌دهد که فوریه گه‌گاه بازده قابل‌توجهی داشته است؛ مانند افزایش 173 درصدی که در سال 2016 ایجاد کرده است. در حالی که عملکرد قبلی لزوماً نتایج آتی را نشان نمی‌دهد، این الگوها بینشی را در مورد احساسات احتمالی بازار ارائه می‌دهند. پس از افزایش مداوم از پشتیبانی مووینگ 50، قیمت اتریوم در حال حاضر حدود ۳٬۶۵۰ دلار است که نشان‌دهنده قدرت نسبی خریداران است. در اوایل این ماه، این دارایی با شکستن مقاومت کلیدی 3٬400 دلار، حرکت صعودی خوبی را نشان داد. با این حال، حجم معاملات اخیر حاکی از احتیاط است؛ زیرا برخی از بازیگران بازار منتظر تاییدیه‌های محکم‌تر هستند.

اخیراً فعالیت‌های خرید در اتریوم افزایش خوبی ثبت کرده و پشتیبانی قوی در سطح کلیدی ۳٬۵۰۰ دلار پیدا کرده که باعث بازگشت صعودی شده است. با وجود این بهبود، مقاومت ۴٬۰۰۰ دلاری مانع مهمی است که خریداران اتریوم قصد دارند در میان‌مدت بر آن غلبه کنند. آینده اتریوم ممکن است تحت تأثیر متغیرهای خارجی مانند فشارهای اقتصاد کلان یا تغییرات در مقررات قرار گیرد. به‌علاوه، بازار بی‌ثبات است، بنابراین صرفاً پیش‌بینی‌های وابسته به روندهای گذشته ممکن است منجر به انتظارات نادرست شود.

تحلیل آنچین

نسبت خرید به فروش، معیاری محوری برای ارزیابی احساسات در بازار فیوچرز، دید مناسبی را در مورد اینکه خریداران یا فروشندگان در اجرای سفارشات بازار چقدر فعال هستند، ارائه می‌دهد. پس از بازگشت صعودی اتریوم از حمایت 3 هزار دلاری، این معیار افزایش قابل‌توجهی را نشان داده است که حاکی از افزایش سفارشات خرید بازار در بازار فیوچرز است. این روند نشان می‌دهد که فعالان بازار به‌طور گسترده‌ای نسبت به مسیر قیمت کوتاه‌مدت اتریوم خوش‌بین هستند و انتظار دارند این دارایی به سمت مقاومت ۴ هزار دلاری پیش برود. نسبت خرید/فروش بیشتر از 1 به این معنی است که خریداران غالب هستند و این مسئله اغلب با شروع یک روند صعودی همسو است. داده‌های کنونی بر این تغییر احساسات تاکید می‌کند که منعکس‌کننده افزایش اعتماد در میان معامله‌گران و انتظار تداوم حرکت صعودی است.

تایم فریم روزانه

عمل‌کرد قیمت اتریوم پس از مواجهه با پشتیبانی در سطح تعیین‌کننده 3٬۵۰۰ دلار با یک بازگشت قابل‌توجه مشخص شده است. این منطقه به‌عنوان یک منطقه انباشت محوری عمل می‌کند که باعث افزایش فشار خرید و افزایش متعاقب آن باعث بالا رفتن قیمت می‌شود. با بالا رفتن قیمت، مقاومت ۴٬۰۰۰ دلاری به عنوان یک مانع روانی و تکنیکالی حیاتی ظاهر می‌شود که به یک شکست قاطع برای ایجاد یک مسیر صعودی پایدار نیاز دارد. در حال حاضر، اتریوم در محدوده ۳٬۵۰۰ تا ۴٬۰۰۰ دلار در حال تثبیت است که نشان‌دهنده احتمال شکست در هر جهت است. شکست موفقیت‌آمیز آستانه ۴٬۰۰۰ دلاری می‌تواند زمینه را برای یک رالی جدید فراهم و احساسات صعودی را تأیید کند. در مقابل، ریجکت در این سطح ممکن است منجر به تثبیت بیشتر یا اصلاح در محدوده موجود شود.

اتر از یک الگوی مثلث صعودی جهش کرده است که با بسته شدن بالای 3٬555 دلار تایید شده است. میانگین متحرک نمایی 20 روزه (3٬478 دلار) و RSI درست بالاتر از نقطه میانی، مزیتی به دو طرف خریداران و فروشنده‌ها نمی‌دهد. حالا که قیمت بالای 3٬555 دلار بسته شده است، جفت اتریوم ممکن است به هدف الگوی 3٬894 دلار برسد. اگر قیمت کاهش یابد و به زیر خط روند صعودی برسد، این طرح صعودی باطل خواهد شد. این شکست می‌تواند قیمت را به 3٬100 دلار و بعداً به 3٬000 دلار کاهش دهد. انتظار می‌رود خریداران با قدرت از سطح 3٬000 دلار دفاع کنند.

