اندیکاتور Volume

در بازارهای مالی، اینکه فقط با دیدن تغییرات قیمتی در چارت بدون در نظر گرفتن حجم معاملات تصمیم بگیریم، انگار که در حال رانندگی در تاریکی شب بدون چراغ جلو هستیم. خیلی از تریدرها باورشان این است که قیمت، تنها بخشی از رفتار بازار را نشان می‌دهد و تصویر کامل‌تر با حجم معاملات کامل می‌شود. اندیکاتورهای حجمی به‌عنوان ابزارهایی پیشرو، می‌توانند نقش پررنگی در شناسایی روندها، تأیید شکست‌ها و حتی پیش‌بینی چرخش‌های قیمتی داشته باشند. در این مقاله، قصد داریم به‌زبان ساده، اندیکاتور‌های حجمی را بررسی کرده و با کاربردها، انواع آن و نحوه استفاده از آن‌ها در تحلیل‌ تکنیکال آشنا شویم.

اندیکاتور Volume چیست و چه کاربردی دارد؟

افرادی که مدتی است در بازارهای مالی مشغول به معامله هستند، می‌دانند که تحلیل و بررسی چارت‌های قیمتی بدون توجه به رفتار حجم معاملات، تحلیل با چشمانی بسته است. در واقع اندیکاتورهای حجمی می‌توانند به عنوان چراغ راهی در مسیر تحلیل‌ها باشند و در شرایط مختلف حکم تاییدیه را برای تحلیل‌گران داشته باشند.

حجم معاملات در واقع تعداد معاملات انجام شده در یک بازه زمانی مشخص است. با درک این تعریف است که می‌توانیم نسبت به حرکات بازار دیدگاه درستی پیدا کنیم. برای مثال، فرض کنید قیمت بیت‌کوین طی یک کندل ۴ ساعته، رشدی قوی داشته و کندل آن هم بدنه بزرگی دارد، اما حجم معاملات آن سطح پایینی را نشان می‌دهد؛ این موضوع این هشدار را به معامله‌گر می‌دهد که پشت حرکت صعودی شکل گرفته، افراد پرقدرتی نیستند و ممکن است قیمت به‌زودی کاهش یابد. در حقیقت اینجاست که به این نتیجه می‌رسیم که قیمت به ‌تنهایی برای بررسی روند قیمت‌ها کافی نیست و در کنار آن باید به رفتار حجم معاملات هم دقت کنیم؛ اینکه چه کسی پشت حرکات بازار است پر اهمیت است.

مزیت بهره بردن از اندیکاتورهای حجمی در پیشرو بودن آن‌ها است. به عبارتی دیگر، خیلی از مواقع دیده‌ایم که رفتار حجم معاملات زودتر از تغییر روند قیمت به ما سیگنال چرخش را داده است. برای مثال، فرض کنید که پس از یک روند نزولی به یک محدوده حمایتی معتبر رسیده‌ایم و حجم معاملات طی چند کندل به‌شدت بالا رفته است. این افزایش در حجم معاملات به ما این سیگنال را می‌دهد که محدوده حمایتی انتخاب‌شده از اعتبار بالایی برخوردار است و به کمک دیگر تاییدیه‌های تکنیکالی می‌توان سریع‌تر، از وقوع چرخش قیمتی باخبر شد.

در عمل، حجم معاملات را می‌توان به چشم ابزاری دید که کیفیت و اعتبار حرکات قیمتی را ارزیابی می‌کند؛ ابزاری برای جدا کردن حرکات واقعی از حرکات جعلی. برای همین است که معامله‌گران حرفه‌ای هیچ‌گاه صرفاً به کندل‌ها بسنده نمی‌کنند و همیشه نیم‌نگاهی هم به حجم دارند.

اندیکاتورهای حجمی انواع مختلفی دارند که در ادامه قصد دارم آن‌ها را به تفکیک توضیح دهم.

