الگوی انبرک (Tweezer)

بازارهای مالی پر از حرکت‌های سریع و غیرقابل پیش‌بینی هستند و در هر لحظه ممکن است روندی که فکر می‌کنید ادامه دارد، تغییر کند و غافلگیرتان کند. الگوی کندل استیک انبرک می‌تواند برای شناسایی احتمال تغییر روند به شما کمک کند. الگوی انبرک خبر از احتمال تغییر روند می‌دهد، اما شناسایی شکل ظاهری این الگو کافی نیست. برای استفاده درست و حرفه‌ای از انبرک باید بدانید این الگو چه زمانی معتبر است، چگونه شناسایی می‌شود و چه ابزارهایی می‌توانند سیگنال آن را تأیید کنند. در ادامه، به برخی نکات عملی و کاربردی درباره الگوی انبرک اشاره می‌کنیم. با خواندن این مقاله، خیالتان راحت می‌شود که تمام نکات مهم الگوی کندل استیک انبرک را می‌دانید و در معاملات می‌توانید استفاده موثری از این الگو ببرید.

الگوی انبرک چیست؟

الگوی انبرک (Tweezer) یک الگوی کندل‌استیک بازگشتی است که معمولاً در انتهای روندهای پرقدرت ظاهر می‌شود. به این الگو بازگشتی می‌گوییم، زیرا می‌تواند از احتمال بازگشت قیمت در اثر ضعف روند فعلی خبر بدهد. همچنین، علت نام‌گذاری «انبرک» روی این الگو این است که شبیه به دو سر انبر روی یک خط قرار می‌گیرد. الگوی انبرک از دو کندل پشت سر هم تشکیل شده که سقف یا کف آنها دقیقاً روی یک خط قرار گرفته‌اند.

الگوی انبرک می‌تواند در روند صعودی و روند نزولی دیده شود. وقتی الگوی انبرک در انتهای یک روند نزولی شکل می‌گیرد، کف دو کندل در یک سطح هستند. الگوی انبرکی که در روند نزولی شکل گرفته، الگوی انبرک کف (Tweezer Bottom) هم نامیده می‌شود. الگوی انبرک کف نشان می‌دهد که فشار فروش در حال کم‌شدن است و بازار ممکن است به سمت بالا برگردد. اگر الگوی انبرک در انتهای یک روند صعودی شکل بگیرد، دو سقف هم‌سطح نشان می‌دهد. این الگو، انبرک سقف (Tweezer Top) نامیده می‌شود و نشان می‌دهد که قیمت احتمالاً بازگشت نزولی خواهد داشت.

الگوی انبرک چه زمانی رخ می دهد؟

الگوی انبرک معمولاً وقتی ظاهر می‌شود که بازار بعد از یک حرکت پرقدرت صعودی یا نزولی، به یک سطح مهم حمایت یا مقاومت برخورد کند. در این شرایط، کندل اول الگوی انبرک هم‌راستا با روند اصلی شکل می‌گیرد، اما کندل دوم با وجود ادامه فشار، نمی‌تواند از سقف یا کف کندل قبلی عبور کند و همان جا بسته می‌شود. این شرایط نشان می‌دهد که بازار اندکی ضعیف شده و تریدرهای مخالف جهت قبلی در تکاپو هستند.  

ساده بگوییم، زمانی که خریدارها یا فروشنده‌ها دیگر توانایی ادامه فشار را نداشته باشند، کندل دوم در همان سطح کندل اول متوقف می‌شود تا الگوی انبرک شکل بگیرد. مثلاً، در یک روند نزولی وقتی فروشنده‌ها نمی‌توانند کف جدیدی بسازند، قیمت روی همان کف قبلی متوقف می‌شود. این شرایط از کاهش قدرت فروشنده‌ها و افزایش قدرت خریدارها حکایت می‌کند و احتمال دارد روند برگردد.

بهترین موقعیت برای شکل‌گیری الگوی انبرک معمولاً روی نواحی مهم حمایت و مقاومت یا در نزدیکی محدوده‌های روانی (مثل قیمت‌های رُند) است؛ زیرا در این نقاط، تریدرهای بیشتری به بازار واکنش نشان می‌دهند و احتمالا تغییر روند بیشتر است. با این همه، حتی بعد از تشکیل الگوی انبرک باز هم باید منتظر تأییدیه‌های دیگری مثل کندل‌های تأییدکننده یا افزایش حجم معاملات بمانیم تا مطمئن شویم که سیگنال واقعی بوده است.

الگوی انبرک را چطور شناسایی کنیم؟

برای شناسایی الگوی انبرک ابتدا باید به دو کندل پشت سر هم دقت کنید که در انتهای یک روند شکل می‌گیرند. نکته اصلی اینجاست که سقف یا کف هر دو کندل باید تقریباً روی یک خط بسته شود. مثلاً در انبرک کف، هر دو کندل در پایین‌ترین نقطه هم‌سطح یا نزدیک به هم متوقف می‌شوند و در انبرک سقف، هر دو کندل در بالاترین نقطه شبیه به هم بسته می‌شوند. این هم‌سطح بودن، همان چیزی است که الگوی انبرک را متمایز می‌کند.

