اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR)

اگر در یک جاده پرپیچ‌وخم در حال رانندگی باشید، باید دقیقاً بدانید که چه زمانی وقت ترمز گرفتن یا عوض کردن مسیر است؛ برای این کار معمولاً از یک راهنما استفاده می‌کنید. در مسیر پرنوسان بازارهای مالی هم به ابزارهای راهنما احتیاج دارید که یکی از بهترینِ آنها اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR) است. پارابولیک سار با نمایش نقاطی بالا یا زیر کندل‌ها به شما می‌گوید روند فعلی ادامه‌دار است یا احتمال تغییر مسیر وجود دارد. در این مقاله قصد داریم شما را با زیر و بم اندیکاتور SAR آشنا کنیم؛ اگر شما هم به‌دنبال یک راهنمای کاربردی در بازارهای مالی مثل بازار ارز دیجیتال می‌گردید، ادامه این مطلب را مطالعه کنید. 

اندیکاتور پارابولیک سار چیست و چه کاربردی دارد؟

اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR) یکی از ابزارهای محبوب تحلیل تکنیکال است که برای تشخیص جهت روند و نقاط احتمالی بازگشت قیمت به کار گرفته می‌شود. واژه SAR مخفف Stop and Reverse است و نشان می‌دهد که روند چه موقع ممکن است تغییر کند. پارابولیک سار را روی نمودار به شکل نقاطی بالای خط روند یا زیر آن می‌بینیم. وقتی نقاط زیر قیمت قرار بگیرند، روند صعودی است و وقتی بالای قیمت باشند، با روند نزولی سروکار داریم.

به کمک اندیکاتور SAR می‌توانیم جهت روند و نقاط خروج یا ورود به معامله را تعیین کنیم. زمانی که روند صعودی است، می‌توانیم از نقاط زیر کندل‌ها به‌عنوان حمایت استفاده کنیم و حد ضرر یا توقف معامله را هم نزدیک این محدوده قرار دهیم. برعکس، در روند نزولی نقاط بالای کندل‌ها نقش مقاومت و تعیین محدوده حد ضرر را دارند. این ویژگی اندیکاتور پارابولیک سار باعث می‌شود تریدر بتواند به‌صورت پویا حد ضرر خودش را حرکت بدهد و ریسک معامله را کنترل کند. در تصویر زیر، یک چارت کندل استیک را ملاحظه می‌کنید که در آن، جهت روند قیمت با اندیکاتور SAR دنبال شده است.

در کنار این موارد، پارابولیک سار برای تعیین ناحیه احتمالی تغییر روند هم کاربرد دارد. اگر در محدوده خاصی، شاهد جابه‌جا شدن نقاط از زیر روند قیمت به بالای آن باشیم، احتمال تغییر روند مطرح می‌شود. البته، این اندیکاتور در بازارهای رنج یا پرنوسان ممکن است سیگنال‌های کاذب و اشتباه تولید کند؛ بنابراین، همیشه باید پارابولیک سار را در کنار ابزارهای دیگر مثل میانگین متحرک یا خطوط حمایت و مقاومت به کار بگیریم تا تحلیل دقیق‌تر و مطمئن‌تری داشته باشیم.

انواع اندیکاتور پارابولیک سار

اندیکاتور SAR یک نوع خاص و کلاسیک دارد. این نوع کلاسیک همان Parabolic SAR استاندارد است که نقاطی بالا یا زیر کندل‌ها ترسیم می‌کند تا جهت روند و نقاط احتمالی بازگشت قیمت را مشخص کند. با این همه، تریدرها نسخه‌ها و روش‌های مختلفی را به کار می‌گیرند تا بتوانند پارابولیک سار را با بقیه ابزارها ترکیب کنند. به‌عنوان مثال، بعضی از تریدرها از پارابولیک سار در کنار میانگین‌های متحرک یا اندیکاتورهای مومنتوم استفاده می‌کنند تا سیگنال‌های دقیق‌تری دریافت کنند.

