الگوی هارامی صعودی (Bullish Harami)

بعضی وقت‌ها در دل بازار، یک اتفاق کوچک می‌تواند مسیر قیمت را عوض کند. مثلا زمانی که شرایط به شدت نزولی است و کندل‌های قرمز پشت سر هم بسته می‌شوند، یک دفعه کندل سبز کوچکی ظاهر می‌شود. شاید در نگاه اول خیلی مورد خاصی به‌نظر نیاید، اما ممکن است نشانه‌ای برای شروع یک روند صعودی جدید باشد.

این اتفاق همان ساختاری است که به آن الگوی کندل استیک هارامی (Harami) گفته می‌شود؛ الگویی که فقط از دو کندل تشکیل شده، ولی نکاتی دارد که بسیاری از معامله‌گران به آن دقت نمی‌کنند. اگر این الگو را درست بشناسید و بدانید که چه زمانی و چطور از آن استفاده کنید، می‌تواند ابزار خیلی مفیدی برای شما باشد.

در این مقاله با هم بررسی می‌کنیم که هارامی صعودی دقیقاً چیست، چه زمانی به آن برمی‌خوریم و چطور می‌توانیم از آن برای گرفتن تصمیم‌های بهتر در معاملات استفاده کنیم. اگر دنبال روشی ساده و کاربردی برای پیدا کردن نشانه‌های برگشت قیمت هستید، این مطلب می‌تواند کمک‌کننده باشد.

الگوی کندل استیک هارامی صعودی چیست؟

الگوی کندل استیک هارامی برگرفته از یک نام ژاپنی است. جالب است بدانید Harami در ژاپنی به معنای باردار است. ساختار الگوی هارامی صعودی متشکل از دو کندل است؛ کندل اول یک کندل بزرگ نزولی با بدنه پر است و در ادامه کندل صعودی کوچکی در دل کندل اول ایجاد می‌شود. کندل اول را به مادر و کندل دوم را به بچه‌اش تشبیه می‌کنند. در دنیای واقعی فرزندی که متولد می‌شود، مسیر جدیدی را در ذهن خود می‌پروراند. اینجا نیز این موضوع صحت دارد و انتظار معامله‌گران شروع یک روند صعودی جدید در جهت کندل دوم است.

الگوی هارامی صعودی در نگاه اول ممکن است بسیار ساده به نظر بیاید، اما جزئیاتی دارد که حتما باید نسبت به آن‌ها آگاه باشید تا بتوانید به‌صورت صحیح از آن بهره ببرید. استفاده صحیح از این الگو می‌تواند معامله‌گران را در تشخیص انتهای روند‌های نزولی کمک کند. ظهور یک کندل مثبت در خلاف جهت روند نزولی، پس از کندل پرقدرت نزولی، شک را در دل معامله‌گران می‌اندازد؛ چه بسا که این اتفاق در کنار سیگنال‌های دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال باشد. ارزش یک الگوی هارامی در کنار ابزارهایی مثل سطوح حمایتی، واگرایی‌ها و اندیکاتورهای دیگر بیشتر دیده می‌شود.

این الگو را اغلب در انتهای روندهای نزولی پیدا می‌کنیم؛ جایی که فروشنده‌ها با اطمینان کامل در حال ادامه فشار نزولی هستند، اما ناگهان کندل کوچک و مثبتی ظاهر می‌شود و به‌نوعی شک را در دل بازار می‌اندازد. تفسیر ساده‌اش این است که قدرت فروش در حال تضعیف است و احتمال تغییر روند به سمت بالا وجود دارد. البته باید در نظر داشت که مثل هر الگوی تکنیکال دیگری، هارامی صعودی هم به تنهایی تضمینی برای برگشت روند نیست؛ وقتی با سایر نشانه‌ها مثل واگرایی مثبت در RSI یا رسیدن به حمایت‌های معتبر همراه شود، تبدیل به یک سیگنال پرقدرت خواهد شد.