انواع اندیکاتور Volume

وقتی صحبت از تحلیل حجم معاملات می‌شود، بیشتر ما تنها به همان اندیکاتور Volume ساده فکر می‌کنیم که صرفاً میزان خرید و فروش را در هر کندل نشان می‌دهد، اما دنیای اندیکاتورهای حجمی بسیار وسیع‌تر است. شناخت انواع اندیکاتورهای حجمی دید ما را نسبت به جریان نقدینگی و دیدگاه پشت معاملات عمیق‌تر خواهد کرد. در ادامه با ۸ مدل رایج و کاربردی از اندیکاتورهای حجمی آشنا می‌شویم:

Volume

این اندیکاتور پایه‌ای‌ترین مدل اندیکاتورهای حجمی است. هر میله در این اندیکاتور نشان‌دهنده حجم معاملات در آن بازه زمانی است. کاربرد اصلی‌اش تأیید شکست‌ها، واگرایی‌ها و تحلیل رفتار پول هوشمند در بازار است.

On-Balance Volume

اندیکاتور On-Balance Volume یا OBV از تغییرات قیمت پایانی و حجم معاملات استفاده می‌کند و هدف آن بررسی رابطه بین حجم و قیمت برای پیش‌بینی حرکت‌های آینده بازار است. در فرمول OBV، اگر قیمت پایانی روز بالاتر از روز قبل باشد، حجم آن روز به مقدار OBV اضافه می‌شود؛ اگر پایین‌تر باشد، از آن کم می‌شود و اگر تغییر نکند، اندیکاتور OBV هم ثابت می‌ماند.

از OBV معمولا در تأیید روندها و شناسایی واگرایی بین قیمت و حجم استفاده می‌شود. به‌عنوان مثال، اگر قیمت در حال افزایش باشد، اما OBV کاهش یابد، این می‌تواند نشانه‌ای از واگرایی منفی و احتمال بازگشت قیمت باشد. همچنین، زمانی که قیمت در محدوده‌ای خنثی در حال درجا زدن است، اما OBV شروع به حرکت در جهت خاصی می‌کند، ممکن است زودتر از قیمت جهت روند را نشان دهد.

Accumulation/Distribution Line

هدف اصلی اندیکاتور A/D Line بررسی رابطه بین قیمت و حجم به‌منظور تشخیص فشار خرید (Accumulation) یا فروش (Distribution) در بازار است. تریدرها از این اندیکاتور برای تأیید روندها و شناسایی واگرایی بین قیمت و حجم استفاده می‌کنند. اگر قیمت یک دارایی در حال افزایش باشد، اما A/D Line کاهش یابد، ممکن است نشان‌دهنده ورود پول هوشمند به سمت فروش باشد و هشدار بازگشت روند را بدهد. برعکس، افزایش A/D همراه با ثبات یا رشد قیمت نشانه‌ای از فشار خرید و ادامه روند صعودی است. از آنجا که A/D Line نسبت به حرکات درون‌روزی قیمت حساس است، در مقایسه با اندیکاتورهایی مثل OBV، اطلاعات دقیق‌تری از رفتار سرمایه‌گذاران و قدرت واقعی روند ارائه می‌دهد.

Chaikin Money Flow 

اندیکاتور چایکین به بررسی جریان پول در یک دارایی از طریق ترکیب قیمت و حجم می‌پردازد. این اندیکاتور بر پایه مفهوم A/D Line ساخته شده، اما تفاوت آن در این است که به‌جای مقدار تجمعی، میانگین جریان پول در یک بازه زمانی مشخص (معمولاً ۲۰ روز) را محاسبه می‌کند. این اندیکاتور از مقدار CLV (Close Location Value) و حجم روزانه استفاده کرده و میانگین آن‌ها را در طول یک دوره به‌دست می‌آورد. مقدار CMF بین +۱ و -۱ نوسان می‌کند، که مقادیر مثبت نشان‌دهنده فشار خرید و مقادیر منفی نشانه فشار فروش هستند.

این اندیکاتور هم در شناسایی قدرت روند و واگرایی‌ها استفاده می‌شود. برای مثال، اگر قیمت در حال صعود باشد، اما CMF وارد ناحیه منفی شود، این ممکن است هشداری از کاهش فشار خرید و احتمال برگشت روند باشد. همچنین، عبور خط CMF از صفر می‌تواند به عنوان سیگنال ورود یا خروج در نظر گرفته شود. مزیت CMF نسبت به بسیاری از اندیکاتورهای حجمی این است که هم موقعیت بسته شدن قیمت درون بازه روزانه را در نظر می‌گیرد و هم آن را با حجم تلفیق می‌کند و از این طریق تصویری دقیق‌تر از جریان سرمایه و احساسات بازار به‌دست می‌دهد.

