تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین (27 شهریور 1401)

3.7


تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۷

آخرین بروزرسانی : ۱۴۰۱/۰۶/۲۷

 تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین (27 شهریور 1401)

حدود 5 دقیقه

عمید میرصادقی

شرایط کنونی قیمت بیت کوین تاحدودی مبهم و گمراه کننده است. سوال‌های بزرگی پیش روی خریداران و فروشندگان این دارائی دیجیتال قرار دارد و همین مسئله منجر به شکل گیری نبردی سهمگین بین خریداران و فروشندگان شده است. در این مقاله به بررسی از بالا به پایین شرایط قیمت بیت کوین می‌پردازیم. موضوع بسیار مهمی که با اولین نگاه به نمودار روزانه جلب توجه می‌کند، ساختار رفتار قیمت در نمودار روزانه است.

نمودار روزانه بیت کوین

ساختار روند نزولی در نمودار روزانه کاملا واضح است. شکل گیری سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر به وضوح از حاکمیت روند نزولی حکایت دارد و اما نکته‌ی مهم دوم که جلب توجه می‌کند شکل گیری ساختار رنج (روند خنثی) بین سطح 24,500 دلار و 18,500 دلار است که در درون این روند نزولی است. هرچه زمان بیشتری از عمر ساختار رنج بگذرد، قدرت روند نزولی کاهش پیدا خواهد کرد و احتمال ادامه روند و یا تغییر روند پنجاه پنجاه خواهد بود.

نمودار روزانه BTC

البته، هنوز احتمال ادامه روند نزولی بالاتر از 50 درصد است. چرا که بعد از شکست ساختار کانال صعودی به سمت پایین و نفوذ به کانال 18 هزار دلار، قیمت بیت کوین در یک حرکت کاملا قابل درک اقدام به بازگشت و لمس دوباره خط کانال در قیمت 22,600 دلار کرده و دوباره حرکت نزولی را از سر گرفته است. حقیقتا شرایط کنونی بیت کوین مبهم است اما به دلیل حکمفرمایی ساختار نزولی و شکست کانال به سمت پایین، احتمال ادامه روند ریزشی BTC بالاتر از تغییر روند به صعودی است. باید ببینیم آیا بیت کوین موفق به شکست کف 18 هزار دلار را به سمت پایین می‌شود یا خیر.

این مقاله به معنی توصیه صرافی بیت 24 برای خرید یا فروش نیست. کاربران باید بعد از انجام تحلیل‌ها و تحقیقات شخصی، با ریسک شخصی اقدام کنند.

تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین (16 شهریور 1401)

بیت کوین وقتی به قیمت 25 هزار دلار رسید، خیلی ها خود را آماده می‌کردند تا رالی قیمت BTC تا 30 هزار دلار ادامه پیدا کند. اما همانطور که ما در تحلیل قیمت بیت کوین در روز 22 مرداد نیز گفتیم، کاملا برای ما واضح و روشن بود که خریداران بسیار ضعیف بودند و قدرت فروشندگان غالب بود. با رسیدن قیمت به 25 هزار دلار، فروشندگان BTC دوباره در بازار حاضر شدند و طی 10 روز گذشته، قیمت بیت کوین حول 20 هزار دلار در نوسان است. اما برای بررسی دقیق اینکه چه اتفاقی در حال وقوع بین خریدران و فروشندگان است، باید نگاهی به نمودار روزانه بیندازیم.

نمودار روزانه بیت کوین

در نمودار روزانه، قدرت فروشندگان بسیار واضح است. حرکت نزولی و انفجاری ماه ژوئن، نشان از قدرت بسیار بالای خرس های بیت کوین دارد. با ریزش قیمت به زیر 20 هزار دلار، خریداران بسیاری فرصت را مناسب دیده و وارد بازار شدند که طی نزدیک به دو ماه، با تلاش فراوان قیمت را به 25 هزار دلار رساندند. این رشد ضعیف و خسته قیمت که الگوی رایزینگ وج (گوه‌ی صعودی) را بوجود آورد، در کنار ریزش بزرگ ماه ژوئن، نشانه‌هایی بودند که نوید یک ریزش دیگر را به ما می‌دادند.