البته، خودتان هم می‌توانید با تغییر پارامترهای اندیکاتور در بخش تنظیمات ابزار اندیکاتور Parabolic SAR حساسیت و دقت سیگنال‌ها را افزایش دهید و اندیکاتور را مطابق با استراتژی موردنظر خودتان شخصی‌سازی کنید. در بخش‌های بعدی، نحوه کار با اندیکاتور پارابولیک سار را با جزئیات آموزش می‌دهیم.

آموزش کار با اندیکاتور پارابولیک سار

اندیکاتور پارابولیک سار کمک می‌کند تا جهت روند بازار و نقاط احتمالی تغییر روند را تشخیص دهید. برای شروع، کافی است اندیکاتور SAR را روی نمودار خود فعال کنید. در اکثر نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال مثل تریدینگ ویو (TradingView) یا متا تریدر (MetaTrader)، کافی است از بخش Indicators اندیکاتور موردنظرتان را پیدا و آن را به نمودار اضافه کنید. پس از فعال‌شدن اندیکاتور، نقاطی روی نمودار ظاهر می‌شوند که بالای کندل‌ها یا زیر آنها قرار می‌گیرند و نشان می‌دهند روند نزولی است یا صعودی.

وقتی نقاط زیر کندل‌ها باشند، روند صعودی است و می‌توانید از آنها به‌عنوان حمایت یا حد ضرر پویا استفاده کنید. برعکس، وقتی نقاط بالای کندل‌ها شکل بگیرند، با روند نزولی روبه‌رو هستیم. نقاط بالای کندل‌ها هم می‌توانند نقش مقاومت یا حد ضرر را بازی کنند. تغییر جهت نقاط از بالا به پایین روند یا برعکس، هشداری برای احتمال تغییر روند است که می‌تواند زمان مناسب برای ورود یا خروج از معامله را به ما نشان دهد.

نحوه راه اندازی و تنظیمات اندیکاتور پارابولیک سار

راه‌اندازی و شخصی‌سازی تنظیمات اندیکاتور پارابولیک سار ساده و سرراست است. ابتدا، وارد پلتفرم تحلیل نمودار موردنظرتان شوید. در این قسمت، ما اندیکاتور SAR را به پلتفرم تریدینگ ویو اضافه می‌کنیم. کار با این اندیکاتور در بقیه ابزارهای تحلیل مثل متا تریدر هم تقریباً مشابه است.

پس از ورود به حساب کاربری خود در پلتفرم و انتخاب نمودار مورد نظر از طریق گزینه Indicators دنبال ابزار Parabolic SAR بگردید و آن را انتخاب کنید تا نقطه‌چین پارابولیک سار به نمودار شما اضافه شود.

با نگه داشتن موس روی نوار ابزار اندیکاتور، علامت سه نقطه ظاهر می‌شود. با کلیک روی علامت سه نقطه، منویی به شما نمایش داده می‌شود که می‌توانید از طریق آن وارد گزینه Setting شوید و تنظیمات اندیکاتور را تغییر دهید.

گزینه Start مقداری را مشخص می‌کند که نشان می‌دهد اندیکاتور از چه نقطه‌ای باید محاسباتش را شروع کند. عدد پیش‌فرض Start روی ۰/۰۲ است. هرچه عدد کوچک‌تر باشد، اندیکاتور آرام‌تر حرکت می‌کند و نسبت به تغییرات قیمت حساسیت کمتری نشان می‌دهد. در این شرایط، سیگنال‌ها دیرتر ظاهر می‌شوند، اما مطمئن‌تر هستند. اگر عدد بزرگ‌تر باشد، نقاط سریع‌تر تغییر می‌کنند و سیگنال‌ها زودتر نمایش داده می‌شوند، اما ممکن است بعضی از سیگنال‌ها کاذب باشند.

گزینه Increment یا همان گام مشخص می‌کند که اندیکاتور با چه سرعتی نقاطش را نسبت به روند قیمت تغییر می‌دهد. عدد بزرگ‌تر به‌معنای بالا بودن سرعت در تغییر محدوده اندیکاتور است. در مقابل، عدد کوچک‌تر، سرعت تغییرات اندیکاتور را آرام‌تر و قابل‌اعتمادتر می‌کند.

