الگوی سه سرباز سفید (Three White Soldiers)

الگوی سه سرباز سفید یکی از الگوهای کندل استیک مهمی است که خبر از اتمام روند نزولی و احتمال شروع یک روند صعودی می‌دهد. این الگو نشان‌دهنده کاهش فشار فروش و ورود خریداران قدرتمند است. تشخیص این الگو به این سادگی‌ها نیست و جزئیاتی دارد که قصد داریم در این مقاله به‌طور مفصل به آن بپردازیم.

الگوی سه سرباز سفید چیست؟

الگوی کندل استیک سه سرباز سفید معمولا در انتهای روندهای نزولی شکل می‌گیرد و نشان‌دهنده تغییر جهت از نزولی به صعودی است. روانشناسی بازاری این الگو در واقع این سیگنال را به ما می‌دهد که درحال‌حاضر، قدرت فروشندگان کم شده و خریداران با قدرت بیشتری وارد بازار شده‌اند. ساختار کلی این الگو متشکل از سه کندل صعودی است که معمولا هر کندل در محدوده بدنه کندل قبلی باز شده و بالاتر از آن بسته می‌شود. بدنه این سه کندل نسبتا بزرگ است و هر چقدر که شدو (سایه) کمتری داشته باشند، قدرت خریداران بیشتر خواهد بود.

الگوی سه سرباز سفید چه زمانی رخ می‌دهد؟

ساختار الگوی سه سرباز سفید یا همان سه کندل سبز پشت سر هم ممکن است به‌وفور در چارت دیده شود، اما نکته‌ای وجود دارد که آن را از یک الگوی بازگشتی و یک الگوی ناکارآمد در چارت تفکیک می‌کند: آن هم محدوده شکل‌گیری الگو است. باید حواسمان باشد که اگر قصد بهره بردن از الگوی سه سرباز سفید به‌عنوان یک الگوی بازگشتی را داریم، باید در نواحی حمایتی و فقط با تاییدیه گرفتن از دیگر ابزارها از آن استفاده کنیم.

مسلما تشکیل سه سرباز سفید، در کنار افزایش حجم معاملات و همچنین واگرایی‌هایی بین قیمت و اندیکاتورهای RSI و MACD می‌تواند اعتبار بیشتری به الگوی ما بدهد و نرخ موفقیت (WinRate) معاملات ما را بالا ببرد.

با دیدن الگوی سه سرباز سفید در جای درستی از چارت قیمتی در کنار دیگر تاییدیه‌ها، می‌توان به این نتیجه رسید که خریداران پرقدرت در حال تسلط بر دارایی مدنظر هستند. با تشکیل اولین کندل صعودی، اولین سیگنال صادر شده و با تشکیل کندل دوم و سوم، این موضوع به خوبی تایید می‌شود و به احتمال قوی یک روند صعودی آغاز خواهد شد.

الگوی کندل استیک سه سرباز سفید را چطور شناسایی کنیم؟

برای شناسایی الگوی کندل استیک سه سرباز سفید، باید به دنبال سه کندل صعودی متوالی در انتهای یک روند نزولی یا فاز اصلاحی باشیم. این سه کندل باید بدنه‌های نسبتاً بزرگ و سایه‌های بالایی کوتاهی داشته باشند؛ به‌طوری که هر کندل در نزدیکی سقف خود بسته شود. کندل دوم باید درون بدنه کندل اول باز شود و به‌صورت صعودی بسته شود و کندل سوم هم همین شرایط را نسبت به کندل دوم داشته باشد. این توالی نشان‌دهنده رشد تدریجی قدرت خریداران و تغییر نگاه حاکم بر بازار از نزول به صعود است.

برای اطمینان از تشخیص درست این الگو، می‌توان از ابزارهایی مثل حجم معاملات، سطوح حمایتی و اندیکاتورهای تکنیکال استفاده کرد. افزایش حجم در حین تشکیل کندل‌ها، واگرایی مثبت (RD+) در RSI یا شکست میانگین متحرک کوتاه‌مدت توسط قیمت، می‌توانند سیگنال‌های تاییدی مناسبی باشند. همچنین اگر فاصله بین کندل‌ها بسیار زیاد باشد یا سایه‌های بلند و غیرعادی در کندل‌ها دیده شود، ممکن است با الگویی نامعتبر مواجه باشیم. شناسایی دقیق این الگو نیاز به تمرین دارد. همچنین، برای تشخیص دقیق‌تر می‌توانیم از تایم فریم‌های مختلف استفاده کنیم.

استراتژی‌های معاملاتی با الگوی سه سرباز سفید

همانطور که بالاتر هم به آن اشاره کردیم، استراتژی‌های معاملاتی با الگوی کندل استیک سه سرباز سفید، زمانی بیشترین کاربرد را خواهند داشت که در کنار ابزارهای کمکی دیگر استفاده شوند. در ادامه چند مورد از این استراتژی‌ها را توضیح خواهیم داد.