الگوی کندل استیک هارامی صعودی چه زمانی رخ می دهد؟

تصور کنید که در دل یک روند نزولی قرار داریم. قیمت دارایی مدنظر مدام در حال ثبت کف‌ها و سقف‌های پایین‌تر است. کندل‌های قرمز نزولی پشت یکدیگر بسته می‌شوند، اما ناگهان پس از یک کندل نزولی پرقدرت با بدنه‌ای پر، یک کندل صعودی کوچک در دل آن بسته می‌شود. این موضوع نشان از این دارد که قدرت فروشنده‌ها کم شده است و تردید در دل فروشندگانی افتاده است که با خیال راحت بر روی دکمه فروش کلیک می‌کرده‌اند. از طرف دیگر برخی معامله‌گران روی سطوح حمایتی از گذشته چارت دیدگاه صعودی دارند و ممکن است با هدف چرخش قیمت وارد بازار شده باشند. تمامی این تفاسیر، اطلاعاتی است که می‌توان از تشکیل الگوی هارامی صعودی بر روی یک محدوده احتمالی چرخش قیمت، برداشت کرد.

این الگو معمولا با ترکیب عوامل دیگری مثل نزدیک شدن قیمت به سطح حمایتی مهم یا مشاهده‌ی واگرایی مثبت در اندیکاتورها مثل MACD یا RSI همراه می‌شود. این شرایط دقیقا لحظاتی هستند که بازار در حال تغییر فاز است؛ از فشار فروش سنگین به فاز استراحت یا حتی چرخش کامل به سمت صعود. به همین دلیل است که معامله‌گران حرفه‌ای، صرفا با دیدن هارامی وارد معامله نمی‌شوند؛ آن‌ها منتظر تأییدیه‌های بعدی می‌مانند. کندل سوم اگر صعودی و قدرتمند باشد، می‌تواند نقطه‌ ورود مطمئن‌تری را برای ما فراهم کند. بنابراین زمان رخ دادن این الگو، نه تنها از لحاظ ساختار کندل‌ها بلکه از لحاظ روان‌شناسی بازار هم بسیار حساس و قابل تحلیل است.

الگوی کندل استیک هارامی صعودی را چطور شناسایی کنیم؟

برای شناسایی الگوی کندل استیک هارامی صعودی، قبل از هر چیز باید به دنبال یک روند نزولی واضح در نمودار باشیم؛ چون این الگو یک الگوی برگشتی است و بدون وجود روند قبلی، معنای خاصی ندارد. در قدم بعد، باید به کندلی دقت کنیم که بدنه‌ای بلند و قرمز دارد (نشانه‌ای از فروش سنگین بازار). درست بعد از آن، کندلی ظاهر می‌شود که سبز است و به‌طور کامل در دل بدنه کندل قبلی جای می‌گیرد. این بدنه کوچک‌تر نشان‌دهنده کاهش مومنتوم نزول و پدیدار شدن شک و تردید در بازار است.

برای اینکه این شناسایی دقیق‌تر و قابل اطمینان‌تر باشد، بهتر است اجزای روندها را با نگاهی مولتی تایم فریم در دل چارت تشخیص داده باشیم. برای مثال ممکن است یک روند نزولی در تایم فریم یک ساعته، صرفا یک پولبک کوچک در تایم فریم هفتگی باشد. (مشابه تصویر بالا). همچنین توجه به رفتار حجم معاملات هم می‌تواند در شناسایی بهتر کمک کند؛ معمولا در کندل دوم الگوی هارامی شاهد افزایش حجم معاملات هستیم. در نهایت، هرچند شناسایی این الگو نسبتا ساده است، اما درک فلسفه روان‌شناختی‌ که پشت آن است، اهمیت بیشتری دارد.

استراتژی های معاملاتی با الگوی کندل استیک هارامی صعودی

الگوی کندل استیک هارامی صعودی، به‌تنهایی می‌تواند سیگنال اولیه‌ای برای آغاز یک حرکت برگشتی باشد، اما زمانی ارزش واقعی خود را نشان می‌دهد که در دل یک استراتژی مشخص و ساختارمند قرار بگیرد. استراتژی‌هایی که بر پایه این الگو طراحی می‌شوند، معمولاً در قالب ورود در کف‌های قیمتی با نسبت ریوارد به ریسک مناسب قرار می‌گیرند. مهم‌ترین نکته در این میان، ترکیب هارامی صعودی با ابزارهای مکمل تحلیل تکنیکال مانند سطوح حمایت، واگرایی‌ها یا حتی الگوهای قیمتی کلاسیک است. در ادامه، به دو استراتژی ساده و کاربردی بر پایه این الگو اشاره می‌کنیم.

