الگوی سایفر (Cypher Pattern)

اگر به‌عنوان یک تریدر دنبال شکار طلایی‌ترین نقطه برای ورود به معامله هستید و می‌خواهید بازگشت روند را در بهترین نقطه شناسایی کنید، الگوی هارمونیک سایفر را یاد بگیرید! الگوی سایفر یکی از دقیق‌ترین و در عین‌ حال منعطف‌ترین الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال است که با نسبت‌های خاص و دقیق فیبوناچی خود پتانسیل برگشت بازار را برای شما آشکار می‌کند. این الگو با نسبت‌های فیبوناچی خاص و ساختار دقیقش، به شما کمک می‌کند تا نقاط بازگشت قیمتی را با اطمینان بیشتری پیدا کنید و ریسک معاملاتتان را کاهش دهید. ادامه این مطلب برای شما نوشته شده است، اگر می‌خواهید ابزار قدرتمندی برای شکار نقاط برگشت بازار در دست داشته باشید.

الگوی سایفر چیست؟

الگوی هارمونیک سایفر (Cypher Harmonic Pattern) یکی از الگوهای پیشرفته در تحلیل تکنیکال بر پایه ابزار فیبوناچی است. این الگو به تریدرها کمک می‌کند نقطه‌ ورود و خروج را با دقت بیشتری پیدا کنند. الگوی سایفر اغلب نشان‌دهنده یک اصلاح عمیق پیش از ادامه روند است.

این الگو از پنج نقطه تشکیل می‌شود که با حروف X، A، B، C و D نمایش داده می‌شوند. حرکت قیمت از X به A شروع می‌شود و بعد یک اصلاح تا نقطه B داریم. پس از آن، قیمت تا نقطه C بالا یا پایین می‌رود؛ جهت صعودی یا نزولی موج BC به صعودی یا نزولی بودن الگوی سایفر بستگی دارد.

نکته مهم اینجاست که نقاط X، A، B، C و D باید با نسبت‌های فیبوناچی خاصی هماهنگ باشند. مثلاً، نقطه B باید حدود ۳۸/۲ درصد تا ۶۱/۸ درصد از اصلاح XA امتداد پیدا کند و نقطه D باید در نسبت ۷۸/۶ درصدی XC قرار بگیرد. در تصویر زیر، یک الگوی سایفر صعودی را مشاهده می‌کنید.

ساختار و شکل الگوی سایفر

الگوی سایفر یک الگوی پنج‌نقطه‌ای است که شامل نقاط کلیدی X، A، B، C و D می‌شود و در ساده‌ترین شکل خودش از چهار حرکت اصلی XA، AB، BC و CD تشکیل شده است.

موج XA یک حرکت ایمپالسیو و قدرتمند اولیه در بازار است و جهت کلی الگو را مشخص می‌کند. موج AB یک اصلاح نسبت به موج XA محسوب می‌شود و معمولاً بین ۳۸/۲ درصد تا ۶۱/۸ درصد از موج XA را پوشش می‌دهد. سپس، موج BC را داریم که دوباره در جهت XA حرکت می‌کند و این بار از نقطه A فراتر می‌رود. موج BC معمولاً بین ۱۲۷/۲ درصد تا ۱۴۱/۴ درصد از طول XA امتداد پیدا می‌کند. در نهایت هم الگو با موج CD تمام می‌شود که یک اصلاح نهایی در خلاف جهت BC است و نقطه D را شکل می‌دهد. نقطه D معمولاً در سطح ۷۸/۶ درصدی موج XC قرار می‌گیرد و محل احتمالی برگشت قیمت است.

البته، توجه داشته باشید که این نسبت‌ها ممکن است اندکی انحراف داشته باشند. به‌طور ویژه، به نقطه پایانی یعنی D توجه داشته باشید که ممکن است کمی قبل یا بعد از سطح ۷۸/۶ درصد دچار بازگشت شود. در تصویر زیر، شیوه شناسایی نسبی این درصدها روی نمودار را مشاهده می‌کنید.