گزینه Max Value حداکثر فاصله نقاط اندیکاتور از قیمت را تعیین می‌کند. این تنظیمات کمک می‌کند تا حتی وقتی قیمت به‌سرعت بالا یا پایین می‌رود، نقاط خیلی از قیمت دور نشوند و سیگنال‌ها هنوز قابل استفاده باشند.

بخش Style بیشتر مربوط به ظاهر اندیکاتور می‌شود. در این قسمت، می‌توانید رنگ نقطه‌ها، ضخامت یا اندازه آنها را تغییر بدهید تا با بقیه آیتم‌های نمودارتان هماهنگ‌تر باشد و از نظر راحتی کار، خواناتر و چشم‌نوازتر به نظر برسد.

در بخش Visibility هم می‌توانید تعیین کنید که اندیکاتور در چه تایم‌فریم‌هایی نمایش داده شود. به‌عنوان مثال، ممکن است تصمیم بگیرید پارابولیک سار فقط در تایم‌فریم روزانه یا ۴ ساعته دیده شود و در تایم‌فریم‌های کوتاه‌تر نمایش داده نشود. این ویژگی به‌ویژه برای افرادی مفید است که از چند تایم‌فریم برای تحلیل استفاده می‌کنند و نمی‌خواهند نمودارشان شلوغ شود.

انواع استراتژی معاملاتی با اندیکاتور پارابولیک سار

وقتی نام اندیکاتور پارابولیک سار مطرح می‌شود، بسیاری فقط یاد نقطه‌چین‌هایی می‌افتند که بالا و پایین کندل‌ها ظاهر می‌شوند. با این همه، همین نقطه‌چین‌های ساده می‌توانند پایه بهترین استراتژی‌های معاملاتی باشند. شناخت رایج‌ترین استراتژی‌های معاملاتی با اندیکاتور پارابولیک سار به شما کمک می‌کند سبک معاملاتی موردنظر خود را ایجاد کنید. در ادامه، به برخی از محبوب‌ترین استراتژی‌های معاملاتی پارابولیک سار اشاره می‌کنیم.

استراتژی دنبال‌کننده روند

این استراتژی پایه‌ای‌ترین روش استفاده از پارابولیک سار است. ایده اصلی اینجاست که روند بازار را پیدا کنید و در جهت آن دست به معامله بزنید. در این استراتژی، هر وقت نقاط پارابولیک سار زیر کندل‌ها قرار بگیرند، روند صعودی است و سیگنال خرید داریم. در مقابل، وقتی نقاط Parabolic SAR بالای کندل‌ها شکل بگیرند، روند نزولی است و سیگنال فروش داریم. در این استراتژی، می‌توانیم حد ضرر را نزدیک نقاط پارابولیک سار قرار دهیم. با حرکت قیمت هم می‌توانیم حد ضرر را به‌صورت پویا حرکت بدهیم تا ریسک ترید بهتر کنترل شود.

توجه داشته باشید که این استراتژی در بازارهای رونددار، ساده و قابل اعتماد است. با این همه، در بازارهای رنج استراتژی دنبال‌کننده روند ممکن است سیگنال‌های اشتباه بسازد؛ پس پیش از ورود، روند کلی را بررسی کنید.

استراتژی ترکیبی با میانگین متحرک (SAR + MA)

این استراتژی سیگنال‌های دقیق‌تری ارائه می‌دهد و از نویز اضافه جلوگیری می‌کند. برای به‌کارگیری استراتژی ترکیبی با میانگین متحرک، ابتدا روند کلی بازار را با یک میانگین متحرک مثلاً ۲۰ یا ۵۰ دوره‌ای مشخص کنید. اگر قیمت بالای میانگین متحرک باشد و نقاط پارابولیک سار زیر کندل‌ها تشکیل شود، با سیگنال خرید قوی روبه‌رو هستیم. برعکس، اگر قیمت پایین میانگین متحرک باشد و نقاط پارابولیک سار بالای کندل‌ها دیده شوند، سیگنال فروش داریم.