تایم فریم چهار و یک ساعته

در بازه زمانی پایین‌تر، کاهش اتریوم در سطوح کلیدی اصلاحی فیبوناچی 0/5 (3٬۲۰۰ دلار) تا 0/618 (۳٬۰۰۰ دلار) پشتیبانی قوی پیدا کرد. این منطقه حمایتی، علاقه خرید قابل‌توجهی را به خود جلب کرد، روند نزولی را متوقف کرد و جرقه‌ای برای بهبود صعودی ایجاد کرد. مرحله انباشت به روند کوتاه‌مدت صعودی تبدیل شده است و اتریوم اکنون به مقاومت بحرانی ۴٬۰۰۰ دلار چشم دوخته است. انتظار می‌رود این سطح، هم‌زمان با نوسان قابل‌توجه قبلی، یک منطقه فشار فروش قوی باشد. اقدام قیمت اتریوم در سطح ۴٬۰۰۰ دلار، مسیر آینده آن را تعیین خواهد کرد. شکست موفقیت‌آمیز بالاتر از این مقاومت می‌تواند منجر به رالی قوی شود، در حالی که شکست ممکن است منجر به تثبیت طولانی‌مدت یا آزمایش مجدد بالقوه سطوح حمایتی پایین‌تر نزدیک به 3٬5۰۰ دلار شود.

تحلیل قیمت اتریوم؛ ۱۰ دی ۱۴۰۳

در حالی که کریپتو برای بسته شدن کندل سال آماده می‌شود، قیمت اتریوم در برابر بیت کوین در حال قدرت‌نمایی است و نشانه‌هایی از معکوس شدن روند در تایم فریم‌های بالا بروز می‌دهد. شکست بالاتر از سطح مقاومت کلیدی می‌تواند نشان‌گر تغییر احتمالی در قیمت باشد و راه را برای تسلط اتریوم و افزایش بالقوه در سه‌ماهه اول 2025 هموار کند. یادآوری می‌شود که اتریوم اخیراً پس از مواجهه با فشار فروش قابل‌توجهی که منجر به مرحله فشردگی و رنج شده است، در منطقه حمایت 3 هزار دلاری ثبات پیدا کرد. یک صلیب طلایی در نمودار روزانه، از پتانسیل بازگشت صعودی میان‌مدت خبر می‌دهد که نشان‌دهنده کمی خوش‌بینی در چشم‌انداز اتریوم است.

در چارت زیر نمودار ETH/BTC و تحلیل از احتمال برگشت و تأثیر آن بر قدرت بازار آلت کوین ارائه شده است. قیمت اتریوم در تلاش است تا در نزدیکی سطح اصلاحی فیبوناچی 0/786 در 0/0337، کف را تشکیل دهد که نشان‌دهنده شروع یک روند معکوس بالقوه در برابر بیت‌ کوین است. به نظر می‌رسد سطح فیبوناچی 0/786 به عنوان یک منطقه حمایتی قوی عمل می‌کند که نشان‌دهنده یک تغییر احتمالی از نزولی به صعودی است. همچنین سطح 0/04 به‌عنوان یک سطح مقاومت کلیدی ظاهر شده است که برای ایجاد حرکت صعودی بیشتر باید شکسته شود.

شکست بالاتر از سطح 0/04، معکوس شدن روند در تایم فریم‌های بالا ​​را تایید می‌کند. اگر این اتفاق بیفتد، می‌تواند به طور قابل توجهی تسلط بیت کوین را تضعیف کند و نشان‌دهنده افزایش قدرت آلت کوین‌ها، به ویژه اتریوم باشد. در نمودار ETH/BTC، یک الگوی معکوس در حال رخ دادن است که اتریوم می‌تواند طی چند هفته تا چند ماه آینده روند صعودی را ایجاد کند. همچنین برای ارزیابی روندهای گسترده‌تر اتریوم می‌توان از همین چارت استفاده کرد.

آنچین اتریوم

پس از اصلاح قابل‌توجه اتریوم به سطح 3 هزار دلار، بازار فیوچرز آرام گرفته است و انتظارات را برای بازگشت صعودی بالقوه افزایش داده است. معیار فاندینگ ریت، یک شاخص قابل‌اعتماد برای احساسات بازار فیوچرز است و دید ارزشمندی را در این مورد ارائه می‌دهد. تثبیت اتریوم در بالاتر از سطح حمایت بحرانی 3 هزار دلاری به تریدرهای صعودی اجازه داده است تا دوباره وارد بازار شوند. این تقاضای تجدید‌شده در افزایش فاندینگ ریت منعکس می‌شود و نشان می‌دهد که معامله‌گران بیشتری در حال باز کردن موقعیت‌های خرید هستند. چنین رفتاری اغلب حاکی از افزایش اعتماد در میان فعالان بازار است؛ زیرا آنها پیش‌بینی می‌کنند روند فعلی تغییر کند. جهش اخیر در نرخ فاندینگ ریت حاکی از هجوم خریداران است که در صورت تداوم، می‌تواند منجر به بازگشت صعودی قابل توجهی شود. این فشار خرید مجدد به طور بالقوه می‌تواند اتریوم را در کوتاه‌مدت تا میان‌مدت به سمت مقاومت حیاتی ۴ هزار دلاری سوق دهد.

