الگوی کندلی ابر سیاه پوشاننده (Dark Cloud Cover)

تا به حال شده است که یک روند صعودی خیلی قوی در بازار ببینید و با خودتان فکر کنید: «نکند همین الان وقت فروش است؟» یا شاید حتی تجربه‌اش را هم داشته‌اید؛ لحظه‌ای که همه خوشبین هستند، ولی ناگهان بازار برمی‌گردد و قیمت‌ها شروع به ریزش می‌کنند.

حالا سوالی از شما دارم؛ اگه فقط با نگاه کردن به دو کندل ساده بتوانید این برگشت احتمالی را زودتر تشخیص بدهید، چطور است؟

واقعیت این است که یکی از الگوهای قدرتمندی که دقیقاً این کار را می‌کند، الگوی ابر سیاه پوشاننده (Dark Cloud Cover) است. یک نشانه ظریف اما مهم که به ما می‌گوید شاید وقت آن رسیده است که دست از خرید برداریم و محتاط‌تر عمل کنیم.

اما چطور می‌شود این الگو را درست تشخیص داد؟ اصلاً چه شرایطی باید وجود داشته باشد تا این سیگنال واقعا قابل اعتماد باشد؟ اگر فقط چند دقیقه وقت بگذارید و ادامه این مطلب را بخوانید، با تمام جزئیات آن آشنا می‌شوید و می‌توانید یاد بگیرید که چطور از آن در معاملات خود استفاده کنید.

الگوی کندلی ابر سیاه پوشاننده یا Dark Cloud Cover چیست؟

در روندهای صعودی بازار، همیشه لحظه‌ای هست که خریداران خسته شده و فروشندگان آرام‌آرام وارد می‌شوند. یکی از نشانه‌هایی که می‌تواند این تغییر قدرت بین خریدار و فروشنده را به ما نشان دهد، الگوی کندلی ابر سیاه پوشاننده (Dark Cloud Cover) است. این الگو یکی از الگوهای بازگشتی کلاسیک در تحلیل تکنیکال است که معمولاً در سقف‌ها یا پایان یک روند صعودی ظاهر می‌شود و می‌تواند اولین نشانه جدی برای شروع اصلاح یا حتی تغییر روند باشد. 

الگوی ابر سیاه پوشاننده از دو کندل تشکیل می‌شود. کندل اول یک کندل سبز یا صعودی قوی است که معمولاً نشان‌دهنده ادامه قدرت خریداران است. اما کندل دوم، یک کندل قرمز است که علاوه‌بر اینکه خودش نزولی است، بدنه‌اش حداقل نیمی از کندل اول را به سمت پایین می‌پوشاند. یعنی در روز دوم، قیمت با گپ مثبت باز می‌شود، اما فشار فروش زیاد است و قیمت را به‌اندازه‌ای کاهش می‌دهد که بخش زیادی از رشد روز قبل را از بین می‌برد.

همین حرکت، یعنی ریزش شدید بعد از یک صعود قوی، می‌تواند نشانه‌ای باشد از اینکه بازار دیگر میلی به ادامه رشد ندارد. البته این الگو به تنهایی کافی نیست و بهتر است با ابزارهای دیگر مثل سطوح مقاومتی، حجم معاملات یا اندیکاتورها تأیید شود که در ادامه به این موضوعات خواهیم پرداخت.

الگوی کندلی ابر سیاه پوشاننده چه زمانی رخ می‌دهد؟

الگوی ابر سیاه پوشاننده معمولاً در پایان یک روند صعودی شکل می‌گیرد؛ یعنی جایی که قیمت مدتی صعودی بوده و خریداران کنترل بازار را در دست داشته‌اند. اما درست در همین شرایط، نشانه‌هایی از ضعف خریداران و قدرت‌گیری فروشندگان کم‌کم خودش را نشان می‌دهد. یکی از این نشانه‌ها همین الگو است.

در واقع، این الگو زمانی شکل می‌گیرد که در یک روز معاملاتی (یا یک کندل زمانی متناسب با تایم فریم) قیمت با گپ مثبت باز می‌شود؛ یعنی قیمت شروعی بالاتر از قیمت بسته شدن روز قبل دارد. این گپ به ظاهر نشان‌دهنده ادامه قدرت خریداران است. اما در ادامه، ورق برمی‌گردد. فروشندگان وارد بازار می‌شوند و آن‌قدر فشار فروش بالا می‌رود که کندل دوم نه‌تنها تمام مسیر صعودی خودش را از دست می‌دهد، بلکه به پایین‌تر از نیمه کندل قبلی می‌رسد. همین موضوع باعث می‌شود که احساسات بازار به سمت نزول تغییر کند. 

