الگوی ضد حمله (Counterattack)

بازارشناس
الگوهای کندل استیک
author ریحان کاظمیان
1 ماه پیش
الگوی ضد حمله (Counterattack)

بازار همیشه روی یک پاشنه نمی‌چرخد! گاهی درحالی که بازار با شدت در یک مسیر مشخص در حال حرکت است، ورق به‌طور ناگهانی برمی‌گردد و روند تغییر مسیر می‌دهد. برای شناسایی مناطق بازگشت ناگهانی قیمت، ابزارهای مختلفی در دسترس هستند که یکی از پرکاربردترینِ آنها الگوی ضد حمله یا کانتر اتک است. الگوی کندل استیک ضد حمله در پایان یک روند قدرتمند شکل می‌گیرد و نشان می‌دهد که هرچقدر یکی از دو طرفِ خریدار یا فروشنده در بازار قوی باشد، باز هم طرف مقابل می‌تواند ناگهان کنترل را به دست بگیرد. در این مقاله، با سازوکار الگوی ضد حمله آشنا می‌شویم و رایج‌ترین استراتژی‌های معاملاتی با این الگو را می‌آموزیم. برای درک این الگو، کافی است فقط چند دقیقه زمان صرف کنید و در ادامه این مطلب، همراه‌مان باشید.

الگوی ضد حمله چیست؟

الگوی ضد حمله (Counterattack) یک الگوی کندل استیک بازگشتی است که معمولاً در پایان یک روند پرقدرت ظاهر می‌شود. این الگو از احتمال تغییر مسیر بازار خبر می‌دهد. در این الگو با دو کندل سروکار داریم؛ کندل اول هم‌جهت با روند قبلی است، اما کندل دوم دقیقاً خلاف جهت کندل اول بسته می‌شود. جالب‌تر اینجاست که قیمت پایانی کندل دوم تقریباً برابر با قیمت پایانی کندل اول است. این اتفاق شبیه به یک ضد حمله تمام‌عیار است! به همین دلیل به این الگو، الگوی کانتر اتک یا همان الگوی ضد حمله گفته می‌شود. الگوی ضد حمله سیگنال هشداری برای تریدرهاست که نشان می‌دهد روند فعلی رو به پایان است یا دست‌کم دارد ضعیف می‌شود.

تصویر شماتیک الگوی ضد حمله

اگر در بازار نزولی الگوی ضد حمله را ببینیم، یعنی با وجود قدرت فروشنده‌ها برای پایین‌ کشیدن قیمت، خریدارها حالا برگ برنده بازار را در اختیار دارند و با قدرت بیشتری نسبت به فروشنده‌ها، تلاش می‌کنند جلوی سقوط بیشتر قیمت را بگیرند. این زورآزمایی‌ خریدارها تا جایی پیش می‌رود که کندل تقریباً با قیمتی برابر با قیمت بسته شدن کندل قبلی (کندل فروشنده‌ها) بسته می‌شود. این مسئله نشان می‌دهد که قدرت بازار دارد کم‌کم از دست فروشنده‌ها خارج می‌شود و ورق ممکن است به سمت خریدارها برگردد.

تصویر الگوی ضد حمله

در شرایط عکس، اگر در بازار صعودی الگوی ضد کندل استیک حمله شکل بگیرد، به این معناست که با وجود قدرت خریدارها برای بالا بردن قیمت، فروشنده‌ها توانسته‌اند ابتکار عمل را به دست بگیرند و در برابر رشد بیشتر قیمت دارایی مقاومت کنند. فروشنده‌ها آنقدر فشار وارد می‌کنند که قیمت دوباره پایین کشیده می‌شود و کندل تقریباً در همان سطح قیمتی بسته می‌شود که کندل قبلی (کندل خریدارها) بسته شده بود. این موضوع نشان می‌دهد که قدرت بازار به تدریج در حال خارج شدن از دست خریدارهاست و احتمال دارد مسیر حرکت به نفع فروشنده‌ها تغییر کند.