استراتژی ترکیبی با RSI

در این روش، از اندیکاتور RSI برای تأیید قدرت مومنتوم صعودی استفاده می‌شود. هم‌زمان با شکل‌گیری الگوی سه سرباز سفید، اگر RSI نیز در حال افزایش باشد، احتمال شروع یک روند صعودی قوی بیشتر است. نقطه ورود معمولاً کمی بالاتر از قیمت بسته شدن کندل سوم در نظر گرفته می‌شود و حد سود در نزدیکی اولین مقاومت قیمتی تنظیم می‌شود. در ادامه، اگر واگرایی منفی بین RSI و نمودار قیمتی شکل گرفت، می‌توان از آن به‌عنوان سیگنال خروج استفاده کرد. حد ضرر را هم زیر کف کندل سوم قرار می‌دهیم تا در صورت بازگشت قیمت، ریسک معامله کنترل شود.

استراتژی ترکیبی با MACD

الگوی سه سرباز سفید زمانی معتبرتر می‌شود که کراس صعودی خطوط MACD (تقاطع خط سیگنال و خط مکدی) هم‌زمان با آن رخ دهد. این کراس اغلب نشان‌دهنده آغاز یک روند صعودی جدید است. ورود به معامله کمی بالاتر از کندل سوم انجام می‌شود و اولین تارگت در نزدیک‌ترین مقاومت پیش رو قرار دارد. در این روش می‌توان از تقاطع معکوس خطوط MACD به‌عنوان سیگنال خروج استفاده کرد. حد ضرر را هم کمی پایین‌تر از کندل سوم در نظر می‌گیریم.

استراتژی ترکیبی با باندهای بولینگر (Bollinger Bands)

در این استراتژی، اگر الگوی سه سرباز سفید بالای محدوده میانی باندهای بولینگر تشکیل شود، این موضوع می‌تواند نشان‌دهنده قدرت روند صعودی باشد. ورود به معامله زمانی انجام می‌شود که کندل سوم بالای باند میانی بسته شود. حد سود در نزدیکی محدوده بالایی یا کمی پایین‌تر از اولین مقاومت تنظیم می‌شود. اگر قیمت به زیر باند میانی نفوذ کند، می‌تواند نشانه ضعف روند و سیگنال خروج از معامله باشد.

نکات مهم الگوی سه سرباز سفید

تشخیص درست الگوی سه سرباز سفید در جای درست چارت و همراه با تأییدیه‌های کافی، وین ریت معاملات ما را بالا می‌برد. به همین دلیل در ادامه، به برخی نکات اشاره می‌کنیم که هنگام استفاده از این الگو بهتر است رعایت شوند:

• الگوی سه سرباز سفید زمانی بیشترین اعتبار را دارد که در انتهای روند نزولی یا فاز اصلاحی تشکیل شود نه در سقف‌های قیمتی و پس از رشدهای شارپ.
• بدنه کندل‌ها باید نسبتا بزرگ و بدون سایه (شدو) بلند باشند تا قدرت خریداران زیر سوال نرود.
• اگر در کندل سوم شدو از سمت بالا داشته باشیم، ممکن است نشانه‌ی ضعف خریداران باشد.
• اگر حین تشکیل این الگو، حجم معاملات زیاد شود و یک سطح مقاومتی مینور هم شکسته شود، این الگو اعتبار بالایی پیدا می‌کند.
• از تاییدیه‌های MACD و RSI استفاده کنید تا اعتبار سیگنال صعودی بیشتر شود.
• نظم چارتی و داشتن یک نگاه مولتی تایم فریم به چارت، کمک می‌کند تا ساختار بازار را بهتر درک کنید.
• از نسبت‌های ریوارد به ریسک پایین‌تر از 1 به 1 پرهیز کنید. در کل، بهتر است این دست معاملات را در سیستم معاملاتی خود قرار ندهید.

سه سرباز سفید یا سه سرباز سودساز؟

درست است که الگوی کندل استیک سه سرباز سفید می‌تواند به‌تنهایی یک سیگنال صعودی به شمار برود، اما بهره‌بردن از آن در کنار تاییدیه‌های دیگری مثل حجم معاملات و اندیکاتورها، نرخ برد بالاتری را در معاملات نصیبمان می‌کند. تریدرهایی که این الگو را در نقاط صحیح چارت و با ستاپی درست به کار می‌برند، طعم سودهای اصولی را خواهند چشید. در انتهای مقاله باید اشاره کنیم که سه سرباز سودساز در معامله‌گری می‌توانند تشخیص صحیح ساختار بازار، تاییدیه‌های قوی و مدیریت ریسک و سرمایه باشند؛ چه بسا مهم‌تر از الگوی کندل استیک سه سرباز سفید!