نحوه تشخیص سایفر روی نمودار

برای تشخیص الگوی سایفر روی نمودار، اول از همه باید به دنبال حرکاتی باشید که الگوی پنج‌نقطه‌ای X، A، B، C و D را شکل می‌دهند. برای تشخیص این پنج نقطه بهتر است با یک ابزار فیبوناچی کار کنید، زیرا نسبت‌های دقیق بین این نقاط برای تعیین سایفر بسیار مهم هستند. به‌عنوان مثال، وقتی قیمت از X به A حرکت می‌کند، باید دقت داشته باشید که برگشت از A به B بین ۳۸/۲ درصد تا ۶۱/۸ درصد باشد. اگر قیمت از B به C حرکت کرد و توانست از نقطه A هم عبور کند اما بیشتر از ۱۴۱/۴ درصد نشد، آن وقت می‌توانید نقطه D را بررسی کنید. اگر این نقطه هم حدود ۷۸/۶ درصد از موج XC را اصلاح کرده باشد، احتمالاً با یک الگوی سایفر روبه‌رو هستید.

برای تشخیص بهتر این الگو، بهتر است به‌طور مداوم بک‌تست بگیرید و تمرین کنید. بهتر است چشم‌ شما به شناسایی شکل الگوی سایفر در چارت‌های مختلف عادت کند. بسیاری از تریدرها از ابزارهای رسم خودکار الگوهای هارمونیک استفاده می‌کنند تا سریع‌تر متوجه الگوی سایفر شوند.

در نهایت، همیشه توصیه می‌شود بعد از تشخیص الگوی سایفر، منتظر تأییدیه‌های بیشتر بمانید. اگر در نقطه D نشانه‌های دیگری مثل کندل‌های برگشتی، واگرایی اندیکاتورهای RSI یا مکدی و حجم معاملات بالا مشاهده کنید، آن وقت با خیال آسوده‌تری می‌توانید وارد معامله شوید. الگوی سایفر فقط زمانی می‌تواند یک فرصت معاملاتی دقیق با نسبت سود به ضرر مناسب باشد که با تأییدیه‌های دیگر همراه شود.

انواع الگوی سایفر

الگوی سایفر ممکن است در دو جهت بازار صعودی و نزولی ایجاد شود. الگوی سایفر نشان‌دهنده ادامه روند پس از اصلاح جزئی است؛ بنابراین، اگر در بازار صعودی، الگوی سایفر را تشخیص دهیم باید منتظر ادامه روند صعودی باشیم. همچنین، در بازار نزولی، الگوی سایفر از ادامه روند نزولی خبر می‌دهد. در ادامه، الگوی سایفر صعودی و الگوی سایفر نزولی را با جزئیات بیشتری بررسی می‌کنیم تا برای تشخیص و استفاده از انواع الگوی سایفر آماده باشیم.  

الگوی سایفر صعودی (Bullish Cypher)

الگوی سایفر صعودی معمولاً در دل یک روند نزولی یا پس از یک حرکت نزولی شارپ شکل می‌گیرد. در این ساختار، موج اولیه XA نزولی است و بعد از چند اصلاح قیمتی، نقطه D جایی شکل می‌گیرد که انتظار داریم روند برگردد و مجدداً به حرکت صعودی خودش ادامه دهد.

در الگوی سایفر صعودی، نقطه D روی نسبت ۷۸/۶ درصدی موج XC قرار می‌گیرد و بهترین موقعیت برای ورود به معامله است. حد ضرر (استاپ لاس) الگو هم معمولاً کمی پایین‌تر از نقطه D قرار داده می‌شود تا در صورت شکست الگو، از ضرر بیشتر جلوگیری شود. تارگت‌های قیمتی هم معمولاً در نزدیکی نقاط C و A قرار می‌گیرن که در اغلب موارد نواحی مقاومت در حرکت‌های آینده هستند.