 Money Flow Index

اندیکاتور MFI برای سنجش فشار خرید و فروش با استفاده از قیمت و حجم معاملات طراحی شده و به آن «شاخص قدرت نسبی حجمی» نیز گفته می‌شود. برخلاف اندیکاتورهایی مانند RSI که فقط بر پایه قیمت عمل می‌کنند، MFI اطلاعات حجم را نیز لحاظ می‌کند و در نتیجه، تصویر دقیق‌تری از جریان نقدینگی به بازار ارائه می‌دهد.

از MFI برای تشخیص سطوح اشباع خرید و فروش و همچنین شناسایی واگرایی‌ها بین قیمت و جریان نقدینگی استفاده می‌شود. اگر مقدار MFI بالاتر از ۸۰ باشد، معمولاً بازار در وضعیت اشباع خرید تلقی می‌شود و امکان اصلاح یا بازگشت قیمت وجود دارد؛ در حالی که مقادیر زیر ۲۰ نشان‌دهنده اشباع فروش هستند. واگرایی بین MFI و قیمت نیز می‌تواند هشداری در مورد تغییر روند باشد. به دلیل استفاده هم‌زمان از قیمت و حجم، MFI نسبت به RSI سیگنال‌های قوی‌تری در بازارهایی با حجم معاملاتی بالا ارائه می‌دهد و برای تحلیل‌گران ابزار ارزشمندی در کنار سایر اندیکاتورها محسوب می‌شود.

Price Volume Trend

اندیکاتور PVT یا یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که ترکیبی از قیمت و حجم معاملات را برای تشخیص روندهای بازار و تأیید قدرت آن‌ها به کار می‌برد. این اندیکاتور مشابه اندیکاتور OBV است، اما با این تفاوت که تغییرات قیمت را به صورت درصدی در محاسبات وارد می‌کند.

بر این اساس، اگر قیمت افزایش یابد و حجم بالا باشد، مقدار PVT بیشتر افزایش می‌یابد، و اگر قیمت کاهش یابد، PVT نیز کاهش می‌یابد. بنابراین، این اندیکاتور به صورت تجمعی تغییر می‌کند و نمایی از جریان سرمایه در بازار را ارائه می‌دهد.

از اندیکاتور PVT برای شناسایی واگرایی‌ها بین قیمت و حجم و همچنین تأیید روندهای قیمتی استفاده می‌شود. به عنوان مثال، اگر قیمت یک دارایی در حال افزایش باشد اما خط PVT صعود نکند یا حتی کاهش یابد، ممکن است نشان‌دهنده ضعف در روند صعودی و احتمال بازگشت قیمت باشد. برعکس، افزایش هم‌زمان قیمت و PVT نشانه‌ای از قدرت روند است. همچنین، عبور خط PVT از یک سطح مقاومتی یا حمایتی می‌تواند به عنوان سیگنال خرید یا فروش در نظر گرفته شود. از آنجا که PVT نوسانات روزانه قیمت و حجم را با دقت بیشتری در نظر می‌گیرد، نسبت به برخی اندیکاتورهای مشابه، سیگنال‌های دقیق‌تری ارائه می‌دهد.

Ease of Movement

اندیکاتور EOM بیشتر از اینکه یک اندیکاتور حجمی باشد، سعی می‌کند راحتی حرکت قیمت را نسبت به حجم بسنجد. اگر قیمت با حجم کم جابه‌جا شود، یعنی بازار سبک شده و پتانسیل حرکت‌های سریع وجود دارد. این ابزار به‌ویژه در بازارهای کم‌عمق یا در هنگام شکست‌های ناگهانی بسیار کاربردی و مفید است.