با بازگشت دوباره فروشندگان و شکست خط کانال الگوی وج، اولین هدف قیمتی پیش رو کف کانال است که دقیقا قیمت 17,622 دلار است. البته هیچ وقت در تحلیل رفتار قیمت نمی‌توان با قطعیت اظهار نظر کرد، اما همه‌ی عوامل مهم روی نمودار روزانه به این نکته اشاره می‌کنند که لمس قیمت 17,622 دلار بسیار محتمل است.

این مقاله به معنی توصیه صرافی بیت 24 برای خرید یا فروش نیست. کاربران باید بعد از انجام تحلیل‌ها و تحقیقات شخصی، با ریسک شخصی اقدام کنند.

تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین (06 شهریور 1401)

همانطور که در تحلیل روز 22 مرداد نیز نشان دادیم، انتظار می‌رفت که بیت کوین روند نزولی خود را ادامه دهد. قدرت فروشندگان در بازار بیت کوین بسیار واضح بود. در ادامه به بررسی و تحلیل رفتار قیمت BTC می‌پردازیم.

نمودار هفتگی بیت کوین

طبق روال صحیح همیشه، تحلیل رفتار قیمت را از تایم فریم‌های بالا شروع می‌کنیم. ساختار قیمت در نمودار هفتگی به وضوح نزولی است. روند نزولی قدرتمندی که از ماه نوامبر (آبان) 2021 آغاز شد تا کنون ادامه داشته‌است. شکل گیری سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر در نمودار هفتگی حکمفرمایی روند نزولی را برای ما مسجل می‌کنند و تا زمانی که قیمت آخرین سقف روند نزولی را در قیمت 32,400 دلار به بالا نشکسته‌است، روند نزولی پابرجاست.

نمودار روزانه بیتکوین

نمودار روزانه اما تصویر دقیق‌تری از رفتار خریداران و فروشندگان به ما می‌دهد. ریزش بزرگ بیت کوین در ماه ژوئن 2022، نشان قدرت بالای فروشندگان دارد. با رسیدن قیمت به ناحیه‌ی زیر 20 هزار دلار، ریزش قیمت متوقف شد و خیلی از خریداران، این فرصت را برای خرید مناسب دیدند، چرا که این ناحیه‌ را کف قیمت BTC می‌دیدند. بررسی رفتار قیمت به ما نشان می‌دهد که خریداران با جود اینکه موفق شدن قیمت را تا 25 هزار دلار بالا بکشند، اما این افزایش قیمت بسیار خسته بوده‌است که نشان از ضعف خریداران دارد.

با شکسته شدن کانال صعودی به سمت پایین، انتظار ریزش بیتکوین تا ناحیه‌ی 18 هزار دلار بسیار محتمل است. در کنار تحلیل رفتار قیمت، صحبت‌های جروم پاول‌، رئیس فدرال رزرو درباره افزایش نرخ بهره در ماه سپتامبر نیز شرایط را برای ریزش قیمت بیت کوین آماده کرده‌است.

این مقاله به معنی توصیه صرافی بیت 24 برای خرید یا فروش نیست. کاربران باید بعد از انجام تحلیل‌ها و تحقیقات شخصی، با ریسک شخصی اقدام کنند.

تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین (22 مرداد 1401)

مهم‌ترین مسئله‌ای که در نمودار هفتگی به چشم ما می‌خورد ساختار کاملا واضح قیمت بیت کوین است. در تایم فریم هفتگی، شکل گیری سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر جهت بازار را برای ما کاملا روشن کرده‌است. روند نزولی که بعد از ثبت سقف تاریخی 69 هزار دلار در ماه نوامبر (آذر) 2021 آغاز شده‌است، تا به امروز بر بازار حکمفرما بوده‌است.