این الگو در محدوده‌های مقاومتی، سقف‌های تاریخی، سطوح عرضه و بعد از یک رشد شارپ بیشتر دیده می‌شود. چون معمولاً در این نواحی است که خریداران به سیو سود فکر می‌کنند و فروشندگان فعال‌تر می‌شوند.

اگر بخواهیم خلاصه بگوییم، هر زمان که بازار صعودی بوده، ولی ناگهان کندلی ظاهر شود که گپ صعودی را با فشار فروش شدید خنثی کند و بدنه‌اش حداقل نیمی از کندل قبلی را بپوشاند، باید نسبت به تغییر روند محتاط باشیم. در این حالت، باید به دنبال نشانه‌های بیشتری برای تایید برگشت قیمت بگردیم.

الگوی ابر سیاه پوشاننده را چطور شناسایی کنیم؟

شناسایی الگوی ابر سیاه پوشاننده کار پیچیده‌ای نیست، اما نیازمند دقت به چند نکته کلیدی است که تفاوت بین تشخیص درست و اشتباه را رقم می‌زند. این الگو از دو کندل اصلی تشکیل شده که کنار هم یک پیام واضح به ما می‌دهند: ممکن است روند صعودی به پایان نزدیک شده باشد!

برای شناسایی این الگو، کافی است این پنج شرط ساده را بررسی کنیم:

1. روند قبلی صعودی باشد.
   اگر قبل از این الگو بازار در حالت نزولی یا خنثی بوده، نباید به آن وزن زیادی بدهیم. این الگو فقط وقتی معنا دارد که بعد از یک صعود شکل بگیرد.
2. کندل اول یک کندل صعودی قوی باشد.
   یعنی کندلی با بدنه بلند و رو به بالا که نشان‌دهنده قدرت خریداران است؛ بنابراین کندل‌های دوجی و کندل‌های صعودی ضعیف معیار ما نیستند.
3. کندل دوم با گپ صعودی باز شود.
   قیمت آغاز کندل دوم باید بالاتر از قیمت بسته شدن کندل قبلی باشد. این یعنی در شروع کندل دوم همچنان قدرت خریداران قوی پاربرجاست.
4. کندل دوم نزولی و قدرتمند باشد.
   قیمت باید از گپ مثبت به سمت پایین برگردد و همچنین بدنه کندل دوم حداقل تا نیمه کندل اول نفوذ کند.
5. حجم معاملات هم‌زمان افزایش پیدا کند.
   اگر این الگو با حجم بالاتری نسبت به روزهای قبل همراه باشد، اعتبار آن بیشتر می‌شود. این یعنی فروشندگان جدی وارد بازار شده‌اند و تشکیل این الگو اتفاقی نبوده است.

نکته مهم: الگوی ابر سیاه پوشاننده زمانی معتبرتر است که در نزدیکی سطوح مقاومتی یا در پایان یک موج صعودی پرشتاب شکل بگیرد.

اگر حتی یکی از این شرایط برقرار نباشد، ممکن است الگو ناقص یا کاملاً بی‌اعتبار باشد. پس بهتر است همیشه با دقت و وسواس به این نشانه‌ها نگاه کنیم، نه فقط با یک نگاه سطحی.

استراتژی‌های معاملاتی با الگوی ابر سیاه پوشاننده

به کمک الگوی کندلی Dark Cloud Cover می‌توان استراتژی‌های مختلفی را تدوین کرد. این استراتژی‌ها را هر شخصی می‌تواند متناسب با دانسته‌های خود در پازل معاملاتی خود بگنجاند. در این قسمت قصد داریم تا چند مورد از‌ معروف‌ترین و ساده‌ترین آنها را با یکدیگر مرور کنیم.

استراتژی اول: ورود محافظه‌کارانه با تایید کندلی

این استراتژی بیشتر مناسب کسانی است که دوست ندارند صرفاً با دیدن یک الگوی کندلی وارد معامله شوند و ترجیح می‌دهند برای اطمینان بیشتر، یک تأییدیه اضافی هم داشته باشند.

• نقطه ورود: بعد از دیدن الگوی ابر سیاه پوشاننده، صبر می‌کنیم تا کندل بعدی هم نزولی بسته شود. اگر این کندل پایین‌تر از کندل دومِ الگو بسته شد، می‌توانیم وارد پوزیشن فروش شویم. این کندل تأییدیه‌ای برای ادامه فشار فروش است.
• حد ضرر: استاپ‌لاس را بالای سایه بالایی کندل دومِ الگو قرار می‌دهیم. در این ناحیه، فِیل شدن الگو و نقض اعتبار آن را در نظر می‌گیریم.
• نقطه خروج: اولین ناحیه حمایتی معتبر یا سطوح فیبوناچی اصلاحی 38.2٪ یا 50٪ آخرین موج صعودی می‌تواند جای مناسبی برای قرار دادن تارگت باشد. بسته به قدرت روند نزولی، می‌توان تارگت را مدیریت کرد.