در واقع هرکدام از این اندیکاتورها، نقش مختص خود را در بازار پیاده می‌کنند. انتخاب اینکه کدام‌یک را استفاده کنیم، بستگی به نوع استراتژی ما، تایم‌فریم معامله و حتی سبک شخصی تحلیل دارد. چیزی که مهم است این است که هیچ‌وقت صرفاً به یک اندیکاتور اکتفا نکنیم و تاییدیه‌های دیگر را در سیستم خود داشته باشیم. برای جمع‌بندی مطالب گفته شده، جدول زیر را به‌صورت خلاصه اندیکاتورهای حجمی تهیه کردیم:

آموزش کار با اندیکاتور Volume

استفاده از اندیکاتور Volume شاید در ظاهر ساده به‌نظر برسد؛ چند میله سبز و قرمز زیر چارت که معمولاً نادیده گرفته می‌شوند. اما اگر کمی عمیق‌تر نگاه کنیم، همین میله‌ها می‌توانند سرنخ‌هایی به ما بدهند. در ادامه می‌خواهم به زبانی ساده و به کمک تجربه‌های شخصی، روش کار با Volume را توضیح دهم، طوری که در معاملات کاربردی باشد.

شناسایی حجم‌های غیرعادی

اولین چیزی که باید یاد بگیرید، تشخیص «شوک‌های حجمی» است. فرض کنید در چارت بیت‌کوین، برای چند روز متوالی حجم در حد متوسط بوده، اما به یک‌باره در یک کندل، حجم به شکل محسوسی افزایش پیدا می‌کند. این حجم غیرعادی معمولاً نشان از یک تصمیم بزرگ دارد؛ یا ورود سرمایه سنگین یا خروج. اما کدام‌یک؟ در چنین شرایطی باید چارت قیمت را با دقت بررسی کرد:

• اگر حجم بالا همراه با کندل صعودی قوی باشد، احتمالاً ورود پول هوشمند را شاهد هستیم.
• اگر همین اتفاق در نزدیکی مقاومت‌های مهم بیفتد، اما قیمت توان عبور نداشته باشد، شاید افراد بزرگ بازار در حال فروش باشند و این حجم بالا سیگنالی نزولی است.

بنابراین تشخیص اینکه در کجای چارت افزایش حجم معاملات و این شوک حجمی را داریم، مهم است و بسته به شرایط مختلف می‌تواند معانی متفاوتی داشته باشد.

تأیید شکست‌ها با حجم

یکی از کاربردهای اندیکاتورهای حجمی، بررسی شکست سطوح حمایت و مقاومت است. صرف شکسته شدن یک سطح با کندل فول بادی، سیگنال خرید یا فروش محسوب نمی‌شود؛ باید دید آیا حجم معاملات هم این شکست را تأیید می‌کند یا خیر.

به عنوان مثال، اگر رمزارزی مثل اتریوم مقاومت ۴۰۰۰ دلار را با یک کندل قوی رد کند، اما حجم معاملات پایین‌تر از میانگین ۲۰ روزه باشد، احتمال بازگشت قیمت بسیار بالاست. برعکس، اگر در زمان عبور از مقاومت، حجم به‌شکل چشم‌گیری بیشتر از میانگین باشد، شکست معتبر خواهد بود و می‌توان با اطمینان بیشتری وارد معاملات لانگ شد.

تشخیص روندهای فرسایشی یا پرقدرت

روندهایی که با کاهش حجم همراه هستند، معمولاً در حال تضعیف هستند. این روندها ساختاری تسویه‌طور پیدا می‌کنند و در ادامه چرخش قیمت را خواهیم داشت.
بیایید تا مثالی برایتان بزنم؛ فرض کنید یک رمزارز وارد روند صعودی شده است، اما هرچه جلوتر می‌رود، حجم معاملات کمتر می‌شود. این یعنی خریداران تازه‌نفس دیگر تمایلی به ورود ندارند و صرفا زور خریداران قبلی است که باعث حرکت می‌شود. این موضوع برای تحلیل‌گرانی که به‌دنبال ورود هستند، سیگنالی است برای جلوگیری از تصمیم آن‌ها. در مقابل، اگر هم‌زمان با رشد قیمت، حجم نیز افزایشی باشد، یعنی تقاضای واقعی در بازار وجود دارد. به این شکل می‌توان رفتار حجم معاملات را در راستای تایید تحلیل به کار گرفت.