ترکیب دو ابزار کاربردی باعث کاهش نویز و سیگنال‌های کاذب می‌شود. با این همه، باز هم در بازارهای رنج ممکن است سیگنال اشتباه دریافت کنیم. بهترین حالت این است که سیگنال‌های استراتژی ترکیبی با میانگین متحرک را با ابزارهای دیگر چک کنیم.

استراتژی کراس اوور با اندیکاتور مومنتوم یا RSI

در این استراتژی، هر وقت اندیکاتور SAR تغییر جهت بدهد و شاخص قدرت نسبی هم آن را تأیید کند، می‌توانیم وارد معامله شویم. اگر نقاط پارابولیک سار از بالای قیمت به پایین قیمت تغییر جهت بدهند و RSI بالاتر از ۵۰ باشد، سیگنال خرید داریم. همچنین، اگر نقاط SAR از پایین قیمت به بالاتر از آن تغییر جهت دهند و RSI زیر محور ۵۰ باشد، با سیگنال فروش روبه‌رو هستیم.

این استراتژی کمک می‌کند که نوسانات کوتاه‌مدت سیگنال‌های اشتباه تولید نکنند. با این همه، برای تأیید بیشتر، می‌توانیم سطوح حمایت و مقاومت را هم بررسی کنیم.

مزایا و معایب استفاده از اندیکاتور پارابولیک سار

اندیکاتور SAR برای تریدرهای زیادی ابزار محبوبی است؛ زیرا با چند نقطه ساده روی نمودار می‌تواند روند را تشخیص دهد و در تعیین نقاطی مثل حد ضرر هم موثر باشد. با این حال، همین اندیکاتور با وجود مزایایی که دارد، در بعضی موارد ممکن است گمراه‌کننده باشد. مثلاً، در یک روند پرقدرت، پارابولیک سار می‌تواند همراهی عالی باشد و جلوی ضرر را بگیرد؛ اما در بازارهای رنج یا پرنوسان، این اندیکاتور بیشتر از اینکه سودرسان باشد، ممکن است تریدر را گیج کند. این مسئله شناخت مزایا و معایب اندیکاتور پارابولیک سار را به یک ضرورت تبدیل کرده است. در ادامه، با برخی از ویژگی‌های مثبت و منفی کار با اندیکاتور SAR بیشتر آشنا می‌شویم.

مزایای اندیکاتور پارابولیک سار

• ساده و قابل فهم: پارابولیک سار به شکل چند نقطه روی نمودار ظاهر می‌شود و به‌راحتی می‌تواند جهت روند و تغییرات احتمالی قیمت را نشان بدهد. این ویژگی باعث شده که حتی تریدرهای تازه‌کار هم بتوانند بدون دردسر از پارابولیک سار استفاده کنند.
• تشخیص جهت روند: با مشاهده اینکه نقاط بالای روند قیمت (یا همان کندل‌ها در چارت کندل استیک) دیده می‌شوند یا زیر آنها، می‌توانید متوجه شوید که روند بازار صعودی است یا نزولی. تعیین جهت بازار کمک می‌کند تا تصمیمات معاملاتی را متناسب با جهت روند بگیرید.
• شناسایی نقاط احتمالی بازگشت قیمت: تغییر جهت نقاط اندیکاتور SAR از بالا به پایین روند یا برعکس، می‌تواند هشداری برای تغییر روند باشد و کمک کند تا نقاط ورود یا خروج مناسب را پیدا کنید.
• امکان مدیریت حد ضرر: تعدادی از تریدرهایی که از حد ضرر متحرک (Trailing Stop) استفاده می‌کنند، نقاط پارابولیک سار را به کار می‌گیرند. حد ضرر متحرک ابزاری است که همراه با حرکت قیمت جابه‌جا می‌شود و به شما کمک می‌کند در صورت ادامه روند، سود بیشتری ذخیره کنید و اگر بازار برعکس شد، از ضررهای بزرگ جلوگیری کنید. نقاط پارابولیک سار به شما اجازه می‌دهند حد ضرر را جابه‌جا کنید تا سودتان همچنان حفظ شود و ریسک معاملاتتان کاهش پیدا کند.
• کاربرد در تایم‌فریم‌ها و بازارهای مختلف: از پارابولیک سار در بازه‌های زمانی و بازارهای مالی مختلف استفاده می‌شود و همین انعطاف‌پذیری باعث شده این اندیکاتور هم در معاملات کوتاه‌مدت و هم در ترید بلندمدت طرفدارهای زیادی داشته باشد. علاوه بر این، در هر بازاری از فارکس و سهام و کریپتو گرفته تا حتی بورس کالا، تریدرها از اندیکاتور SAR مکرراً استفاده می‌کنند. به همین دلیل، چه تریدر روزانه باشید، چه نوسان‌گیر یا سرمایه‌گذار میان‌مدت، می‌توانید از سیگنال‌های پارابولیک سار برای مدیریت بهتر معاملات خود به‌خوبی بهره‌مند شوید.