نمودار هفتگی بیت کوین

آخرین سقف روند نزولی، در قیمت 32,399 دلار بوجود آمده و تا این لحظه پابرجا مانده‌است. تا زمانی که قیمت این سقف را به سمت بالا نشکسته‌است، روند حاکم بر قیمت بیت کوین نزولی خواهد بود. نکته‌ی بعدی که ارزش توجه دارد قدرت کندل‌های قرمز (نزولی) نسبت به سبز (صعودی) است. با مقایسه‌ای کلی می‌بینیم که هم تعداد کندل‌های قرمز بیشتر از کندل‌های سبز و هم قدرت کندل‌های نزولی بسیار بیشتر از کندل‌های صعودی است.

نمودار روزانه بیت کوین

در نمودار روزانه اما، با دقت بیشتری می‌توان قدرت و ضعف خریداران و فروشندگان را بررسی کرد. ریزش بزرگ و قدرتمند قیمت بیت کوین در ماه ژوئن، که قیمت را از حوالی 30 هزار دلار به زیر 20 هزار دلار رساند نشان از حضور فروشندگان بسیار قدرتمند داشت. بعد از قدرت نمایی خرس‌ها، نوبت به گاوها رسید که همانطور که در نمودار مشخص است، طی نزدیک به شصت روز گذشته، موفق به بالا کشیدن قیمت شده‌اند. خریداران در این مدت توانستند قیمت را به بالای 20 هزار دلار برگردانند اما، نحوه‌ی افزایش قیمت اطلاعات زیادی از قدرت خریداران به ما می‌دهد. رفتار اصلاحی و غیر انفجاری صعودی در کنار ریزش شدید و انفجاری نزولی، به ما نشان می‌دهد که خریداران از قدرت بالایی برخوردار نیستند و احتمال اینکه شاهد یک ریزش دیگر در بازار بیت کوین باشیم بسیار بالاست.

نحوه‌ی ریزش قیمت بسیار معنادار و تعیین کننده خواهد بود. اگر ریزش ضعیف و غیر انفجاری باشد، اعداد 19,800 دلار و 17,000 دلار می‌توانند اهداف قیمت باشند اما، اگر ریزش قدرتمند و انفجاری باشد، اعدا 14,000 دلار و 11,000 دلار کاملا قابل دستیابی خواهند بود.

این مقاله به معنی توصیه صرافی بیت 24 برای خرید یا فروش نیست. کاربران باید بعد از انجام تحلیل‌ها و تحقیقات شخصی، با ریسک شخصی اقدام کنند.

تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین (9 مرداد 1401)

روز چهارشنبه (27 جولای یا 5 مرداد) هفته گذشته، جلسه فدرال رزرو آمریکا برای تعیین نرخ بهره برگزار شد. حدس کارشناسان و تحلیل‌گران این بود که نرخ بهره از 1.75 درصد به 2.50 درصد افزایش پیدا خواهد کرد و دقیقا همین اتفاق افتاد. در حالت کلی افزایش نرخ بهره باید اثر نزولی روی بازار ارزهای دیجیتال بگذارد اما، این بار باعث افزایش قیمت بیت کوین شد. به این مسئله خواهیم پرداخت اما، قبل از آن نگاهی به ساختار رفتار قیمت بیت کوین می‌اندازیم تا ببینیم دقیقا چه اتفاقی در حال افتادن است.

نمودار هفتگی

اولین و مهم‌ترین موضوعی که در تحلیل تکنیکال نمودار باید مطالعه شود ساختار بازار است. با بررسی و تحلیل ساختار نمودار هفتگی BTC، شکل گیری سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر به طور واضحی برای ما نمایان است. این موضوع بسیار مهم‌ است، چرا که با وجود افزایش قیمت طی چند هفته‌ی گذشته، ساختار حاکم بر قیمت بیت کوین همچنان کاملا نزولی است و تا زمانی که آخرین سقف روند نزولی در قیمت 32,400 دلار به بالا شکسته نشده‌است روند نزولی پابرجاست.