الگوی سایفر نزولی (Bearish Cypher)

در سایفر نزولی، حرکت ابتدایی XA صعودی است و پس از چند موج اصلاحی و گسترشی، قیمت به نقطه D می‌رسد. در نقطه D انتظار داریم بازار به سمت پایین بازگشت کند و به روند نزولی خودش ادامه دهد. در این حالت، تریدرها با رسیدن قیمت به نقطه D و مشاهده نشانه‌های ضعف در صعود، وارد پوزیشن فروش (Sell) می‌شوند.

نقطه D معمولاً روی نسبت ۷۸/۶ درصدی نسبت به موج XC قرار می‌گیرد و محل ایدئالی برای ورود به معامله فروش محسوب می‌شود. حد ضرر هم بالاتر از نقطه D تنظیم می‌شود تا در صورت شکست الگو و ادامه روند صعودی، از ضرر سنگین جلوگیری شود. تارگت قیمتی هم در این حالت، نقاط C و A هستند که در این سناریو، به‌عنوان نواحی حمایت قبلی و مقاومت احتمالی عمل می‌کنند.

کاربرد سایفر در معاملات

الگوی سایفر یکی از ابزارهای کاربردی برای تریدرهایی است که قصد دارند ورود دقیق با حد ضرر کوچک و تارگت بزرگ داشته باشند. نسبت‌های ریاضی فیبوناچی در الگوی سایفر به تریدرها کمک می‌کند تارگت‌ها و حد ضرر را با دقت ریاضی تنظیم کنند. اگر الگوی سایفر به‌درستی شناسایی شود، می‌توان موقعیت معاملاتی با نسبت سود به ضرر عالی، مثل ۱:۳ یا حتی بیشتر سِت کرد.

از آنجا که که نقطه D به‌عنوان منطقه برگشت قیمت در نظر گرفته می‌شود، معامله‌گر می‌تواند خیلی راحت حد ضرر خود را دقیقاً کمی خارج از این ناحیه قرار دهد، بدون اینکه نیاز باشد مقدار زیادی از سرمایه‌اش را در خطر بیندازد. الگوی هارمونیک سایفر در بازارهای مختلف مثل ارزهای دیجیتال، فارکس، سهام و هر بازار مالی دیگری می‌تواند کاربرد داشته باشد. البته، بیشترین کاربرد سایفر در بازارهایی دیده می‌شود که نوسانی هستند و حرکت‌های موجی دارند.

برای استفاده موثر از این الگو، بهتر است مسئله تأییدیه‌های دیگر بازار را هم در نظر داشته باشید و صرفاً به سایفر تکیه نکنید. به‌عنوان مثال، ترکیب سایفر با پرایس اکشن یا اندیکاتورهایی مثل RSI می‌تواند احتمال موفقیت معامله را بیشتر کند. همچنین، اگر بتوانید به‌دقت نقاط X، A، B، C و D را شناسایی کنید، عملکرد بهتری از این الگو می‌گیرید. هرچقدر درک بهتری از ساختار بازار و رفتار قیمت داشته باشید، استفاده از الگوی سایفر هم برایتان مطمئن‌تر و پربازده‌تر خواهد بود.

بررسی نمونه کاربردی از الگو سایفر در بازار واقعی

در مثال زیر، بخشی از چارت نفت برنت را از بازار فارکس مشاهده می‌کنید. در این چارت، یک الگوی سایفر نزولی در قالب یک روند نزولی بزرگ‌تر شکل گرفته است. در این مثال، اصلاح موج AB تقریباً برابر با ۶۱/۴ درصد از موج XA و نزدیک به سطح فیبوناچی ۶۱/۸ درصد است. سپس، موج CD نیز به‌طور دقیق تا سطح ۷۸/۶ درصدی بازگشت کرده است.