تایم فریم روزانه

عملکرد قیمت اتریوم با افزایش نوسانات زیادی همراه بوده است، به ویژه پس از ریجکت آن در سطح مقاومت ۴ هزار دلار. این کاهش، قیمت را به زیر آستانه حیاتی ۳٬۵۰۰ دلار رساند و در نهایت حمایت قوی در منطقه 3 هزار دلاری پیدا کرد. این سطح به دلیل تلاقی تقاضا و همسویی میانگین متحرک 100 روزه و 200 روزه از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. از سوی دیگر، ظهور یک صلیب طلایی که در آن MA 100 روزه از MA 200 روزه عبور کرده است، بر تغییر بالقوه به سمت احساسات صعودی تاکید بیشتری دارد. با این حال، اتریوم زیر مقاومت ۳٬۵۰۰ دلاری باقی می‌ماند و برای تسریع روند صعودی جدید نیاز به یک شکست قاطع دارد. یک شکست موفقیت‌آمیز می‌تواند زمینه را برای تجمع و فشردگی مجدد فراهم کند.

تایم فریم چهار و یک ساعته

در بازه زمانی 4 ساعته، کاهش اتریوم بعد از صعود قوی تا ۴ هزار دلار و سقوط آن تا منطقه 3 هزار دلاری به‌وضوح در چارت مشخص است. این منطقه نه تنها از نظر روان‌شناختی مهم است، بلکه با سطوح مهم ۳٬۲۰۰ دلار و ۳٬۰۰۰ دلار هم‌تراز است و آن را به‌عنوان یک خط حمایتی قوی تقویت می‌کند. حرکت فعلی قیمت نشان‌دهنده افزایش بالقوه علاقه خرید است که این منطقه به‌عنوان خط دفاعی حیاتی برای گاوها عمل می‌کند. اگر این حمایت پابرجا بماند، اتریوم احتمالاً یک افزایش صعودی جدید را آغاز خواهد کرد و اهدافی برای بازپس‌گیری مقاومت ۳٬۵۰۰ هزار دلاری تعیین شده است. برعکس، شکست ناگهانی زیر آستانه ۳٬۰۰۰ دلار می‌تواند موجی از لیکویئیدیشن را آغاز کند و قیمت را به سمت حمایت ۲٬۵۰۰ دلاری سوق دهد که نشان‌دهنده یک اصلاح عمیق‌تر است.

تحلیل قیمت اتریوم؛ ۳ دی ۱۴۰۳

اتریوم (ETH)، دومین ارز دیجیتال بزرگ از نظر ارزش بازار، اخیراً اصلاح قیمت قابل‌توجهی را تجربه کرد و برای اولین بار در ۲۹ روز گذشته به زیر ۳۱۰۰ دلار رسید. این امر نشان‌دهنده تغییر قابل‌توجهی از اوج عملکرد اتر در دسامبر است، زمانی‌که در ۱۶ دسامبر به بالاترین سطح امسال یعنی ۴۱۰۶ دلار رسید. بااین‌حال، بالاترین رکورد تاریخ ETH که در ۸ نوامبر ۲۰۲۱ روی ۴۸۷۷ دلار تعیین شده بود، شکست‌ناپذیر باقی مانده است. به نظر می‌رسد که پس از رسیدن اتریوم به بالاترین حد خود، روندی نزولی در بازار آغاز شده است.

احساسات بازار اتریوم و سطوح پشتیبانی

سال ۲۰۲۴ با ترکیبی از کاتالیزورهای صعودی و رکود بازار برای اتریوم پر از فرصت بوده است. در اوایل سال، اتریوم شاهد افزایش ۴۷ درصدی بود، اگرچه از دستاوردهای قابل‌توجه بیت کوین عقب افتاده بود. یکی از محرک‌های کلیدی خوش‌بینی، تاییدیه SEC برای ETFهای اسپات اتریوم در ماه می بود که نه‌تنها سرمایه‌گذاران نهادی را جذب کرد، بلکه به بازدهی ۲۴/۷ درصدی برای آن ماه کمک کرد. بااین‌حال، تنش‌های ژئوپلیتیکی و پویایی‌های گسترده‌تر بازار، از جمله هاوینگ بیت‌کوین، منجر به دوره‌های نوسانی شد که در ماه آوریل به کاهش ۱۷/۲ درصدی ارزش اتریوم ختم شد. علی‌رغم این نوسانات، اتریوم پایگاه خود را در فضای غیرمتمرکز مالی (DeFi) حفظ کرده و ارزش کل قفل‌شده آن به ۸۰ میلیارد دلار نزدیک شده است که نشان‌دهنده قدرت آن است. بااین‌حال، سه ماهه دوم کمتر مطلوب بود، به‌طوری که ETH به‌‌دلیل عوامل خارجی مانند بحران خاورمیانه، بازده سه ماهه منفی ۶٪ را ثبت کرد.

با شروع دسامبر ۲۰۲۴، اتریوم در حدود ۳۶۴۸ دلار معامله می‌شد که نشانه‌هایی از بهبود را در ماه آخر سال نشان می‌داد و عملکرد بهتری نسبت به دیگر ارزهای دیجیتال اصلی مانند بیت کوین و سولانا داشت. بااین‌حال، نزول اخیر به زیر ۳۱۰۰ دلار بحث‌هایی را در مورد پتانسیل کاهش بیشتر یا بهبود سریع به بالاترین حد جدید برانگیخته است.