نمودار روزانه بیت کوین

نمودار روزانه بیت کوین نیز قدرت فروشندگان را برای ما هویدا می‌کند. اما هرچه بازار بیشتر حالت رنج و باقی بماند از قدرت فروشندگان کاسته خواهد شد. پس باید اینطور گفت که با وجود اینکه بیت کوین کاملا در روند نزولی است، اما هرچه‌قدر زمان بیشتری می‌گذرد و روند نزولی کف پایین‌تر از 17,600 دلار درست نمی‌کند، از قدرت فروشندگان کاسته می‌شود.

افزایش نرخ بهره و بیت کوین

افزایش نرخ بهره آمریکا به 2.50 درصد در هفته گذشته، منجر به افزایش قیمت بیت کوین شد. این موضوع شاید عجیب به نظر برسد اما 2 دلیل برای این موضوع وجود دارد. دلیل اول بحث پیش خور شدن این خبر بود. با توجه به شرایط تورم در آمریکا و ادبیات فدرال رزرو، سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران کاملا آماده‌ی این افزایش بودند، به همین خاطر این خبر از قبل در قیمت لحاظ شده‌بود. دلیل دوم صحبت‌های جروم پاول، رئیس فدرال رزرو بود. وی در صحبت‌های روز چهارشنبه، با قوت روی این موضوع تاکید کرد که  اقتصاد آمریکا در شرایط رکود نیست. این تاکید منجر به ترغیب بخشی از سرمایه‌‌گذاران برای ورود سرمایه به بازار سهام و ارز دیجیتال شد.

تحلیل قیمت بیت کوین (29 خرداد 1401)

همانطور که در روزهای قبل گفته بودیم، روند ریزشی قدرتمند بیت کوین تا ناحیه‌ی تقاضای مهمی که حول 19000 دلار را در برگرفته ادامه پیدا کرد. از نمودار ماهانه که به بازار نگاه می‌کنیم، به غیر از محدوده‌ی تقاضا، مقاومت مهمی که مدت‌ها سقف تاریخی بیت کوین بود، پس از شکسته شدن به حمایت بسیار مهمی تبدیل شده‌است.

چارت ماهانه بیت کوین

در نمودار هفتگی، ناحیه‌ی تقاضا به وضوح دیده می‌شود. اینکه این ناحیه، با ناحیه‌ی حمایتی مهم ماهانه تلاقی پیدا کرده است، ناحیه 19000 دلار را بسیار مهم می‌کند.

نمودار هفتگی بیت کوین

رسیدن روند نزولی قدرتمند به این ناحیه مهمی که پر از خریداران است، به ما نوید نبرد خونینی را بین گاوها و خرس ها می‌دهد. برای بررسی دقیق تر رفتار قیمت به تایم فریم روزانه نگاه می‌کنیم تا از نزدیک‌تر رفتار قیمت را تحیلیل کنیم.

نمودار روزانه‌ی بیت کوین

مهم‌ترین نکته‌ای که در چارت روزانه قابل مشاهده است، کاهش قدرت فروشندگان و روند نزولی، در حین نزدیک شدن به ناحیه‌ی تقاضاست. این به معنی این است که امکان تغییر روند وجود دارد. برای تحلیل دقیق‌تر، نگاهی به چارت چهار ساعته می‌کنیم.

نمودار 4 ساعته بیت کوین

نمودار چهار ساعته برای ما بسیار گویاست. رفتار روند نزولی در حین نزدیک شدن به ناحیه‌ی تقاضا سرعت و قدرت خود را به مرور از دست داده است. البته همچنان روند حاکم بر بازار کاملا نزولی است. تا زمانی که سقف 21،325 $ به سمت بالا شکسته نشده است روند جاری بازار نزولی خواهد بود.