معایب اندیکاتور پارابولیک سار

• سیگنال‌های اشتباه در بازارهای رنج: هنگامی‌ که بازار روند مشخصی ندارد و در نوسان است، اندیکاتور پارابولیک سار ممکن است بارها سیگنال ورود یا خروجی بدهد که واقعی نیست و می‌تواند باعث ضرر شود.
• عدم نمایش قدرت روند: پارابولیک سار جهت روند را نشان می‌دهد، اما تعیین نمی‌کند که روند چقدر قوی است. برای سنجش قدرت روند باید از ابزارهای دیگری مثل RSI کمک بگیرید.
• تأخیر در روندهای بسیار سریع: در روند های شارپ، اندیکاتور پارابولیک سار ممکن است اندکی عقب بماند و سیگنال ورود یا خروج را دیرتر ایجاد کند.

نکات مهم استفاده از اندیکاتور پارابولیک سار

اندیکاتور پارابولیک سار در نگاه اول خیلی ساده به نظر می‌رسد. این اندیکاتور فقط چند نقطه روی چارت است که نشان می‌دهد روند قیمت به کدام جهت در حرکت است. با این همه، تجربه نشان داده که استفاده درست یا اشتباه از اندیکاتور پارابولیک سار می‌تواند تفاوت بزرگی در نتیجه معاملات ایجاد کند. به‌عنوان مثال، اگر با بازار رنج و نوسانی روبه‌رو باشید، اندیکاتور SAR ممکن است شما را درگیر سیگنال‌های اشتباه کند.

از طرف دیگر، اگر تنظیمات این اندیکاتور را مطابق با تایم‌فریم مورد نظر و استراتژی معاملاتی‌تان شخصی‌سازی کنید و پارابولیک سار را با ابزارهای دیگر ترکیب کنید، می‌توانید این اندیکاتور را برای سیو سود و کاهش ریسک به کار ببندید. در این بخش، به چند مورد دیگر از مهم‌ترین نکاتی اشاره می‌کنیم که هنگام کار با ابزار SAR بهتر است در نظر داشته باشید.

هرگز صرفاً به یک اندیکاتور بسنده نکنید.  

مثل بقیه ابزارهای تکنیکال، درصورتی که پارابولیک سار را به تنهایی به کار بگیرید، ممکن است در دام سیگنال اشتباه و نویز بیفتید. این مسئله در بازارهای نوسانی و بدون روند بیشتر دیده می‌شود. بنابراین، حتماً در کنار پارابولیک سار، از میانگین متحرک، سطوح حمایت و مقاومت یا اندیکاتورهای سنجش قدرت روند مثل RSI استفاده کنید.

به بازه زمانی مورد نظر خود توجه داشته باشید.

اندیکاتور SAR در تایم‌فریم‌های کوتاه‌‌تر، شکلی حساس‌تر و نوسانی‌تر دارد و ممکن است با نویز همراه باشد. با اینکه در هر تایم‌فریمی می‌توانید از SAR استفاده کنید، اغلب پیشنهاد می‌شود با پارابولیک سار اغلب برای بررسی روندهای کلی بازار کار کنید.

روند کلی را قبل از ورود به معامله چک کنید.

پیش از اینکه صرفاً به سیگنال‌های پارابولیک سار اعتماد کنید، ابتدا روند کلی بازار را با میانگین متحرک یا تحلیل پرایس اکشن بررسی کنید تا از سیگنال‌های غلط جلوگیری شود.