نشانه مهم بعدی برای الگوی انبرک هم توجه به روند قبلی است. الگوی انبرک فقط زمانی معنا دارد که بعد از یک روند مشخص و پرقدرت ظاهر شود. اگر در میانه یک روند بدون جهت مشخص ببینید که دو کندل کف یا سقف یکسان دارند، نمی‌توانید آن را یک انبرک معتبر در نظر بگیرید. بنابراین، باید ابتدا روند را بررسی کنید و مطمئن شوید الگو در انتهای یک حرکت پرقدرت شکل گرفته است.

برای افزایش دقت در شناسایی، بهتر است به بقیه نشانه‌ها مثل سایه‌های کندل‌ها و حجم معاملات هم توجه داشته باشید. معمولاً در الگوهای انبرکی که اعتبار دارند، سایه‌ها کوتاه هستند و سطح مشترک سقف یا کف، واضح و قابل‌تشخیص‌اند. همچنین، اگر هم‌زمان با شکل‌گیری انبرک، حجم معاملات افزایش پیدا کند، اعتبار الگو هم بیشتر می‌شود و می‌توانیم با اطمینان بیشتری روی انبرک به‌عنوان نشانه بازگشت روند حساب کنیم.

استراتژی های معاملاتی با الگوی انبرک

برای استفاده از الگوی انبرک در معاملات، صرف شناسایی انبرک کافی نیست، بلکه باید بدانید که چطور سیگنال انبرک را در استراتژی‌های عملی به کار بگیرید. از آنجا که بازارهای مالی مثل بازار ارز دیجیتال پر از نویز و حرکات فریبنده هستند، ورود عجولانه می‌تواند زیان‌بار باشد. به همین دلیل، تریدرهای حرفه‌ای اغلب از چندین روش و فیلتر کمکی در کنار الگوی انبرک استفاده می‌کنند تا مطمئن شوند که با سیگنال‌های واقعی سروکار دارند.

همچنین، به عنوان یک نکته مهم باید در نظر داشته باشید که در اغلب موارد استراتژی‌های ترید با الگوی انبرک بر اساس ترکیب این الگو با ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال مثل نواحی حمایت و مقاومت طراحی می‌شوند. در ادامه، به چند استراتژی کاربردی اشاره می‌کنیم که می‌توانند به شما کمک کنند سیگنال‌های مطمئن‌تری دریافت کنید و جلوی ریسک‌های غیرضروری را بگیرید.

ورود بعد از کندل تأیید

یکی از رایج‌ترین استراتژی‌ها این است که بعد از مشاهده الگوی انبرک، منتظر بسته شدن کندل بعدی بمانید. اگر کندل تأیید همسو با بازگشت قیمت بسته شود، می‌توانید به فکر ورود به معامله باشید. به عنوان مثال، در انبرک کف اگر کندل بعدی یک کندل صعودی قدرتمند باشد، خرید کردن هم منطقی است. در این شرایط، حد ضرر را هم اندکی پایین‌تر از کف الگو در الگوی انبرک کف یا کمی بالاتر از سقف الگو در الگوی انبرک سقف بگذارید تا با خیال آسوده‌تری وارد معامله شوید.

ترکیب انبرک با حمایت و مقاومت

قدرت الگوی انبرک زمانی بیشتر می‌شود که روی یک سطح کلیدی مثل حمایت یا مقاومت شکل بگیرد. در این حالت، می‌توانید با اطمینان بیشتری وارد معامله شوید. به عنوان مثال، اگر انبرک سقف درست روی یک مقاومت مهم دیده شود، احتمال بازگشت بازار زیاد است و می‌توانید به دنبال موقعیت فروش باشید.

ترکیب انبرک با اندیکاتورهای RSI یا مکدی

بسیاری از تریدرهای حرفه‌ای ترجیح می‌دهند سیگنال‌های الگوی انبرک را با اندیکاتورهایی مثل RSI یا مکدی تأیید کنند. به عنوان مثال، اگر در انبرک کف، اندیکاتور RSI در ناحیه اشباع فروش قرار بگیرد یا مکدی واگرایی صعودی نشان دهد، اعتبار سیگنال افزایش پیدا می‌کند. این کار کمک می‌کند تا تریدر وارد موقعیت‌های اشتباه نشود.

مثلاً، فرض کنید که الگوی انبرک کف در انتهای یک روند نزولی زمانی شکل بگیرد که شاهد یک واگرایی صعودی هم در RSI باشیم؛ یعنی قیمت در حال ثبت کف‌های پایین‌تر باشد، اما RSI کف بالاتر نشان دهد. این شرایط نشان می‌دهد که فروشنده‌ها ضعیف شده‌اند و نوبت به خریدارها رسیده است. به این ترتیب، اعتبار انبرک هم بیشتر می‌شود و نقطه ورود به شکل مطمئن‌تری تأیید می‌شود.