الگوی ضد حمله چه زمانی رخ می دهد؟

الگوی ضد حمله معمولاً در نقاطی دیده می‌شود که بازار یک روند پرقدرت را پشت سر گذاشته و خریدارها یا فروشنده‌ها برای مدتی کنترل کامل بازار را در دست داشته‌اند. در این شرایط، ناگهان نیروی مخالف بازار وارد میدان می‌شود و یک حرکت شدید در خلاف جهت روند قبلی ایجاد می‌کند. این برخورد باعث می‌شود قیمت پایانی کندل دوم تقریباً همان جایی باشد که کندل اول بسته شده است. این اتفاق اغلب نزدیک به نقاط مهم حمایت یا مقاومت یا مناطقی رخ می‌دهد که تریدرهای بزرگ با سرمایه کلان وارد بازار می‌شوند.

اگر الگوی ضد حمله در انتهای یک روند نزولی شکل بگیرد، به آن الگوی ضد حمله صعودی (Bullish Counterattack) می‌گویند که می‌تواند نشانه‌ای از تغییر جو بازار به سمت خرید باشد. برعکس، اگر الگوی کانتر اتک در پایان یک روند صعودی ظاهر شود، الگوی ضد حمله نزولی (Bearish Counterattack) نام دارد که نشان می‌دهد قیمت احتمالاً به سمت پایین بازگشت خواهد کرد.

شرایط شکل گیری الگوی ضد حمله

در کنار این موارد، نکته بسیار مهم زمان‌بندی الگو است. اگر الگوی کندل استیک ضد حمله در میانه یک روند تشکیل شود، لزوماً به معنای تغییر روند نیست و ممکن است فقط یک تنفس کوتاه یا اصلاح کوتاه‌مدت باشد. بنابراین، تریدرهای حرفه‌ای اغلب صبر می‌کنند تا با ابزارهای دیگری مثل حجم معاملات بالا یا شکست سطوح کلیدی حمایت و مقاومت تأییدیه‌ مکمل بگیرند.

الگوی ضد حمله را چطور شناسایی کنیم؟

برای شناسایی الگوی ضد حمله توجه به چند نکته کلیدی اهمیت دارد. اولین نشانه این الگو، وجود یک کندل بلند در جهت روند قبلی است. به‌ عنوان مثال، در یک روند نزولی، کندل اول قرمز و پرقدرت بسته می‌شود. بلافاصله پس از آن، کندل دوم در خلاف جهت روند ایجاد می‌شود و در نهایت تقریباً همان جایی بسته می‌شود که کندل اول بسته شده است. این تقارن در قیمت پایانی، ویژگی اصلی الگوی ضد حمله است.

ویژگی دومی که برای شناسایی الگوی ضد حمله باید در نظر بگیریم، مکان تشکیل کندل‌هاست. اگر ضد حمله نزدیک به نواحی مهم حمایت یا مقاومت شکل بگیرد، احتمال بازگشتی بودن روند بیشتر است. به همین دلیل، تریدرهای باتجربه‌تر سعی می‌کنند در نقاط کلیدی بازار دنبال الگوی ضد حمله بگردند؛ زیرا، در این مناطق بازار واکنش بیشتری نشان می‌دهد.

شیوه شناسایی الگوی ضد حمله

در نهایت، برای تأیید الگو بهتر است از ابزارهای کمکی مثل حجم معاملات، اندیکاتورهایی مثل RSI یا مکدی و حتی الگوهای کندل استیک دیگر استفاده کنید. اگر کندل‌های بعدی هم مسیر کندل ضد حمله را دنبال کردند، سیگنال تغییر روند قوی‌تر خواهد بود. به‌طور کلی، برای شناسایی الگوی ضد حمله نباید فقط به شکل ظاهری کندل‌ها توجه کنید، بلکه بهتر است این الگو را با شرایط بازار و نشانه‌های دیگر هم ترکیب کنید.