در بازارهای رنج و پرنوسان محتاط‌تر باشید.

در بازارهایی که روند حرکت سایدوی و نوسانی دارد، اندیکاتور SAR ممکن است بارها تغییر جهت بدهد و سیگنال اشتباه تولید کند. در این شرایط، بهتر است با تأییدیه‌ گرفتن از بقیه ابزارهای تکنیکال، سیگنال‌های متعدد و نویزها را فیلتر کنید.

تمرین کنید و بک‌تست بگیرید.

مشاهده چارت‌های مختلف، شبیه‌سازی معاملات، بک‌تست گرفتن و استفاده از حساب‌های ترید دمو به شما کمک می‌کند با سرعت بیشتر و ریسک کمتر یاد بگیرید که در عمل چطور باید از اندیکاتورهایی مثل پارابولیک سار استفاده کنید. هیچ فاکتوری به‌اندازه تجربه و تمرین نمی‌تواند مهارت شما را تقویت کند و باعث شود اعتمادبه‌نفس کافی برای تصمیم‌گیری در شرایط واقعی بازار داشته باشید.

اندیکاتور را با سبک معاملاتی خودتان شخصی‌سازی کنید.

توجه داشته باشید که تنظیمات پیش‌فرض پارابولیک سار برای همه تریدرها و همه بازارها مناسب نیست. شما می‌توانید با تغییر پارامترهایی مثل Step و Maximum، میزان حساسیت اندیکاتور را کمتر یا بیشتر کنید تا با استراتژی معاملاتی‌تان هماهنگ‌تر شود.

مثلاً برای اسکالپینگ بهتر است رقم بالاتری برای Step و Maximum انتخاب کنید تا اندیکاتور سریع‌تر واکنش نشان بدهد و نقاط SAR زودتر جابه‌جا شوند. در مقابل، برای معاملات بلندمدت‌تر بهتر است Step و Maximum کوچک‌تر باشند تا اندیکاتور حساسیت کمتری نسبت به نوسانات کوتاه‌مدت داشته باشد و بیشتر روی روند اصلی تمرکز کند.

صبور باشید و هیجانات خود را مدیریت کنید.

گاهی ممکن است با سیگنال‌های وسوسه‌انگیزی در بازار روبه‌رو شوید. اما فراموش نکنید که رعایت اصول مدیریت ریسک و انتظار برای تأیید سیگنال‌ها، به شما کمک می‌کنند منطقی‌ترین و کم‌ریسک‌ترین تصمیم‌ها را در بازار بگیرید.

پارابولیک سار (SAR): راهنمای مسیر در جاده پر پیچ و خم بازار

همان‌طور که در رانندگی بدون تابلوها و علائم راهنمایی نمی‌توانیم مسیر درست را پیدا کنیم، در بازارهای مالی هم بدون ابزارهای راهنما برای پیدا کردن جهت اصلی بازار، نمی‌توانیم تصمیم درست را تشخیص بدهیم. اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR) شبیه به چراغ‌های هشدار مسیر عمل می‌کند و با دویدن در پی کندل‌های نمودار، به شما نشان می‌دهد روند فعلی ادامه دارد یا وقت تغییر مسیر فرا رسیده است. با این همه، یک راننده باتجربه می‌داند که رانندگی فقط با دیدن یک تابلو تکمیل نمی‌شود؛ به همین ترتیب، برای ترید هم صرفاً نمی‌توانیم به یک اندیکاتور مثل SAR تکیه کنیم. اندیکاتور پارابولیک سار فقط وقتی کنار ابزارهایی مثل میانگین متحرک، شاخص قدرت نسبی یا خطوط حمایت و مقاومت استفاده شود، بهترین کارایی را دارد. اگر با صبوری تمرین کنید و یاد بگیرید که چطور از اندیکاتور سار تشخیص روند و مدیریت حد ضرر استفاده کنید، پارابولیک سار می‌تواند یکی از مطمئن‌ترین همراه‌های شما در مسیر پرپیچ‌وخم معاملات باشد.