استفاده از واگرایی حجم با قیمت

یکی از ترفندهایی که شخصاً زیاد از آن استفاده می‌کنم، شناسایی واگرایی بین حجم و قیمت است. مثلاً اگر قیمت در حال ساخت سقف‌های بالاتر است ولی حجم معاملات نه‌تنها افزایش پیدا نمی‌کند؛ بلکه کاهشی است، می‌توان احتمال داد که این سقف‌ها فیک (جعلی) هستند و بازار خودش را گول می‌زند.
 برعکس، اگر در کف‌های قیمتی حجم به‌طور مشخص بالا می‌رود، اما قیمت هنوز واکنشی نشان نداده، یعنی احتمالاً سرمایه‌گذاران بزرگ وارد شده‌اند، در حال انباشت هستند و باید آماده صعود باشیم.

نقشه راه حجم در اصلاح‌ها و پولبک‌ها

وقتی قیمت یک دارایی اصلاح می‌کند، نگاه به حجم مشخص می‌کند که این اصلاح صرفاً یک وقفه در مسیر اصلی است یا شروع یک روند معکوس.

• اگر حجم در اصلاح کاهش یابد، معمولاً اصلاح موقتی است و به آن پولبک می‌گوییم. برای تشخیص پولبک‌ها باید اجزای روندها را بشناسید و رفتار حجم معاملات را در کنار آن استفاده کنید.
• اما اگر حجم در اصلاح همچنان بالا باشد، یعنی فروشندگان قدرتمند وارد شده‌اند و خطر شروع یک روند معکوس وجود دارد.

مهم‌ترین نکته‌ای که درباره این موارد می‌توان به‌طور عمومی گفت این است که حجم معاملات را همیشه در کنار قیمت ببینید، نه جدا از آن. مثل دو قطعه پازل که در کنار هم معنی پیدا می‌کنند.

نحوه راه‌اندازی و تنظیمات اندیکاتور Volume

دیگر وقت آن رسیده است که سراغ بخش اجرایی ماجرا برویم. هرچقدر هم که از یک ابزار و کاربردهایش تعریف کنیم، تا وقتی بلد نباشیم چگونه آن را فعال کنیم و تنظیمات مناسبش را بشناسیم، عملاً هیچ کاربردی برای ما نخواهد داشت. در این بخش می‌خواهیم قدم‌به‌قدم بررسی کنیم که چطور اندیکاتور Volume را روی پلتفرم‌های تحلیلی فعال کنیم و چه تنظیماتی را می‌توان برای دقیق‌تر شدن تحلیل‌ها در نظر گرفت.

فعال‌سازی اندیکاتور Volume در پلتفرم‌های مختلف

از معروف‌ترین و پرطرفداران‌ترین پلتفرم‌های انجام معاملات برای تریدرها، می‌توان تریدینگ‌ویو و متاتریدر را نام برد. در ادامه این مطلب قصد داریم نحوه اضافه کردن اندیکاتورهای حجمی به این دو پلتفرم را آموزش دهیم. البته دیگر پلتفرم‌ها هم روشی مشابه با مراحل زیر دارند و می‌توانید با جستجویی ساده در آن‌ها به این تنظیمات دست پیدا کنید.

Tradingview

تریدینگ ویو اولین و پرکاربردترین پلتفرمی است که بعید است تحلیل‌گری در بازارهای مالی فعال باشد و تاکنون با آن سروکار نداشته باشد. برای اضافه کردن اندیکاتورها در این پلتفرم مراحل زیر را طی کنید.

• وارد چارت شوید.
• از نوار بالای چارت روی گزینه «Indicators» کلیک کنید.
• در نوار جستجو، کلمه «Volume» را تایپ کنید.
• اندیکاتور ساده “Volume” را انتخاب کنید (معمولاً اولین گزینه است).
• به‌صورت پیش‌فرض، ستون‌های سبز و قرمز پایین چارت ظاهر می‌شوند.

اگر قصد استفاده از دیگر اندیکاتورهای حجمی را هم داشتید، می‌توانید از همین قسمت اضافه کنید.

