الگوی کنج صعودی (Rising Wedge) و کنج نزولی (Falling Wedge)

الگوی کلاسیک به مجموعه‌ای از رفتارهای تکرارشونده قیمت در چارت گفته می‌شود که با استفاده از آن‌ها می‌توان رفتار آینده قیمت را پیش‌بینی کرد. یکی از الگوهای کلاسیک، الگوی کنج (Wedge pattern) است که به دو نوع کنج‌ صعودی و کنج نزولی تقسیم می‌شود. در این مطلب می‌خواهیم این الگو را توضیح دهیم و استراتژی‌های معاملاتی آن را بررسی کنیم.

الگوی کلاسیک کنج چیست؟

الگوی کلاسیک کنج از دو خط روند همگرا تشکیل شده است که به سمت یک نقطه مشترک به هم نزدیک می‌شوند. این الگو معمولا نشان‌دهنده کاهش نوسانات بازار است و پس از اتمام آن، با یک حرکت صعودی یا نزولی قوی قیمت روبه‌رو می‌شویم. 

وقتی که در ابتدای این الگو، خطوط روند از هم دورتر هستند، نوسانات قیمت بیشتر است و رفته‌رفته کم می‌شود و شکل یک کنج به وجود می‌آید. 

الگوی کنج، دو نوع نزولی و صعودی دارد. در الگوی کنج صعودی (Rising Wedge)، خط روند بالایی با شیب ملایم‌تری نسبت به خط روند پایینی حرکت می‌کند و یک الگوی نزولی محسوب می‌شود؛ در حالیکه در الگوی کنج نزولی (Falling Wedge)، خط روند پایینی نسبت به خط روند بالایی با شیب بیشتری به سمت پایین حرکت می‌کند و یک الگوی صعودی محسوب می‌شود.

در شکل زیر هر دو نوع این الگوها را می‌توانید مشاهده کنید:

الگوی کلاسیک کنج چه زمانی رخ می دهد؟

این الگو زمانی رخ می‌دهد که یک حرکت قوی و تند قیمت داشته باشید که پس از آن مرحله تثبیت شروع شود. چنین وضعیتی روی نمودار با دو خط روند که در حال نزدیک شدن به هم هستند، مشخص می‌شود و یک مثلث تشکیل می‌دهد. اگر الگوی کنج نزولی (Falling Wedge) داشته باشیم، دوره افزایش قیمتی را خواهیم دید. در کنج نزولی، نوسانات به‌تدریج در حال کم‌شدن هستند و اگر الگوی کنج صعودی (Rising Wedge) شکل بگیرد، برعکس این اتفاق خواهد افتاد.

در تصویر زیر، شکل‌گیری کنج صعودی را در نمودار می‌بینید:

الگوی کلاسیک کنج را چطور شناسایی کنیم؟

• برای شناسایی الگوی کنج روی نمودار، ابتدا باید شکل ظاهری آن را تشخیص دهیم. این الگو از دو خط روند تشکیل شده است؛ پس باید ابتدا دو خط روند روی نمودار رسم کنید.
• یکی از خطوط روند، باید یک خط مورب مقاومتی باشد که قیمت همواره زیر آن قرار دارد.
• خط روند مورب دیگر، یک روند حمایتی است که قیمت باید همواره بالای آن باشد.
• قیمت باید حداقل سه برخورد با هریک از این خطوط داشته باشد.
• دو خط روند باید هم‌گرا باشند. یعنی فاصله بین سقف‌ها و کف‌ها در حال کم‌شدن باشد.
• در کنج صعودی، خط حمایت شیب تندتری نسبت به روند مقاومت دارد.
• در کنج نزولی، خط روند حمایتی شیب کم‌تری نسبت به خط مقاومتی دارد.

در شکل زیر تصویر شکل‌گیری این دو نوع کنج را می‌توانید ببینید.