احساسات بازار، همان‌طور که توسط شاخص ترس و طمع در ۵۷ (طمع) نشان داده شده است، حاکی از آن است که سرمایه‌گذاران خرد افت فعلی را به‌عنوان یک فرصت خرید به جای دلیلی برای فروش وحشتناک می‌بینند. این احساس بسیار مهم است زیرا اتریوم در سطوح پشتیبانی خود مانند ۲۹۰۰ دلار یک نقطه کانونی برای خرید درست خواهد کرد. اگر بیت کوین افت قابل‌توجهی را تا حدود ۹۰٬۰۰۰ دلار تجربه کند، می‌تواند بر قیمت ETH تأثیر بگذارد و به‌طور بالقوه آن را به سمت حمایت قابل‌توجه بعدی خود در ۲۹۰۰ دلار سوق دهد.

تایم فریم هفتگی

اتریوم بار دیگر نتوانست از سطح مقاومت کلیدی ۴ هزار دلار عبور کند که منجر به کاهش قابل‌توجه قیمت تا ۳۱۰۰ دلار شد. بااین‌حال، اتریوم اکنون نزدیک به منطقه حمایت مهمی رسیده است. حمایت ۲۹۰۰ اولین حمایت افقی نزدیک در تایم فریم روزانه است و حمایت بعدی ۲۷۰۰ دلار است که مماس با ترندلاین صعودی (سفید رنگ) ترسیم شده است. احتمالا بار دیگر ترندلاین سفید رنگ موجود در چارت زیر بتواند از ریزش قیمت جلوگیری کند چراکه این ترندلاین مرز بین صعود و نزول اتریوم را مشخص‌ می‌کند.

تایم فریم روزانه

متاسفانه یک شکست کاذب از ترندلاین آبی رنگ صورت گرفت که بعد از ریزش مارکت اتریوم زیر این ترندلاین رفت و تا محدوده ۳۱۰۰ دلار پایین آمد. محدوده مهم حمایتی روزانه ۲۸۰۰ دلار است که احتمالا آزمایش خواهد شد. موینگ ۲۰۰ (زرد رنگ) روی ۳۰۰۰ دلار قرار گرفته است. ازدست‌دادن موینگ ۲۰۰ می‌تواند باعث ریزش شدید حتی تا ۲۵۰۰ دلار شود.

تایم فریم چهار ساعته

موینگ ۲۰۰ در تایم‌فریم چهار ساعته از دست رفته است و مقاومت ۳۵۰۰ تا به الان محل پولبک قیمت بوده است. دو حمایت بسیار مهم ۳۰۰۰ دلار و ۲۷۰۰ دلار در نمودار چهار ساعته ترسیم شده است. روند نزولی شکل‌گرفته در نمودار ۴ ساعته به‌صورت پلکانی در حال تکمیل است و انتظار ریزش پله جدید دور از انتظار نیست.

در نتیجه، درحالی که سقوط اتریوم به زیر ۳۱۰۰ دلار نیازمند احتیاط بیشتر است، اصول فاندمنتال و پویایی بازار می‌تواند مسیری برای رسیدن به بالاترین سطح جدید تا قبل از سال ۲۰۲۵ ایجاد کند. سرمایه‌گذاران باید به‌دقت اتریوم را تحت نظر داشته باشند و چگونگی واکنش قیمت با سطوح پشتیبانی را مشاهده کنند.

تحلیل قیمت اتریوم؛ ۲۶ آذر ۱۴۰۳

با ثبت سقف جدید بیت کوین، اتریوم تلاش دیگری برای شکستن سطح ۴۰۰۰ دلار انجام داد و همچنان در تلاش برای عبور و تثبیت ۴۰۰۰ هزار دلار است. علی‌رغم فاندامنتال قوی، تردیدهایی در رابطه با عملکرد اتریوم در این چرخه در بازار وجود دارد و برخی انتظار دارند در میان رقابت شدید سایر اکوسیستم‌های بلاک چین از جمله ظهور لایه دومی‌ها، عملکرد ضعیفی داشته باشد. بااین‌حال، حرکت اخیر قیمت اتریوم نشان می‌دهد که این ارز در حال ایجاد شتاب صعودی است و می‌تواند سرمایه‌گذاران را به رشد در ماه‌های آینده امیدوار کند.

عملکرد اتریوم در سطح کلیدی ۴۰۰۰ دلار احتمالاً احساسات تریدرها را در هفته‌های آینده شکل خواهد داد. شکست به بالای ۴۰۰۰ دلار می‌تواند راه را برای صعود به سمت بالاترین سطح تاریخی اتریوم باز کند و اعتماد و خرید سرمایه‌گذاران را دوباره تقویت کند. از سویی دیگر، شکست در پاکسازی ۴۰۰۰ دلار ممکن است فشار نزولی را تایید کند و منجر به بازگشت مجدد به سطوح پایین‌تر شود. از آنجا که ETH در یک مقطع حساس قرار گرفته است و با رشد بیت کوین مقایسه می‌شود، همه چشم‌ها به توانایی آن برای حرکت در این منطقه محوری و انجام حرکت اصلی بعدی است.