Metatrader

متاتریدر یکی از محبوب‌ترین پلتفرم‌های انجام معاملات در بازارهای جهانی است. اغلب تریدرهای فعال در بازارهای مالی با این پلتفرم نیز کار کرده‌اند. بسیاری از ربات‌های معامله‌گر که به کمک زبان ‌MQL نوشته شده‌اند، در این پلتفرم قابل اجرا هستند. برای اضافه کردن اندیکاتورهای حجمی در متاتریدر، از مراحل زیر کمک بگیرید.

 در محیط متاتریدر، از تب «View»، پنجره «Navigator» را باز کنید. از کلید میانبر Cltr+N هم می‌توانید استفاده کنید.

• در بخش «Navigator»، گزینه «Indicators» را باز کنید.
• از زیرمجموعه «Volumes»، گزینه مدنظرتان از اندیکاتورهای حجمی  را انتخاب کنید.
• اگر اندیکاتور Volume در حال ساده آن را انتخاب کنید، ستون‌های حجمی در پایین چارت ظاهر می‌شوند. توجه داشته باشید که در اکثر بروکرها، این حجم صرفاً نشان‌دهنده تعداد تیک‌هاست (Tick Volume)، نه لزوماً حجم واقعی معامله‌شده. حجم معاملات هر بروکری قابل استناد نیست. تنها بروکرهای معتبر را برای این کار می‌توانید معیار قرار دهید.

نکته: در بازار ارز دیجیتال به‌خاطر ماهیت شفاف بلاک‌چین، داده‌های حجم معمولاً دقیق‌تر و قابل‌اعتمادتر از بازار فارکس هستند.

مزایا و معایب استفاده از اندیکاتور Volume

در ادامه چند مورد از مهم‌ترین مزایا و معایب اندیکاتورهای حجمی  را مرور می‌کنیم.

مزایا

• تأیید قدرت روند: یکی از مهم‌ترین مزایای اندیکاتورهای حجمی، سنجش «اعتبار حرکت قیمت» است. مثلاً اگر بیت‌کوین در حال صعود است، اما حجم معاملات در حال افت باشد، این حرکت مشکوک است. اما اگر حجم هم‌زمان با قیمت افزایش یابد، یعنی روند واقعی است.
• تشخیص ورود پول هوشمند: Volume می‌تواند نشانه‌های اولیه از ورود یا خروج پول هوشمند را در بازار نشان دهد. معمولاً افزایش حجم در مناطق حمایتی یا هنگام شکست مقاومت‌ها نشان می‌دهد که بازیگر بزرگ وارد شده است.
• مکمل قوی برای الگوهای کلاسیک: همان‌طور که در بخش آموزش استفاده از این ابزار هم گفتیم، الگوهایی مثل مثلث، پرچم، فنجان و سر و شانه بدون تایید حجمی، ناقص هستند. Volume کمک می‌کند تا بفهمیم کدام الگو واقعاً معتبر است.
• استفاده چندمنظوره: برخلاف بسیاری از اندیکاتورها که فقط روی قیمت کار می‌کنند، Volume را می‌توان در ترکیب با ابزارهای مختلف استفاده کرد.

معایب

• نداشتن داده‌های معتبر در بعضی بازارها (مثل فارکس): در فارکس، برخلاف بازار سهام یا کریپتو، دیتای Volume اغلب Tick Volume است؛ یعنی فقط تعداد دفعات تغییر قیمت را نشان می‌دهد، نه حجم واقعی معاملات. این موضوع باعث می‌شود گاهی سیگنال‌های نادرست دریافت کنیم. به شخصه همیشه نسبت به سیگنال‌های حجمی در بازار فارکس محتاط‌تر هستم و سعی دارم از دیگر ابزارها هم استفاده کنم.
• مکمل تحلیل است و به‌تنهایی سیگنال نمی‌دهد: حجم معاملات به‌تنهایی یک اندیکاتور سیگنال‌ساز نیست؛ بیشتر نقش تاییدکننده را دارد. کسانی که فقط به ستون‌های سبز و قرمز آن تکیه می‌کنند، معمولاً دچار اشتباه می‌شوند.
• تفسیر پیچیده در برخی شرایط:‌ گاهی اوقات افزایش یا کاهش حجم می‌تواند معانی متفاوتی داشته باشد و این باعث سردرگمی معامله‌گر شود. مثلاً افزایش حجم در یک کندل نزولی هم می‌تواند نشانه‌ای از قدرت فروشندگان باشد، هم می‌تواند در محدوده حمایتی بوده و نشانه‌ای از تغییر روند باشد. این تفاسیر نیاز به تجربه و شناخت رفتار بازار دارد.
• احتمال سیگنال‌های گمراه‌کننده در بازارهای بدون روند: در بازارهای خنثی (رِنج)، حجم معمولاً بی‌هدف بین خریدار و فروشنده دست‌به‌دست می‌شود. در چنین شرایطی، خیلی سخت است که از روی رفتار حجم معاملات تصمیم بگیریم وارد معامله بشویم یا خیر.

