اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands)

در معامله ارزهای دیجیتال از ابزارهای مختلفی مثل اندیکاتورها استفاده می‌شود. یکی از اندیکاتورهای معروف که می‌تواند به شما در پیش‌بینی قیمت کمک کند، باند بولینگر است. این اندیکاتور در دهه ۸۰ میلادی توسط تحلیل‌گری به همین نام ابداع شد. در این مطلب می‌خواهیم شما را با باند بولینگر آشنا کنیم و چند استراتژی معاملاتی با این اندیکاتور را معرفی کنیم.

اندیکاتور باند بولینگر چیست و چه کاربردی دارد؟

اندیکاتور بولینگر باند از سه خط تشکیل شده است. خط وسط یک میانگین متحرک و دو خط بالا و پایین انحراف معیارهایی از این میانگین را نشان می‌دهد. معمولا میانگین متحرک را در یک دوره ۲۰ روزه محاسبه می‌کنیم و انحراف معیارها با ضریب ۲ حساب می‌شوند؛ اما این مقادیر با توجه به استراتژی معاملاتی شما ممکن است متغیر باشد.

اندیکاتور بولینگر باند هم نوسانات قیمت و هم روند کلی بازار را نشان می‌دهد. هرچقدر دو خط بالا و پایین به هم نزدیک‌تر باشند، نوسان قیمت کمتر است و هرچقدر از هم فاصله داشته باشند، نوسان قیمت بیشتر است.

همچنین وقتی قیمت به خط بالایی نزدیک شود، نشانه اشباع خرید خواهد بود و اگر به خط پایینی نزدیک شود، اشباع فروش را نشان می‌دهد. به طور کلی، این اندیکاتور را باید در ترکیب با سایر شاخص‌ها مثل RSI یا مکدی استفاده کنید تا بتوانید سیگنال قابل اعتمادی از آن بگیرید. 

باید بدانید که پس از افزایش نوسانات و فاصله گرفتن دو باند از یکدیگر، دوباره به هم نزدیک خواهند شد. یعنی نوسانات به صورت دوره‌ای کم و زیاد می‌شوند و این موضوع را می‌توان در اندیکاتور دید.

آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر

برای استفاده از این ابزار احتیاجی به محاسبه دستی نیست و در پلتفرم‌هایی مثل تریدینگ ویو به راحتی قابل دسترسی است که ما در این قسمت نحوه راه‌اندازی آن را در این سایت به شما آموزش خواهیم داد:

نحوه راه اندازی و تنظیمات اندیکاتور باند بولینگر

یک جفت ارز دلخواه مثل BTC/USD را انتخاب کنید. وقتی چارت آن باز شد، گزینه اندیکاتور را مطابق شکل بزنید.

در تبی که باز می‌شود، Bollinger Bands را تایپ کنید و این اندیکاتور را انتخاب کنید.

در این مرحله، اندیکاتور بولینگر باند روی نمودار شما ظاهر خواهد شد. با کلیک راست کردن روی آن و انتخاب گزینه Settings وارد کادر زیر خواهید شد:

• گزینه ۱: تعداد کندل‌هایی که می‌خواهیم میانگین متحرک آن‌ها را ببینیم.
• گزینه ۲: نوع میانگین (ساده، نمایی یا انواع دیگر)
• گزینه ۳: اینکه از کلوز یا اوپن کندل داده‌ها را بگیریم.
• گزینه ۴: میزان انحراف معیار

به این ترتیب شما می‌توانید تنظیمات دلخواه خود را روی اندیکاتور بولینگر باند بگذارید و با آن کار کنید.

انواع استراتژی معاملاتی با اندیکاتور باند بولینگر

همانطور که گفتیم بهتر است بولینگر باند را با ابزارهای دیگر ترکیب کنید، تا نتیجه قابل‌اعتمادتری بگیرید. در ادامه چند استراتژی معاملاتی برای این اندیکاتور را معرفی می‌کنیم:

ترکیب باند بولینگر با RSI

از شاخص قدرت نسبی می‌توانیم در ترکیب با بولینگر باند برای تشخیص واگرایی استفاده کرد. وقتی قیمت در حال زدن سقف بالاتر از خط بالایی باشد و هم‌زمان RSI نزولی باشد، واگرایی نزولی در حال وقوع است و احتمالا روند به درون دو خط اندیکاتور برمی‌گردد.

در جایی که محدوده رنج بالای باندها شکسته شود، می‌توان نتیجه گرفت که نوسان در همان جهت رو به بالا خواهد بود. اگر شکست محدوده پایین‌تر از باند باشد، احتمال روند نزولی را خواهیم داشت. پیدا کردن محدوده‌های حمایت و مقاومت هم در این حالت کمک می‌کند. می‌دانید که سطح ۳۰ و ۷۰ در RSI، سطوح مهم حمایت و مقاومت هستند و عبور خط روند از این نواحی به معنی اشباع خرید و فروش است.