استراتژی های معاملاتی با الگوی ضد حمله

الگوی کندل استیک ضد حمله نه فقط یک هشدار برای تغییر روند است، بلکه می‌تواند یک نقطه شروع خوب و حساب‌شده برای ایجاد استراتژی‌های دقیق معاملاتی باشد. زمانی که از شکل‌ گرفتن الگوی ضد حمله مطمئن شدید، فرصت خوبی برای ورود به معامله با حد ضرر منطقی و اهداف قیمتی مشخص در اختیار خواهید داشت. تنها موردی که پیش از طراحی هر استراتژی باید در نظر داشته باشید این است که صرفاً به شکل کندل‌ها تکیه نکنید و حتماً دنبال تأییدیه‌های مکمل هم باشید.

ورود بعد از تأیید کندل

بعد از اینکه الگوی Counterattack را دیدید، بهترین روش برای کاهش ریسک این است که منتظر بمانید تا کندل بعدی هم تشکیل شود. اگر کندل سوم هم مسیر کندل دوم را پیش بگیرد، می‌توانید با خیال راحت‌تری وارد معامله شوید. مثلاً، اگر در روند صعودی، الگوی ضد حمله دیدید و کندل سوم هم بالاتر از کندل دوم بسته شد، یعنی روند صعودی احتمالاً شروع شده است.    

ورود بعد از تأیید کندل در ضد حمله

کمک گرفتن از سطوح حمایت و مقاومت در کنار تعیین حد ضرر

در معاملاتی که از الگوی ضد حمله استفاده می‌کنید، به حد ضرر توجه ویژه داشته باشید. در اغلب موارد، تریدرها حد ضرر را اندکی پایین‌تر از کندل پایینی در الگوی صعودی یا کمی بالاتر از کندل بالایی در الگوی نزولی قرار می‌دهند. علاوه بر این، بررسی نقاط حمایت و مقاومت مهم هم می‌تواند به شناسایی اهداف قیمتی و مدیریت ریسک کمک کند.

کمک گرفتن از سطوح حمایت و مقاومت در کنار تعیین حد ضرر برای الگوی ضد حمله

ترکیب ضد حمله با اندیکاتورهای تکنیکال

برای اینکه سیگنال‌های دقیق‌تری داشته باشید، بهتر است که الگوی کندل استیک Counterattack را با بقیه اندیکاتورهای تکنیکال ترکیب کنید. به‌ عنوان مثال، اگر اندیکاتور RSI در محدوده اشباع خرید یا فروش باشد یا مکدی در حال تغییر جهت باشد، ضد حمله هم سیگنال قوی‌تری ایجاد می‌کند. در کنار این موارد، حجم معاملات هم می‌تواند نشان بدهد که حرکت مخالف در واقعیت با یک نیروی خریدار یا فروشنده همراه است یا فقط قرار است یک نوسان موقتی باشد.

با رعایت این استراتژی‌ها، تریدرها می‌توانند از الگوی ضد حمله به عنوان یک ابزار مناسب برای شناسایی تغییرات احتمالی روند استفاده کنند و به این ترتیب، ریسک معاملات خود را به شکل قابل‌توجهی کمتر کنند.

نکات مهم الگوی ضد حمله

الگوی ضد حمله یک نشانه اولیه از احتمال بازگشت روند است، اما برای استفاده صحیح از این الگو باید منتظر تأیید کندل بعدی هم باشید. برای این کار، به روند قبلی توجه کنید، آن را با سطوح کلیدی حمایت و مقاومت ترکیب کنید و حواستان به تعیین حد ضرر هم باشد. در کل، برای استفاده بهینه از الگوی ضد حمله بهتر است نکاتی را رعایت کنید که در چینش یک استراتژی کم‌ریسک و سودآور می‌تواند به شما کمک کند. در این بخش، به برخی از مهم‌ترین نکات الگوی ضد حمله اشاره می‌کنیم.

همیشه منتظر تأیید باشید.

الگوی ضد حمله فقط یک سیگنال اولیه است و به‌تنهایی برای ورود به معامله کافی نیست. بهتر است صبر کنید تا کندل بعدی (یعنی کندل سوم) هم‌جهت با حرکت کندل ضد حمله شکل بگیرد تا احتمال اشتباه کمتر شود.

به روند قبلی توجه کنید.