استراتژی های معاملاتی با الگوی کلاسیک کنج

در استفاده از الگوی کنج برای تحلیل تکنیکال، استراتژی‌های زیر می‌تواند برای شما مفید باشد:

استراتژی شکست (Breakout Strategy)

این روش ترید کردن با کنج، زمانی به کار می‌آید که قیمت از مثلثی که خطوط روند تشکیل می‌دهند، خارج شده باشد. در اینجا تریدرها می‌توانند منتظر بمانند تا قیمت از محدوده بالا یا پایین کنج عبور کند؛ سپس وارد معامله شوند. معمولا در این هنگام، حجم معاملات هم افزایش پیدا می‌کند که نشانگر تمایل قوی بازار به جهت شکست است. 

البته شکست‌های کاذب هم ممکن است رخ بدهد و قیمت موقتا از الگو خارج شود و مجددا برگردد. برای اینکه شکست‌ کاذب شما را فریب ندهد، بهتر است یک تایید دیگر مانند الگوی کندل استیک یا بسته شدن قیمت بالاتر یا پایین‌تر از خط شکست را هم در نظر بگیرید.

استراتژی ترکیب با شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی اندیکاتوری است که سرعت و تغییرات قیمت را اندازه می‌گیرد و نقاط اشباع فروش یا اشباع خرید را نشان می‌دهد.

در ترکیب با الگوی کنج صعودی، هم‌زمان با نزدیک شدن قیمت به خط روند بالایی، باید ببینید که RSI بالای ۷۰ باشد. اگر همانطور که قیمت در حال بالا رفتن است، شاخص قدرت نسبی افت کند، همگرایی نشانه ضعیف شدن مومنتوم صعودی و سیگنال شکست نزولی است.

اما در الگوی کنج نزولی باید دنبال نقطه اشباع خرید یعنی شاخص قدرت نسبی زیر ۳۰ باشید. افزایش RSI هم‌زمان با کاهش قیمت، نشانه همگرایی صعودی است که احتمال شکست صعودی را می‌دهد.

استراتژی ترکیب با اندیکاتور مکدی (MACD)

اندیکاتور مکدی از دو میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه و ۱۲ روزه و یک هیستوگرام تشکیل شده است. خط مکدی آبی رنگ و خط سیگنال قرمز رنگ است. هرگاه خط مکدی بالای خط سیگنال را قطع کند، زمان مناسبی برای خرید است و برعکس. هیستوگرام نیز، یک نمودار میله‌ای است که فاصله بین این دو خط را مشخص می‌کند.

در ترکیب این شاخص با الگوی کنج صعودی، اگر خط سیگنال به سمت بالا خط مکدی را قطع کند و این نزدیک خط روند بالایی کنج اتفاق بیفتد، احتمال شکست نزولی می‌رود.

در کنج نزولی، اگر خط مکدی از بالای خط سیگنال عبور کند و این نزدیک خط روند پایینی الگوی کنج اتفاق بیفتد، احتمال وقوع شکست صعودی را خواهیم داشت.

نکات مهم الگوی کلاسیک کنج

در استفاده از الگوی کلاسیک کنج به این نکات دقت داشته باشید:

• این الگو اعتبار تمام و کمال ندارد و باید تاییدهایی با استفاده از ابزارهای دیگر به دست آورید. مثلا اگر هم‌زمان با دیدن کنج در نمودار، حجم معاملات در مرحله تثبیت کم شده باشد، الگوی کنج قوی‌تر خواهد بود.
• در معامله با این الگو، حد ضرر خود را خارج از مرزهای الگو قرار دهید تا از شکست‌های کاذب در امان بمانید.
• استراتژی معاملاتی خود را روی داده‌های قبلی آزمایش کنید تا خوب متوجه نحوه عملکرد الگوی کنج بشوید. سپس در ترید کردن از این الگو استفاده کنید.

حرف آخر کنج

الگوی کنج یکی از الگوهای قابل‌اعتماد و کارآمد تحلیل تکنیکال است. مهم‌ترین نکته در استفاده از آن همین است که رفتار گذشته بازار را ابتدا با آن تحلیل کنید و بعد برای پیش‌بینی آینده، این الگو را به کار بگیرید. همچنین، همواره در ترید کردن جوانب احتیاط را رعایت کنید و حد سود و ضرر در نظر بگیرید. از سرمایه خود، مبلغی را وارد بازار کنید که چشم‌پوشی از آن برای شما ممکن باشد.