اگرچه ابزار فیبوناچی در نگاه اول نسبت ۷۳/۷ درصدی را نشان می‌دهد، اما با اعمال ابزار فیبوناچی روی موج XC مشخص می‌شود که نقطه D به سطح مورد انتظار ۷۸/۶ درصدی رسیده است. در این مثال، با الگوی شمعی چکش و کندل اینگالف صعودی، برگشت قیمت تأیید می‌شود که می‌توانید طبق آن وارد بازار شوید. در این شرایط، نقطه ورود ۴۴/۲۸ دلار، حد ضرر حدوداً در نقطه X با ۴۱/۶۴ دلار و تارگت اولیه حدود ۵۳/۹۸ دلار تنظیم می‌شود.

فرصت ها و چالش های الگوی سایفر

الگوی هارمونیک سایفر یکی از ابزارهای دقیق و پیشرفته در تحلیل تکنیکال است که فرصت‌هایی با پتانسیل سود بالا و ریسک پایین را به ما نشان می‌دهد. با این همه، اگر این الگو درست شناسایی نشود، می‌تواند به اندازه سودی که برای تریدر دارد، زیان‌بار هم باشد. به همین خاطر، بهتر است پیش از اینکه الگوی سایفر را به جعبه‌ابزارمان اضافه کنیم، فرصت‌ها و چالش‌هایی را بسنجیم که این الگو برایمان ایجاد می‌کند. در ادامه، به فهرست کاملی از فرصت ها و چالش های الگوی سایفر اشاره می‌کنیم.

فرصت‌ها

• نسبت سود به زیان معقول: سایفر امکان ورود به معامله با حد ضرر کم و تارگت‌های بزرگ، خصوصاً روی نقاط B و A را ایجاد می‌کند.
• تشخیص زودهنگام برگشت بازار: در شرایط اصلاح یا اشباع قیمت، نقطه D می‌تواند هشدار زودهنگامی باشد و خبر از برگشت روند بدهد.
• قابل‌ استفاده در تمام بازارها: سایفر در تمام بازارهای نوسانی مثل کریپتو، فارکس و سهام عملکرد خوبی از خود نشان می‌دهد.

چالش‌ها

• تشخیص دشوار و نیازمند تمرین: تشخیص صحیح و دقیق الگوی سایفر نیازمند تمرین مکرر است. با چشم و بدون اندازه‌گیری دقیق هم نمی‌توان این الگو را تشخیص داد. اگر یکی از نسبت‌های فیبوناچی اشتباه گرفته شود، کل الگو بی‌اعتبار می‌شود.
• حساسیت بالا به نوسانات غیرعادی: در بازارهای پرشتاب یا بازارهایی که جهش‌های قیمتی دارند، الگوی سایفر ممکن است سیگنال‌های اشتباه ایجاد کند.
• سیگنال اشتباه: الگوهایی که ناقص تشکیل شوند یا فقط شبیه به سایفر باشند، اما تأیید نشوند، می‌توانند تریدر را به اشتباه بیندازند و باعث ضرر شوند. توجه داشته باشید که سایفر به‌تنهایی برای ورود به معامله کافی نیست و به استفاده از ابزارهای تکمیلی برای اطمینان بیشتر احتیاج دارد.

نکات مهم و رایج‌ترین اشتباهات

برای استفاده موثر از الگوی هارمونیک سایفر، فقط شناخت ساختار آن کافی نیست. نکات ریزی در استفاده از سایفر وجود دارد که اگر به‌درستی رعایت نشود، می‌تواند به جای سود، ضررده باشد. هنگام کار با الگوی سایفر باید به‌دقت بدانید که چه نکاتی را باید رعایت کنید و از چه اشتباهاتی باید دوری کنید. در این بخش، به تعدادی از مهم‌ترین نکات و رایج‌ترین اشتباهات در مورد الگوی سایفر اشاره می‌کنیم.