نکات مهم استفاده از اندیکاتور Volume

همیشه به یاد داشته باشید که حجم، زبان پنهان بازار است. بازار ممکن است با کندل‌های سبز یا قرمز فریب‌تان دهد، اما Volume معمولاً حقیقت را می‌گوید؛ البته اگر بلد باشید گوش بدهید! در ادامه چند نکته کلیدی را مرور می‌کنم:

• همیشه حجم را در کنار قیمت بررسی کنید، نه به‌تنهایی. حجم بدون در نظر گرفتن موقعیت قیمتی، می‌تواند سیگنال‌های گمراه‌کننده بدهد.
• واگرایی بین حجم و قیمت را جدی بگیرید. اگر قیمت صعودی است اما حجم کاهش می‌یابد، احتمال برگشت وجود دارد.
• شوک‌های حجمی نشانه تصمیمات مهم بازار هستند. افزایش ناگهانی حجم معمولاً پشت پرده‌ ورود یا خروج سرمایه سنگین را دارد.
• حجم بالا در زمان شکست سطوح، اعتبار حرکت را تأیید می‌کند. بدون همراهی حجم، شکست‌ها اغلب فیک یا موقتی هستند.
• در روندهای فرسایشی، کاهش حجم نشانه ضعف است. وقتی حجم در حین حرکت قیمت کاهش یابد، معمولاً نشانه‌ای از پایان روند است.
• اصلاح‌های کم‌حجم را با پولبک اشتباه نگیرید. اگر اصلاح با حجم بالا همراه باشد، ممکن است روند جدیدی آغاز شده باشد.
• از چند اندیکاتور حجمی به صورت ترکیبی استفاده کنید. ترکیب Volume با OBV یا CMF دید کامل‌تری از بازار می‌دهد.
• در بازارهای بدون روند، تحلیل حجمی کم‌اثرتر است. چون خریدار و فروشنده بدون جهت مشخص با یکدیگر درگیر هستند.
• در بازارهای غیرشفاف (مثل فارکس)، به کیفیت داده‌های حجمی توجه کنید. بیشتر حجم‌ها در این بازارها به‌صورت تخمینی (Tick Volume) هستند.
• هیچ‌گاه فقط بر اساس حجم معامله نکنید. حجم یک ابزار تاییدی است، نه یک استراتژی معاملاتی مستقل.

اندیکاتور Volume ابزاری ا‌ست که در ظاهر ساده است، اما در عمق خود نکات بسیار دارد. اگر فقط ظاهر آن را ببینید، احتمال دارد در تله‌های رایج بازار بیفتید. اما اگر معنا و رفتار آن را درک کنید، به یکی از مهم‌ترین ستون‌های تحلیل شما تبدیل می‌شود؛ همان چیزی که به شما می‌گوید پشت این کندل سبز، واقعاً کسی هست یا نه؟

حجم معاملات، کلید پنهان در دل چارت‌ها

درک دقیق رفتار حجم، تفاوت یک تریدر تازه وارد با یک تریدر حرفه‌ای را تعیین می‌کند. اندیکاتورهای حجمی ابزارهایی برای گرفتن تاییدیه هستند و می‌توانند نقش یک راهنما را در پیچ‌وخم بازار داشته باشند. الان که با انواع و کاربردهای آن‌ها آشنا شدید، بهتر است سری به چارت قیمت ها بزنید و ببینید اندیکاتورهای حجمی چطور می‌توانند کمکتان کنند.