از ETFهای اتریوم چه خبر؟

ETFهای اسپات اتریوم از ۹ تا ۱۳ دسامبر (۱۹ تا ۲۳ آذر)‌ به رکورد ورودی ۸۵۵ میلیون دلاری رسیده‌اند که ETHA بلک راک با ۵۲۳ میلیون دلار و FETH فیدلیتی با ۲۵۹ میلیون دلار پیشتاز است. این افزایش نشان‌دهنده افزایش اعتماد سازمانی به اتریوم است. با درنظرگرفتن افزایش خرید و انباشت اتریوم در ETF‌ها، دستیابی زودهنگام به تارگت ۵۰۰۰ دلار دسترس‌پذیر به نظر می‌رسد.

تایم فریم هفتگی

همان‌طور که در نمودار بازه زمانی هفتگی مشهود است و هفته قبل به آن اشاره کردیم، شکست ترندلاین انجام شده و شب گذشته دومین کندل هفتگی نیز بالای این ترندلاین بسته شده است. البته هفته گذشته با نوسانات پیش‌آمده قیمت به ۳۶۵۰ دلار نیز پولبک زد و بالا کشیده شد. دو مقاومت ۴۰۴۰ دلار و سقف تاریخی ۴۸۶۰ دلار، مقاومت‌های پیش روی اتریوم است. توجه داشته باشید که احتمال پولبک مجدد نیز به سطوح پایین همچنان وجود دارد.

تایم فریم روزانه

در تایم فریم روزانه، ترندلاین نزولی شکسته شده است و در هفته قبل نیز چندین بار پولبک به این محدوده شکسته‌شده با موفقیت انجام شده است. اتر در منطقه ۴۰۰۰ تا ۴۰۹۴ دلار با مقاومت قابل‌توجهی مواجه است، اما یک نکته مثبت این است که گاوها هر بار و در هر کاهش خرید انجام داده‌اند. میانگین‌های متحرک صعودی ۲۰ روزه نشان‌دهنده قدرت روبه‌رشد روند است. اگر موینگ نمایی ۲۰ روزه (۳۷۹۳ دلار) شکست بخورد، اتریوم می‌تواند مجدد به خط روند نزولی سقوط کند و بار دیگر یک پولبک ثبت گردد. چنین حرکتی احتمالاً شروع مرحله بعدی روند صعودی را به تاخیر می‌اندازد. برعکس، اگر قیمت از سطح فعلی یا موینگ ۲۰ روزه افزایش یابد، نشان‌دهنده افزایش قدرت صعودی است، که چشم‌انداز شکست بالای ۴۰۸۵ دلار را بهبود می‌بخشد. اگر این اتفاق بیفتد، اتریوم ممکن است تا ۴۵۰۰ دلار افزایش یابد. اما یک نکته منفی هم وجود دارد، واگرایی منفی در RSI ممکن است در سطوح بالاتر قیمت را دچار چالش کند.

تایم فریم چهار و یک ساعته

موینگ ۵۰ در نمودار ۴ ساعته مسطح شده و همچنین منطبق با حمایت استاتیک ۳۸۳۰ دلار شده است. دو سطح بسیار مهم ۳۹۹۰ دلار تا ۳۸۳۰ دلار روی چارت ترسیم شده است. الگوی ریکاوری Vشکل در تایم‌فریم ۴ ساعته نیز مشهود است که کاملا تکمیل شده است. انتظار می‌رود، همراه با پولبک بیت کوین، اتریوم نیز سطح ۳۸۰۰ دلار را آزمایش کند. در رنج بزرگ‌تر می‌توانیم محدوده ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰ دلار را برجسته کنیم. خریداران باید قیمت را به بالای ۴۰۰۰ دلار برسانند تا احتمال شکست به بالای ۴۰۸۰ دلار افزایش یابد. در این حالت، قیمت می‌تواند تا ۴۵۰۰ دلار افزایش یابد. از طرف دیگر، کاهش قیمت به زیر ۳۵۰۰ دلار، اوضاع را کاملا به نفع خرس‌ها تغییر می‌دهد.

در تایم فریم یک ساعته، الگوی پرچم صعودی شکسته شده و پولبک به آن هنوز انجام نشده است. محدوده پولبک ۳۹۰۰ دلار است و انتظار می‌رود که بعد از برخورد با ضلع بالایی پرچم، قیمت در مسیر رشد قرار بگیرد. موینگ ۲۰ به‌درستی و زیبایی هم‌راستای محدوده پولبک قرار گرفته است که اهمیت این محدوده را دو چندان می‌کند.

تحلیل قیمت اتریوم؛ ۱۹ آذر ۱۴۰۳

حرکت اخیر قیمت باعث شد که قیمت اتریوم بالاخره به سطح قیمتی ۴۰۰۰  دلار برسد تا سرخوشی را در بین سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال، به‌ویژه افرادی که منتظر شروع آلت‌کوین سیزن هستند، برانگیزد. این افزایش قیمت به‌دنبال افزایش بی‌سابقه‌ای در جریان ورودی ETF اسپات اتریوم شکل گرفت که در ۵ دسامبر (۱۵ آذر) به رکورد ۴۲۸ میلیون دلار رسید، زیرا سرمایه‌گذاران همچنان به تغییرات نظارتی مثبت ارزهای دیجیتال تحت دولت آینده ترامپ امیدوار هستند. جالب اینجاست که این حرکت صعودی باعث شده است که قیمت اتریوم حرکت جالبی را در نمودار قیمت خود انجام دهد و در حال خروج از یک مثلث بزرگ در نمودار تایم فریم هفتگی خود باشد.