در ناحیه‌ی 19 هزار دلار، بین گاو ها و خرس ها یک زورآزمایی در جریان است. با وجود اینکه کاملا در روند نزولی هستیم، غلبه خریداران و بازگشت روند قیمتی بسیار محتمل هست.

نگاهی به شاخص ارزش بازار به ارزش تحقق یافته

این شاخص مهم که نسبت ارزش بازار به ارزش تحقق یافته بیت کوین را اندازه گیری می‌کند، در حال حاضر حول عدد 0.97 است. پایین ‌تر بودن عدد این شاخص از 1 نشان از این می‌دهد که شرایط در حال آماده شدن برای خرید توسط نهنگ ها است. البته این به معنی این نیست که بازار کف‌های پایین‌تر نمی‌تواند بزند. برای محاسبه ارزش تحقق یافته یک رمزارز، آخرین قیمت خرید تمام واحدهای در گردش آن محاسبه می‌شود.

شاخص ارزش بازار به ارزش تحقق یافته

 

 

تحلیل قیمت بیت کوین (22 خرداد 1401)

تحلیل روند نزولی قدرتمند قیمت بیت کوین از چارت هفتگی به ما دید خوبی نسبت به اتفاقات می‌دهد. قیمت BTC  دو سطح حمایتی استاتیک و داینامیک را شکسته و زیر 30,000 دلار خود را تثبیت کرده‌است. دو موضوع مهم دیگری که ما در نمودار هفتگی بیت کوین می‌بینیم، ناحیه تقاضای هفتگی در محدوده 19,000 دلار و سقف تاریخی قبلی است که بعد از شکسته شدن، تا به الان لمس نشده است. این دو عامل می‌توانند همانند آهن ربا قیمت بیت کوین را به سمت خود جذب کنند.

نمودار هفتگی بیت کوین

وقتی برای تحلیل دقیق‌تر روند نزولی BTC، به تایم فریم روزانه نگاه میکنیم، حاکمیت روند نزولی کاملا واضح است. شکل گیری سقف‌های پایین‌تر و کف‌های پایین‌تر گواه این است. نکته‌ی دیگری که جلب توجه می‌کند قدرت فروشندگان است. اگر اندازه کندل‌های نزولی را با کندل‌های صعودی مقایسه کنیم، کاملا قدرت فروشندگان برای ما آشکار می‌شود.

نمودار روزانه بیت کوین

با کنار هم گذاشتن تیکه‌های پازلی که از نمودار هفتگی و روزانه بدست می‌آوریم، سناریوی محتمل این است که روند نزولی ادامه پیدا کند و قیمت بیت کوین تا ناحیه‌ی تقاضای 19,000 دلار ریزش داشته باشد.

سناریوی غیرمحتملی که ارزش بررسی دارد

ناحیه‌ی 22,000 دلار تا 24,000 دلار محدوده‌ی تقاضایی است که از نمودار هفتگی قابل شناسایی نیست و برای تشخیص آن باید به تایم فریم روزانه نگاه کنیم.

نمودر هفتگی BTC

این احتمال وجود دارد که با عبور قیمت بیت کوین از کف روند نزولی و فروشنده شدن معامله‌گران خرده‌پا، نهنگ‌ها اقدام به خرید کنند و قبل از رسیدن قیمت به ناحیه تقاضا 19,000 دلار روند نزولی متوقف شود.

چارت روزانه BTC

پس، با وجود احتمال بالای ادامه‌ی روند نزولی تا ناحیه 19,000 دلار، سناریوی بازگشت از ناحیه‌ی 23,000 دلار را هم باید در نظر داشته باشیم.