استراتژی دوم: ورود محتاطانه پس از شکست اولین حمایت

این روش برای تریدرهایی مناسب است که روحیه معامله‌گری آن‌ها ریسک‌گریزتر است و به دنبال ورود‌های مطمئن‌تر هستند.

• نقطه ورود: بلافاصله بعد از شکست نزدیک‌ترین حمایت وارد پوزیشن فروش می‌شویم.
• حد ضرر: دقیقاً بالای سقف کندل دوم. اگر قیمت از این سقف عبور کند، الگو عملاً نامعتبر می‌شود.
• نقطه خروج: سطح حمایت قبلی در چارت یا محدوده‌هایی که قبلاً قیمت در آن‌ها توقف یا واکنش نشان داده است. اگر از ابزار فیبوناچی استفاده می‌کنیم، محدوده 61.8 درصد اصلاحی نیز می‌تواند یک تارگت مناسب باشد.

نکات مهم الگوی ابر سیاه پوشاننده

برای افزایش دقت معاملات، می‌توان از ترکیب این الگو با ابزارهایی مثل RSI، واگرایی و حجم معاملات در تایم‌فریم‌های پایین‌تر استفاده کنیم. مثلاً اگر در هنگام شکل‌گیری این الگو، RSI در ناحیه اشباع خرید باشد یا واگرایی منفی دیده شود، اعتبار معامله به‌مراتب بیشتر می‌شود. 

الگوی ابر سیاه پوشاننده، اگرچه در ظاهر تنها از دو کندل تشکیل شده، اما حاوی اطلاعات روان‌شناختی عمیقی درباره رفتار خریداران و فروشندگان است. درک درست این الگو و استفاده دقیق از آن، می‌تواند به شما کمک کند تا در نقاط حساس بازار تصمیم‌های بهتری بگیرید.

در ادامه، مهم‌ترین نکاتی که باید هنگام کار با این الگو در نظر داشته باشید:

• الگوی ابر سیاه پوشاننده فقط در روند صعودی معنا دارد. در روندهای رنج یا نزولی، شکل‌گیری این الگو اعتبار چندانی ندارد و می‌تواند با صادر کردن سیگنال اشتباه تریدرها را به اشتباه بیندازد.
• کندل دوم باید حداقل ۵۰ درصد از کندل اول را پوشش دهد. اگر فقط کمی وارد بدنه کندل قبلی شده باشد، دیگر یک «ابر سیاه» محسوب نمی‌شود؛ بلکه صرفاً یک کندل قرمز معمولی است.
• حجم معاملات می‌تواند نقش تأییدکننده داشته باشد. افزایش حجم در کندل دوم معمولاً نشانه‌ای از ورود واقعی فروشندگان و تایید فشار عرضه است.
• به سطوح مقاومتی و عرضه در محل شکل‌گیری الگو توجه کنید.‌ اگر الگو دقیقاً در برخورد با یک مقاومت قوی شکل گرفته باشد، اعتبار آن به‌شدت بالا خواهد بود.
• در تایم‌فریم پایین، از تأییدیه‌های بیشتر استفاده کنید. مثلاً، می‌توانید این الگو را با RSI، واگرایی، شکست خط روند صعودی یا کندل تأییدی بعدی ترکیب کنید.
• ورود زودهنگام نداشته باشید. گاهی بازار صرفاً برای فریب معامله‌گران الگویی تشکیل می‌دهد و بعد مسیرش را ادامه می‌دهد. بنابراین منتظر ماندن برای بسته شدن کامل کندل دوم از واجبات است.

توصیه آخر؛ با آگاهی معامله کنیم!

حالا که با یکی از مهم‌ترین الگوهای بازگشتی بازار آشنا شدید، وقت آن است که از این دانش در مسیر معاملات‌ خود استفاده کنید. به یاد داشته باشید که هیچ الگویی به‌تنهایی کافی نیست و همیشه ترکیب دانش با تجربه و ابزارهای مکمل نتیجه بهتری می‌دهد. اگر هم این مطلب برایتان مفید بود، پیشنهاد می‌کنم آن را با دوستان‌ خود به اشتراک بگذارید. سوالات‌ خود را هم می‌توانید در بخش دیدگاه‌ها با ما در میان بگذارید!