برای اینکه الگوی کندل استیک ضد حمله قابل اعتماد باشد، باید در انتهای یک روند قدرتمند شکل بگیرد. اگر الگوی ضد حمله در میانه روند ظاهر شود، احتمال بازگشت واقعی کمتر می‌شود و ممکن است با یک تنفس کوتاه در بازار روبه‌رو باشید.

سطوح حمایت و مقاومت کلیدی را بررسی کنید.

اگر الگوی ضد حمله نزدیک به مناطق کلیدی بازار مثل سطوح حمایت و مقاومت شکل بگیرد، معتبرتر است. ترکیب الگوی ضد حمله با نواحی حمایت و مقاومت به شما کمک می‌کند نقاط ورود و خروج را دقیق‌تر شناسایی کنید.

از حد ضرر منطقی استفاده کنید.

همیشه با توجه به کندل‌های الگو، حد ضرر تعیین کنید. این کار می‌تواند ریسک معامله شما را کنترل کند. در الگوی ضد حمله صعودی، بهترین منطقه برای تعیین حد ضرر کمی پایین‌تر از کف کندل دوم است. در الگوی کندل استیک ضد حمله نزولی، منطقه ایدئال برای تعیین حد ضرر اندکی بالاتر از سقف کندل دوم است.  

الگوی ضد حمله را با سایر ابزارهای تکنیکال ترکیب کنید.

در تحلیل تکنیکال، هیچ ابزاری به تنهایی کافی نیست. استفاده از اندیکاتورهایی مثل RSI و مکدی در کنار بررسی حجم معاملات می‌توانند به اعتبارسنجی سیگنال ضد حمله کمک کنند. ترکیب ابزارهای مختلف نشان می‌دهد که حرکت بازگشتی واقعاً حمایت می‌شود یا صرفاً یک نوسان کوتاه‌مدت است.

بک تست بگیرید و با حساب دمو تمرین کنید.

هر چه بیشتر روی یک ابزار تکنیکال کار کنید، با زیر و بم آن بیشتر آشنا می‌شوید و راحت‌تر می‌توانید آن را در شرایط مختلف بازار تشخیص بدهید. پیش از اینکه از الگوی ضد حمله در معاملات واقعی استفاده کنید، بهتر است با حساب دمو روی این الگوی کندل استیک کار کنید و از داده‌های گذشته بازار بک تست بگیرید. تمرین مکرر با ابزارهای تکنیکال از جمله الگوی ضد حمله به شما کمک می‌کند نقاط ضعف و قوت کارتان را بشناسید و با اطمینان بیشتری وارد بازار واقعی شوید.

با الگوی ضد حمله غافلگیر نمی‌شوید!

بازار هیچوقت قابل‌ پیش‌بینی نیست و حتی قدرتمندترین روندها هم ممکن است ناگهان متوقف شوند. در چنین شرایطی یک الگوی معتبر مثل الگوی ضد حمله (Counterattack) می‌تواند به شما هشدار دهد که تغییر مسیری در راه است. اگر در کنار این الگو، از تأییدیه کندل‌های بعدی، اندیکاتورهایی مثل RSI و مکدی یا سطوح حمایت و مقاومت استفاده کنید، فرصت‌های معاملاتی سودآوری در اختیار خواهید داشت. در مجموع می‌توانیم بگوییم، موفقیت در معامله با ضد حمله نه به شانس، بلکه به دقت در زمان‌بندی، مدیریت ریسک و استفاده هوشمندانه شما از ابزارهای کمکی بستگی دارد. وقتی زمان کوتاه اما پرقدرت تغییر روند را به کمک الگوهای بازگشتی مثل الگوی کانتر اتک بشناسید، می‌توانید از بازار یک قدم جلوتر باشید!

اشتراک گذاری

سوالات متداول

الگوی ضد حمله الگوی نزولی است یا صعودی؟

arrow left

آیا الگوی ضد حمله همیشه معتبر است؟

arrow left

آیا ابزاری برای شناسایی الگوی ضد حمله وجود دارد؟

arrow left
  • نظرات کاربران (0 نظر)

    در بحث پیرامون این دوره آموزشی شرکت کنید!

اشتراک گذاری