نکات مهم الگوی سایفر

• به نسبت‌های فیبوناچی حساس باشید: هر موج از این الگو نسبت خاصی دارد که اگر رعایت نشود، با یک سایفر فیک و بی‌اعتبار روبه‌رو هستیم. به‌طور ویژه، به نسبت‌های مربوط به نقاط B و D توجه داشته باشید.
• دنبال تأییدیه باشید: نقطه D فقط یک ناحیه ورود نیست، یک منطقه احتمالی بازگشت قیمت (PRZ) است. بنابراین، همیشه به رفتار قیمت در این ناحیه توجه کنید و دنبال تأییدیه‌های دیگر باشید.
• ترکیب با پرایس‌اکشن: بهتر است سایفر را به‌تنهایی استفاده نکنید. اندیکاتورهایی مثل RSI، مکدی و حتی الگوهای کندلی می‌توانند کیفیت تصمیم‌گیری شما را بالا ببرند.
• تمرین در گذشته بازار: شناخت درست الگوی سایفر به تمرین‌های مکرر و بک‌تست گرفتن احتیاج دارد. حتماً چند بار روی نمودارهای قبلی تمرین کنید تا چشم‌تان به ساختار و شکل دقیق الگو عادت کند.

اشتباهات رایج در الگوی سایفر

• اشتباه در شناسایی موج‌ها: خیلی وقت‌ها تریدرها موج C یا D را اشتباه انتخاب می‌کنند یا بررسی دقیقی روی ساختار پنج‌نقطه‌ای ندارند. اگر الگو به‌درستی شناسایی نشود، تصمیم‌های معاملاتی بر پایه‌ داده‌های نادرستی اتخاذ می‌شوند.
• نادیده‌گرفتن تأییدیه‌ها: ورود صرفاً بر اساس شکل ظاهری الگو، بدون بررسی رفتار قیمت، یکی از اشتباهات رایج تریدرهاست که می‌تواند منجر به ضرر شود. حتی اگر الگو از نظر نسبت‌ها درست باشد، نبودِ تأییدیه‌های قیمتی یا کندل‌های بازگشتی احتمال شکست معامله را بالا می‌برد.
• عدم مدیریت سرمایه: حتی با یک الگوی قدرتمند مثل سایفر هم، بدون مدیریت درست سرمایه، احتمال شکست وجود دارد. روی تنظیم حد سود و حد ضرر حساس باشید و نسبت ریسک به ریوارد خود را مدیریت کنید.
• بی‌توجهی به شرایط کلی بازار: بعضی وقت‌ها حتی اگر الگو درست باشد، اما بازار در شرایط ناپایدار قرار بگیرد، نتیجه مطلوبی به دست نمی‌آید.

در نهایت، می‌توانیم بگوییم الگوی سایفر ابزار بسیار قدرتمندی برای تریدرهای دقیق و با‌حوصله است، اما مثل هر ابزار تکنیکال دیگری، سایفر هم فقط وقتی مفید است که به‌درستی شناسایی، ترکیب و اجرا شود.

الگوی هارمونیک سایفر: کلید طلایی برگشت بازار

الگوی هارمونیک سایفر یک نقشه‌ دقیق و قابل‌اعتماد برای یافتن نقاط برگشت مهم قیمت در بازارهای مالی است. این الگو با ترکیب نسبت‌های خاص فیبوناچی و ساختاری پنج‌نقطه‌ای، فرصت‌هایی کم‌ریسک و پرپتانسیل برای ورود به معاملات فراهم می‌کند و ابزار کاربردی ویژه‌ای برای تریدرهای حرفه‌ای است. سایفر از الگوهای متداول پیچیده‌تر است، اما اگر به‌دقت تشخیص داده شود و با ابزارهای تأییدی دیگر به کار گرفته شود، می‌تواند مسیر معامله‌گری شما را به‌شدت بهبود دهد و شانس موفقیتتان را بالا ببرد. در واقع، سایفر کلید طلایی شماست که اگر درست آن را پیدا کنید می‌توانید سودهای جذابی کسب کنید؛ فقط کافی است صبور باشید و زمان زیادی برای تمرین‌کردن و بک‌تست گرفتن صرف کنید تا مثل یک تریدر تمام‌عیار از الگوی هارمونیک سایفر سود بگیرید.