استراتژی ۱: ترکیب هارامی صعودی با سطح حمایت استاتیک

در این استراتژی زمانی که الگوی هارامی صعودی در نزدیکی یک سطح حمایتی استاتیک (مثلاً سطوح فیلیپ تایم فریم بالا) ظاهر می‌شود، احتمال برگشت قیمت بسیار بالاتر می‌رود.

• نقطه ورود: پس از تشکیل کامل الگو و شکست سقف کندل دوم با یک کندل تأیید قدرتمند.
• نقطه خروج: در برخورد با مقاومت پیش رو یا در ناحیه‌ای که قبلاً برگشت قیمت از آن مشاهده شده.
• حد ضرر: کمی پایین‌تر از کف کندل اول (کندل قرمز بزرگ) در الگو.

استراتژی ۲: همراهی هارامی صعودی با واگرایی مثبت در RSI

وقتی که قیمت در حال ساختن کف‌های پایین‌تر است، اما RSI کف‌های بالاتری ثبت می‌کند، واگرایی مثبت شکل می‌گیرد و در کنار الگوی هارامی، یک سیگنال بسیار جذاب برای ورود ایجاد می‌شود.

• نقطه ورود: بعد از مشاهده واگرایی مثبت و تشکیل هارامی، با شکست کندل دوم وارد معامله شوید.
• نقطه خروج: در مقاومت داینامیک یا هر ناحیه‌ای که قبلاً به‌عنوان سقف موقت عمل کرده.
• حد ضرر: زیر سایه کندل اول یا کف واگرایی.

هر کسی برای تدوین استراتژی معاملاتی شخصی خود، دستِ بازی برای انتخاب دارد؛ به شرطی که به اندازه کافی از آن سیستم معاملاتی بک‌تست گرفته باشد و سوددهی سیستم را تست کرده باشد. در به‌کار گیری الگوی هارامی در کنار دیگر ابزارهای تکنیکال هم این موضوع صدق می‌کند. سیستم‌های معاملاتی متعددی را می‌توان با استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال تدوین کرد که الگوی هارامی صعودی تنها جزئی از آن باشد. در این قسمت تنها دو مورد از رایج‌ترین آن‌ها مثال زده شد.

نکات مهم الگوی کندل استیک هارامی صعودی

تا به اینجای مطلب الگوی کندل استیک هارامی صعودی را شناختید و یاد گرفتید که چطور از آن می‌توان در معاملات بهترین بهره را برد. در ادامه قصد داریم به برخی نکات و جزئیات مهم اشاره کنیم که حین استفاده از هارامی صعودی، توجه به آن می‌تواند بهره‌وری شما را بالاتر ببرد.

• تایم‌فریم بالاتر اعتبار بیشتر: اگر این الگو در تایم‌فریم‌های بالاتر مثل روزانه یا هفتگی تشکیل شود، اعتبار آن به مراتب بالاتر از تایم‌فریم‌های کوتاه‌مدت است.
• کندل سوم اهمیت زیادی دارد: بعد از شکل‌گیری هارامی، کندل سوم (کندل تأیید) نقش تعیین‌کننده‌ای در تأیید یا رد سیگنال برگشت دارد.
• ترکیب با ابزارهای مکمل: استفاده از ابزارهایی مثل سطوح حمایت، واگرایی در اندیکاتورها، حجم معاملات یا فیبوناچی اصلاحی می‌تواند قدرت تحلیل را چند برابر کند.
• اجتناب از شتاب‌زدگی: صرف دیدن الگو نباید منجر به ورود فوری شود. صبر برای تأییدیه، بخش حیاتی استراتژی معاملاتی است.
• در نظر گرفتن روان‌شناسی بازار: شکل‌گیری این الگو به معنای بروز تردید میان فروشندگان و آغاز تلاش خریداران برای بازگشت بازار است. درک این منطق، تحلیل را عمیق‌تر می‌کند.

هارامی، سیگنالی برای تغییر روند

الگوی کندل استیک هارامی صعودی، اگر درست به‌کار گرفته شود، می‌تواند یکی از تکه‌های اصلی پازل معامله‌گران در تدوین سیستم معاملاتی‌شان باشد. بیش از آن که بخواهید به ساختار کندلی این الگو توجه کنید، تفاسیر روانشناسی آن را یاد بگیرید تا درک صحیحی از شرایط بازار پیدا کنید. حال نوبت شماست؛ این الگو را در چارت‌های واقعی بررسی کرده و با تمرین و بک‌تست گرفتن، خودتان را برای معاملات واقعی آماده کنید.