داده‌های آنچین

حرکت صعودی اتریوم توسط معیارهای قوی آنچین، به‌ویژه افزایش قابل‌توجه تراکنش‌های بزرگ، پشتیبانی می‌شود. براساس داده‌های IntoTheBlock، حجم تراکنش‌های به ارزش ۱۰۰٬۰۰۰ دلار یا بیشتر در هفته گذشته بیش از ۳۰۰ درصد افزایش یافته و به ۸۶/۱۵ میلیارد دلار در هفت روز گذشته و ۱۷/۱۵ میلیارد دلار در ۴۸ ساعت گذشته رسیده است. این افزایش در معاملات با ارزش بالا نشان‌دهنده مشارکت روبه‌رشد سرمایه‌گذاران نهادی و نهنگ‌ها است و چشم‌انداز قیمت اتریوم را به ۵۰۰۰ دلار افزایش می‌دهد.

تایم فریم هفتگی

همان‌طور که در نمودار بازه زمانی هفتگی مشهود است و در هفته قبل به آن اشاره کردیم، از زمانی که قیمت اتریوم در نوامبر ۲۰۲۱ به بالاترین حد خود یعنی ۴۸۰۰ دلار رسید، الگوی مثلثی در جریان بوده است. با توجه به شکست اخیر به سمت بالا، روند صعودی مورد انتظار اتریوم در سال ۲۰۲۴- ۲۰۲۵ رسما آغاز شده است. از نظر هدف قیمت، روند صعودی به سمت ۷۰۰۰ دلار است که باعث می‌شود قیمت اتریوم به بالاترین حد خود برسد. مقاومت فعلی اتریوم در قیمت ۴۰۸۷ دلار و بعد از آن ۴۸۰۰ دلار شکل گرفته است. محدوده پولبک قیمتی در تایم فریم روزانه توضیح داده خواهد شد.

تایم فریم روزانه

در تایم فریم روزانه، ترندلاین نزولی شکسته شده و انتظار پولبک به آن نیز دور از ذهن نیست. محدوده پولبک را می‌توان در بازه ۳۶۰۰ تا ۳۶۵۰ دلار در نظر گرفت. درحال‌حاضر، حرکت اتریوم به سمت ناحیه مقاومت بالای ۴۰۰۰ تا ۴۰۸۰ دلار ادامه‌دار خواهد بود، جایی‌که انتظار می‌رود خرس‌ها چالش اساسی ایجاد کنند. حمایت مهمی که باید در جهت نزولی مشاهده کرد، میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۳۵۳۰ دلار) است. اگر قیمت با قدرت از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه عقب‌نشینی کند، نشان می‌دهد که این احساسات مثبت و قدرت خرید همچنان پابرجا است و معامله‌گران به افت‌ها به‌عنوان فرصت خرید نگاه می‌کنند. این امر احتمال رالی بالای ۴۰۸۰ دلار را افزایش می‌دهد. اتریوم می‌تواند تا ۴۵۰۰ دلار افزایش یابد. اگر قیمت کاهش یابد و به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه برسد، این دیدگاه خوش‌بینانه در کوتاه‌مدت باطل خواهد شد.

در چارت روزانه زیر محل موینگ‌های ۲۰ و ۵۰ و ۲۰۰ را مشاهده می‌کنید. موینگ ۲۰ محل بسیار مناسبی برای ورود است چرا که با پولبک مذکور در تحلیل بالا نیز هم‌خوانی دارد. از طرفی کراس طلایی ۵۰ و ۲۰۰ نیز کاملا روی بولیش بودن چارت مُهر تایید گذاشته است.

تحلیل قیمت اتریوم؛ ۱۲ آذر ۱۴۰۳

قیمت اتریوم پس از وقفه کوتاه و آزمایش مجدد سطح حمایت ۳/۵ هزار دلاری، نشانه‌هایی از افزایش تا سطح ۳۸۰۰ دلار را نشان می‌دهد. درحالی که قیمت به‌زودی مقاومت ۴ هزار دلاری را به چالش می‌کشد، می‌توان انتظار دوره‌ای از رنج در محدوده ۳/۵ تا ۴ هزار دلار را داشت. درحال‌حاضر، اتریوم رشد هفتگی خودش را به مثبت ۱۰ درصد رسانده است و در قیمت ۳۶۶۰ دلار در حال معامله است.