ورود پله‌ای برای مدیریت ریسک

یک روش دیگر که در کنار بقیه استراتژی‌ها به کار گرفته می‌شود این است که وقتی تریدر الگوی انبرک را به‌درستی تشخیص می‌دهد، با حجم کم وارد معامله می‌شود. سپس، در صورت ادامه حرکت بازار در جهتی که پیش‌بینی شده است، حجم معامله را افزایش می‌دهد. این استراتژی تحت عنوان «ورود پله‌ای» شناخته می‌شود و به شما اجازه می‌دهد سرمایه مورد نظرتان را پله‌پله وارد بازار کنید. این کار ریسک معامله را کمتر می‌کند و کمک می‌کند تا اگر بازار طبق پیش‌بینی شما پیش نرفت، زیان کمتری تحمل کنید.

نکات مهم الگوی انبرک

اگر می‌خواهید با الگوی انبرک به صورت حرفه‌ای کار کنید، فقط شناخت ظاهر آن کافی نیست. برای استفاده درست از انبرک، باید بدانید این الگو چه زمانی معتبر است، چطور باید آن را شناسایی کنید و چه ابزارهایی می‌توانند سیگنال‌های انبرک را تأیید کنند. به همین خاطر، هر زمان الگوی انبرک را تشخیص دادید، مطمئن شوید که نکات زیر را رعایت می‌کنید.  

روند قبلی را بررسی کنید.

الگوی انبرک فقط وقتی اعتبار دارد که بعد از یک روند مشخص شکل بگیرد. اگر دو کندل مشابه در میانه بازار بدون جهت مشخصی دیده شوند، نمی‌توانیم آن را الگوی انبرک بدانیم.

تضمین بازگشت روند قطعی نیست.

با اینکه الگوی انبرک می‌تواند از ضعف روند قبلی خبر بدهد و نشان دهد که احتمال بازگشت بازار وجود دارد، اما صرف مشاهده این الگو نمی‌تواند تضمین بازگشت روند باشد. به‌طور کلی، بهتر است هیچوقت از هیچ ابزاری به تنهایی استفاده نکنید.

از بقیه ابزارهای تکنیکال استفاده کنید.

برای افزایش دقت، بهتر است از اندیکاتورهایی مثل RSI یا مکدی هم کمک بگیرید. همچنین، تأیید کندل بعدی و بررسی سطوح حمایت و مقاومت هم می‌توانند اعتبار سیگنال‌های انبرک را بیشتر کنند.

سطوح کلیدی را زیر نظر بگیرید.

الگوی انبرک اغلب در نزدیکی نواحی حمایت و مقاومت یا سطوح روانی مثل قیمت‌های رُند تشکیل می‌شود. سطوح حمایت و مقاومت واکنش تریدرها را افزایش می‌دهند و احتمال بازگشت روند بیشتر می‌شود.

هنگام ورود به معامله مدیریت ریسک را فراموش نکنید.

ورود فوری بعد از شکل‌گیری الگو می‌تواند پرریسک باشد. بهتر است صبر کنید تا کندل تأیید هم شکل بگیرد. همچنین، می‌توانید از روش ورود پله‌ای کمک بگیرید و همه سرمایه را یکجا وارد بازار نکنید.

تعیین حد ضرر هم ضرورت دارد. بهترین ناحیه برای تعیین حد ضرر (Stop Loss) معمولاً اندکی پایین‌تر از کف الگو در انبرک کف و کمی بالاتر از سقف الگو در انبرک سقف است. علاوه بر این، بهتر است نسبت ریسک به ریوارد (نسبت زیان به سود) خودتان را هم در نظر بگیرید تا معامله منطقی‌تر و کنترل‌شده‌تری داشته باشید.

حجم معاملات را بررسی کنید.

اگر هم‌زمان با تشکیل الگو، حجم معاملات هم بیشتر شود، احتمال واقعی بودن بازگشت قیمت بیشتر خواهد بود. اگر حجم معاملات پایین باشد، احتمال دارد با یک تنفس موقت روبه‌رو باشید و روند اصلی هنوز ادامه داشته باشد.

الگوی انبرک: انبری برای تشخیص بازگشت روند

الگوی انبرک مثل یک چراغ هشدار در بازار عمل می‌کند. وقتی انبرک بعد از یک روند پرقدرت ظاهر می‌شود، به شما نشان می‌دهد که مسیر بازار ممکن است تغییر کند. با این همه، فقط به دیدن دو کندل هم‌سطح بسنده نکنید. برای اقدام حرفه‌ای، باید بدانید الگوی انبرک چه زمانی واقعی و معتبر است، چطور باید آن را شناسایی کنید و چه ابزارهایی می‌توانند سیگنال انبرک را تأیید کنند. اگر نکات عملی مثل نگاه کردن به روند قبلی، استفاده از اندیکاتورها و مدیریت ریسک را در نظر بگیرید، می‌توانید از انبرک به عنوان یک راهنمای دقیق برای تصمیم‌گیری در معاملات‌تان استفاده کنید و جلوی ضررهای اضافی را بگیرید. در نهایت، این نکته را هم فراموش نکنید که انبرک یک فرصت است و نه یک تضمین. این الگو را با دقت بررسی کنید و با استراتژی مناسب از تغییرات بازار به نفع خودتان بهره ببرید. پر سود باشید!