ترکیب باند بولینگر با مکدی

همانطور که گفتیم اگر کندل‌های قیمت در حوالی باند پایینی بولینگر باشند، نشانه اشباع فروش است. در این حالت اندیکاتور مکدی می‌تواند به کمک بیاید. اگر خط مکدی، خط سیگنال را به سمت بالا قطع کرده باشد، یک سیگنال صعودی محسوب می‌شود. اگر هیستوگرام مقدار منفی داشته باشد، یعنی قدرت روند نزولی کاهش یافته و می‌توان ورود کرد.

وقتی نوسانات بازار کم شده باشد، یعنی دو خط بولینگر به هم نزدیک شده باشند و هم‌زمان خط مکدی و سیگنال به بالای صفر آمده باشند، احتمال روندی صعودی داریم و وقت خرید است.

برعکس همین موضوع هم صادق است. یعنی اگر کندل‌ها در حوالی باند بالایی بولینگر باشند، به اشباع خرید رسیده‌ایم. اگر خط مکدی هم خط سیگنال را به سمت پایین قطع کرده باشد، احتمالا روند نزولی داریم.

اگر نوسانات کم شده باشد و دو باند بولینگر نزدیک هم باشند و هم‌زمان خط مکدی و سیگنال زیر صفر باشند، زمان خوبی برای فروش است.

ترکیب باند بولینگر با الگوهای چارت

اندیکاتور باند بولینگر در ترکیب با الگوهای زیر می‌تواند قوی‌تر عمل کند و اعتماد بیشتری به آن می‌توان داشت:

الگوی کف دوقلو

شناسایی این الگو در بولینگر باند به این صورت است که ابتدا قیمت کاهش یافته تا به خط پایین برخورد کند، سپس بالا رفته و در پایین آمدن بعدی خود دوباره با خط برخورد خواهد کرد. در نقطه برخورد قیمت با خط پایین باید منتظر حرکت بعدی باشید. اگر سایر شواهد هم صعود قیمت را تایید کنند، زمان خوبی برای خرید خواهد بود.

الگوی سقف دوقلو

این الگو در دو برخورد قیمت با خط بالایی قابل شناسایی است. وقتی برای بار دوم، قیمت به خط بالایی برخورد کند، باید منتظر حرکت بعدی آن باشید. برخورد دوم می‌تواند بالاتر یا پایین‌تر از محل برخورد اول باشد. در این زمان، با تایید سایر تحلیل‌ها می‌توانید منتظر نزولی شدن قیمت باشید و زمان مناسبی برای فروش است.

مزایا و معایب استفاده از اندیکاتور باند بولینگر

باند بولینگر، اندیکاتور مفیدی است، هرچند علاوه بر مزایا، معایبی هم دارد. نقاط ضعف و قوت این اندیکاتور را می‌توان اینطور خلاصه کرد:

مزایا

• خواندن این اندیکاتور کار ساده‌ای است.
• باند بولینگر هم به عنوان ابزار سنجش نوسانات قیمت و هم شتاب حرکت آن قابل استفاده است.
• این اندیکاتور برای هر دارایی در هر تایم فریمی استفاده می‌شود.
• با این ابزار می‌توان هم نقطه ورود تعیین کرد و هم حد ضرر و حد سود.

معایب

• این اندیکاتور در بازار خنثی بهتر از بازار ترند عمل می‌کند.
• با اینکه می‌توان از این ابزار برای خواندن شرایط اشباع بازار استفاده کرد، ابزار ایده‌آلی برای این کار محسوب نمی‌شود.
• باند بولینگر به تنهایی سیگنال قابل اعتمادی نمی‌دهد و باید با سایر شاخص‌ها ترکیب شود؛ مثلا از اطلاعات مومنتوم و حجم می‌توان در کنار این اندیکاتور استفاده کرد.
• میانگین متحرک ۲۰ روزه و انحراف معیار ۲ ممکن است برای هر استراتژی مناسب نباشد و باید تنظیمات اندیکاتور را طبق شرایط انجام دهید.

نکات مهم استفاده از اندیکاتور باند بولینگر

در استفاده از این اندیکاتور به نکات زیر دقت داشته باشید:

• وقتی قیمت به باندهای بالا یا پایین برخورد می‌کند، باید شاخص‌های دیگر را چک کنید. اگر این شاخص‌ها هم نوسان قیمت را نشان دهند، می‌توانید ادامه روند را پیش‌بینی کنید ولی در غیر این صورت، می‌توانید منتظر یک حرکت معکوس باشید.
• اگر قیمت از باندها بیرون بزند، نشانه تغییر روند است.
• نوساناتی را که از یک باند شروع شوند و به باند دیگر برسند، باید با دقت بیشتری پیگیری کنید.
• هرچه تعداد دوره‌های نوسان قیمت بیشتر باشد، تمایل به شکست هم بیشتر است. 

سخن آخر

باند بولینگر، اندیکاتوری است که از سه خط تشکیل شده که می‌تواند نوسانات قیمت و روند کلی بازار را نشان دهد. در سایت‌هایی مانند تریدینگ ویو امکان استفاده از این اندیکاتور وجود دارد. بهتر است در استفاده از باند بولینگر از استراتژی‌های معرفی‌شده در این مطلب استفاده کنید تا پیش‌بینی‌های دقیق‌تری داشته باشید. همچنین همواره در ترید کردن محتاط باشید و روش‌های مدیریت ریسک را رعایت کنید.