تحلیل آنچین
قیمت اتریوم روی سطح حمایت بحرانی ۳/۵ هزار دلار تثبیت شده و مسیر صعودی خود را حفظ کرده است. بااین‌حال، درحالی که حرکت قیمت نشان‌دهنده حرکت بالقوه صعودی است، معیارهای مارکت فیوچرز یک واگرایی هشداردهنده را نشان می‌دهد که می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی بر پویایی اتریوم تأثیر بگذارد. براساس داده‌های CryptoQuant، بهره باز اتریوم به بالاترین ارزش تاریخی خود یعنی ۱۷ میلیارد دلار رسیده است. به‌طور معمول، افزایش بهره باز سیگنال تغییر در احساسات سرمایه‌گذاران است و معامله‌گران در حال گمانه‌زنی و تدارک برای حرکت بالقوه اتریوم هستند. معیار بهره باز، که تعداد کل پوزیشن‌های فیوچرز را در همه صرافی‌ها ردیابی می‌کند، به بالاترین حد خود رسیده است. این افزایش نشان‌دهنده فعالیت بی‌نظیر و بی‌سابقه در بازار فیوچرز اتریوم است. جالب اینجاست که این افزایش بهره باز بدون بالا رفتن شدید قیمت اتریوم اتفاق افتاده است. این واگرایی در مورد افزایش نوسانات و ایجاد آبشار لیکویید شدن نگرانی‌هایی ایجاد می‌کند. اگر قیمت با رکود یا تثبیت ناگهانی مواجه شود، پوزیشن‌های دارای اهرم بالا می‌توانند موجی از لیکویدیشن را ایجاد کند که منجر به کاهش سریع قیمت‌ها می‌شود.

 صندوق‌های ETF اسپات اتریوم

صندوق‌های اسپات قابل معامله در بورس اتریوم (ETF) در ایالات متحده در روز جمعه شاهد ورود تاریخی سرمایه بودند، نشانه دیگری از این که دومین ارز دیجیتال مارکت پس از عملکرد بسیار ضعیف در مقابل بیت کوین در سال جاری، اکنون در حال شتاب گرفتن است. داده‌های گردآوری‌شده توسط Farside نشان می‌دهد که مجموع ۹ صندوق، ۳۳۲ میلیون دلار ورودی خالص در روز جمعه ثبت کردند.

تایم فریم هفتگی

همان‌طور که در چارت زیر مشاهده می‌شود، اتریوم از سد ۳۳۳۰ دلار عبور کرد و فاصله‌ خود را تا مقاومت ۴۰۰۰ دلار کاهش داد. کندل‌ هفتگی دیشب اتریوم بسیار بولیش و امیدوارکننده بسته شده است. در حالت پولبک می‌توان انتظار داشت قیمت تا یک سوم کندل هفتگی قبلی بازگردد و مجددا شروع به افزایش کند. همه‌چیز برای لمس ۴۰۰۰ دلار آماده است؛ از جمله دامیننس بیت کوین با کاهش خود و ورود سرمایه به آلت‌کوین‌ها می‌تواند نویدبخش افزایش چشمگیر اتریوم در ماه جدید میلادی باشد. گفتنی است حمایت مهم و نزدیک اتریوم هم روی ۳۴۵۰ دلار قرار گرفته است.

اگر کمی چارت هفتگی را زوم‌اوت کنیم، به یک ترندلاین نزولی تاریخی بر خواهیم خورد. که اتریوم دقیقا زیر این خط روند در حال نوسان است. سقف مقاومتی خط روند برابر با ۳۷۵۰ تا ۳۸۰۰ دلار است. یک پامپ قیمتی می‌تواند این مقاومت را از بین ببرد و راه برای ۴۰۰۰ هزار دلار باز کند.

تایم فریم روزانه

سیر صعودی اتریوم پس از افزایش چشمگیر بالاتر از سطح مقاومت ۳/۵ هزار دلاری ادامه پیدا کرد. همان‌طور که در تحلیل قبل اشاره کردیم، این شکست یک نقطه عطف مهم است، چراکه ۳۵۳۰ دلار تبدیل به یک حمایت شده است (باکس سبز). قیمت طبق پیش‌بینی تحلیل در حال حرکت است و نکته مهم شکست خط روند نزولی در این تایم فریم است که سیگنال فوق‌العاده‌ای از رشد زودهنگام اتریوم به ما می‌دهد. حمایت مهم مطابق با موینگ ۱۰ روزانه و حمایت استاتیک در محدوده ۳۵۰۰ دلار شکل گرفته است. مقاومت فعلی نیز در محدوده ۳۷۵۰ دلار قرار دارد. اگر اتریوم نتواند مقاومت ۳۷۵۰ دلاری را از میان بردارد، ممکن است عقب‌نشینی جزئی را به سمت ۳۶۰۰ و ۳۵۰۰ دلار آغاز کند.

تحلیل قیمت اتریوم؛ ۵ آذر ۱۴۰۳

اخیراً، بیت کوین تا مرز شش‌رقمی شدن پیش رفت و سولانا هم سقف جدیدی ثبت کرد. با این حال، اتریوم همچنان زیر ۴ هزار دلار باقی مانده است؛ سطحی که از اوایل سال ۲۰۲۲ تاکنون آن را لمس نکرده است. سرمایه‌گذاران بسیار مشتاق افزایش قیمت اتریوم هستند و می‌پرسند چرا قیمت اتریوم عقب مانده است و آیا دسامبر می‌تواند در نهایت این پیشرفت را ایجاد کند. زمانی که اتریوم رهبر بلامنازع فناوری قراردادهای هوشمند بود، رقبایی مانند سولانا جلوتر بوده‌اند. متأسفانه، هزینه‌های بالای گس و ازدحام شبکه همچنان به عنوان مسائل پایدار باقی مانده است. با این حال، تحلیلگران معتقدند دسامبر می تواند نقطه عطفی برای اتریوم باشد. از نظر تاریخی، در ماه آخر سال اغلب شاهد افزایش قیمت کلی ارزهای دیجیتال هستیم. اشتیاق مجدد سرمایه‌گذاران و چرخش سرمایه می تواند سبب افزایش قیمت اتریوم نیز باشد.