تحلیل قیمت بیت کوین (18 خرداد 1401)

طی ده هفته گذشته، بیت کوین روند ریزشی قدرتمندی را آغاز کرده و به محدوده 30 هزار دلار رسیده است. این ریزش 45 درصدی (از سقف 48,000 دلار تا کف 25,500 دلار) این سوال را در ذهن ها بوجود آورده که آیا بیت کوین به کف رسیده و در روزها و هفته‌های آینده روند صعودی آغاز خواهد شد و یا این که ریزش ادامه خواهد داشت؟ در این مقاله، به تحلیل تکنیکال نمودار قیمت بیت کوین می‌پردازیم تا جواب این سوال‌ها را پیدا کنیم. به این ترتیب به دید خوبی درباره بهترین زمان خرید یا فروش بیت کوین دست پیدا خواهید کرد.

با بررسی نمودار هفتگی BTC، دید خیلی خوبی نسبت به روند کلی بیت کوین بدست می‌آوریم.

نمودار هفتگی بیتکوین

روند نزولی بیت کوین در ده هفته اخیر ناحیه‌ی کف کانال را شکسته‌است. همچنین سطح استاتیک 30,000 دلار هم شکسته شده است. البته، چندین بار قیمت نوساناتی بالای 30,000 دلار انجام داده اما تا امروز نتوانسته است خود را بالای 30,000 دلار تثبیت کند. برای اینکه بتوانیم دقیق‌تر روند ریزشی ده هفته گذشته را مطالعه کنیم، باید نگاهی به چارت تایم فریم روزانه بیندازیم.

نمودار روزانه بیتکوین

با تحلیل سقف‌ها و کف‌های پایین‌تری که قیمت طی هفته‌های گذشته بوجود آورده‌ است، روند نزولی را به وضوح شاهد هستیم، اما نکته قابل توجه این است که آخرین سقف روند نزولی هنوز پابرجاست و قیمت بیت کوین موفق به عبور از آن نشده است. این موضوع به وضوح بیانگر این است که روند نزولی تا اینجا کاملا حکم فرما است. علاوه براین، اگر شکست سطح استاتیک 30,000 دلار و خط کف کانال صعودی را در کنار اطلاعاتی که از نمودار روزانه به دست می‌آوریم قرار دهیم، در لحظه نگارش مقاله، نزولی بودن روند بیت کوین برای ما کاملا واضح است.

اما اگر روند نزولی ادامه پیدا کند، هدف بعدی چه قیمتی خواهد بود؟

در صورت ادامه روند نزولی، به دو دلیل قیمت 19,000 دلار برای بیت کوین قابل دستیابی است. دلیل اول ناحیه‌ی حمایتی 19,000 دلار است که تا مدت ها سقف تاریخی بیت کوین بود مقاومت خیلی مهمی به حساب می‌آمد و بعد از شکست تبدیل به حمایت شد و تا امروز قیمت بازگشتی به این ناحیه برای خداحافظی نداشته است. دلیل دوم ناحیه تقاضای قدرتمندی است که تا به امروز سفارش‌های خریدارانش خالی نشده است. در صورت ادامه‌ی روند نزولی، هردوی این دلایل منجر به جذب قیمت به این ناحیه می‌شوند.

نمودار هفتگی بیت کوین

این مقاله به معنی توصیه صرافی بیت 24 برای خرید یا فروش نیست. کاربران باید بعد از انجام تحلیل‌ها و تحقیقات شخصی، با ریسک شخصی اقدام کنند.

تهیه شده در بیت 24

از 1 تا 5 چه امتیازی به این مطلب میدهید؟

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

از امتیاز شما سپاسگذاریم اگر این مطلب برایتان مفید بود میتونید با اشتراک گذاری مطلب با دوستانتان یا افزودن نظر ما را در تولید محتوای مفید همراهی کنید.

نظر خود را بنویسید

اشتراک گذاری

تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین (27 شهریور 1401)

لینک کپی شد !

https://bit24.cash/blog/btc-analysis/