اتریوم (ETH) با تثبیت ۳٬۲۰۰ دلار و تصاحب این سطح بسیار مهم کلیدی، ممکن است به‌زودی شروع به رشد کند. اتریوم علی‌رغم عقب ماندن از افزایش گسترده قیمت بیت‌کوین و دیگر آلت‌کوین‌ها ، در صورت تثبیت یا کاهشی شدن دامیننس بیت کوین، می‌تواند رشد انفجاری خود را آغاز کند.

داده‌های فیوچرز اتریوم نشان‌دهنده یک شیب نسبتا ضعیف است که کاهش را در متریک‌های شاخص نشان می‌دهد. در حالی که حجم معاملات با ۱۶ درصد کاهش به ۳۹/۷ میلیارد دلار و بهره باز با ۱/۷ درصد کاهش به ۲۰/۴۱ میلیارد دلار رسیده است، بازار آپشن ها تقاضای رو به رشدی را نشان می‌دهد. حجم معاملات آپشن‌ها با افزایش ۵ درصدی به ۶۸۵ میلیارد دلار و بهره باز آپشن با افزایش ۱/۶ درصدی به ۸/۳ میلیارد دلار رسیده است.

اتریوم در حال حاضر با قیمت ۳٬۳۸۰ دلار معامله می‌شود که بالاتر از حمایت تشکیل‌شده در ۳٬۲۰۰ دلار است. این سطح بسیار مهم است؛ چرا که کاهش کمتر از آن باعث می‌شود که اتریوم به سطح کلیدی ۳٬۰۰۰ دلار نزدیک شود و نوسانات نیز بیشتر خواهد شد.

تایم فریم هفتگی

مقاومت محدوده ۳٬۳۳۰ تا ۳٬۴۰۰ دلار هنوز شکسته نشده است. با شکست این سطح در تایم فریم هفتگی، اتریوم به راحتی می‌تواند ۴٬۰۰۰ دلار را ببیند. با این وجود در صورت اصلاح و ناتوانی در عبور از این مقاومت، ۳٬۲۰۰ همچنان حمایت اول معتبر خواهد بود و اگر همچنان به کاهش ادامه دهد، ۳٬۰۰۰ دلار به عنوان حمایت مستحکم نهایی می‌تواند از ریزش قیمت جلوگیری کند. با کلوز هفتگی دیشب، به نظر می‌رسد که اتریوم از لحاظ مومنتوم قیمتی توانایی عبور از مقاومت را داشته باشد.

از زاویه دیگر، چارت هفتگی و اهمیت سطوح در چارت زیر آورده شده است. مقاومت پیش رو حوالی ۳٬۵۰۰ دلار قابل دسترس است و بعد از آن سدی برای رسیدن به ۴٬۰۰۰ دلار وجود ندارد.

تایم فریم روزانه

همان‌طور که در چارت زیر مشاهده می‌شود، قیمت به ترندلاین نزولی اتریوم برخورد کرده است که مطابق با سد ۳٬۵۰۰ دلاری است. دو سناریویی که می‌تواند اتفاق بیفتد، ترسیم شده است. قیمت دچار اصلاح می‌شود و به حمایت ۳٬۲۰۰ یا ۳٬۰۰۰ بر‌می‌گردد و یا اینکه از ۲٬۵۰۰ عبور می‌کند و در مسیر رسیدن به ۴٬۰۰۰ دلار قرار خواهد گرفت. حمایت مهم مووینگ ۲۰ نیز روی محدوده ۳٬۱۷۰ تا ۳٬۲۰۰ دلار است.

در روند صعودی اخیر، شکست بالاتر از مقاومت ۳٬۵۰۰ دلار، حرکت صعودی را تایید می‌کند و هدف بعدی ۴٬۰۰۰ دلار خواهد بود. از جنبه نزولی، حمایت فوری ۳٬۰۰۰  دلار برای حفظ ساختار صعودی اتریوم حیاتی خواهد بود. شکست زیر این سطح می‌تواند قیمت اتریوم را پایین بیاورد. همان‌طور که می‌دانید، مسیر اتریوم همچنان با عملکرد بیت کوین، احساسات حاکم بر بازار و کاتالیزورهای خارجی مرتبط است.

تایم فریم چهار ساعته

قیمت اتریوم اکنون بالای ۳٬۳۰۰ دلار و میانگین متحرک ساده ۵۰ معامله می‌شود. قیمت توانسته از الگوی مثلث جهش کند و در مسیر رسیدن به تارگت این شکست (۳٬۶۰۰ دلار) است. در روند صعودی، به نظر می‌رسد قیمت با موانعی نزدیک به سطح ۳٬۴۰۰ دلار روبرو است. حرکت واضح به بالای مقاومت ۳٬۴۰۰ دلار ممکن است قیمت را به سمت مقاومت ۳٬۵۰۰ دلاری سوق دهد.