الگوی کندل استیک مارابوزو (Marubozu)

اگر تا به الان به دنبال یک الگوی کندلی قدرتمند روی چارت می‌گشتید، الگوی مارابوزو دقیقا همان چیزی است که به کار شما خواهد آمد. این الگو با ظاهر ساده و قابل فهمی که دارد، در کنار درک درستی که خریداران و فروشندگان به ما می‌دهد، می‌تواند در شناسایی نقاط چرخش قیمتی کمک‌کننده باشد. در این مقاله قصد داریم که این الگو را به‌طور دقیق بررسی کنیم، تشخیص صحیح این الگو را یاد بگیریم و در نهایت برخی از استراتژی‌های معاملاتی رایج به کمک الگوی مارابوزو را معرفی کنیم.

الگوی کندل استیک مارابوزو چیست؟

الگوی کندل استیک مارابوزو یکی از ساده‌ترین و در عین حال قوی‌ترین الگوهای کندلی در تحلیل تکنیکال به شمار می‌آید. ویژگی اصلی این کندل، نداشتن سایه در بالا یا پایین بدنه‌ کندل‌ها است؛ یعنی کندل دقیقا از قیمت باز شدن تا بسته شدن، به‌صورت کامل حرکت کرده و نوسانی خارج از این محدوده ندارد. اگر قیمت در پایین باز شده و در بالا بسته شود و کندل‌ها بدون سایه باشند، به آن مارابوزوی صعودی گفته می‌شود. برعکس این شرایط هم وجود دارد؛ اگر کندل از بالا باز شده و در پایین بسته شود، بدون هیچ سایه‌ای، به آن مارابوزوی نزولی گفته می‌شود. این ساختار نشان می‌دهد که یکی از طرفین (خریداران یا فروشندگان) کاملاً بر بازار مسلط شده‌اند.

مارابوزو معمولا نشانه‌ای از قدرت روند فعلی است؛ یعنی اگر در روند صعودی ظاهر شود، می‌تواند نشانه این باشد که خریداران هنوز پرقدرت هستند. برعکس این شرایط در روند نزولی وجود دارد. این کندل‌ها معمولاً در شروع یک حرکت قوی یا در ادامه یک روند پدیدار می‌شوند. البته که استفاده از آن‌ها نیازمند گرفتن تاییدیه‌های دیگر به کمک ابزارهای تکنیکال و همچنین بررسی ساختار بازار است. در حالت کلی، نکته اصلی که درباره این الگو باید در ذهنتان بسپارید این است که دیده شدن کندل مارابوزو روی چارت، تصمیم‌گیری قاطعی را نشان می‌دهد و شناخت درست این الگو می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی کمک‌کننده باشد.

الگوی کندل استیک مارابوزو چه زمانی رخ می‌دهد؟

الگوی مارابوزو معمولاً زمانی روی چارت ظاهر می‌شود که بازار تحت تأثیر هیجانات بالای خریداران یا فروشندگان قرار بگیرد. این کندل زمانی رخ می‌دهد که یکی از طرفین بازار بدون هیچ مقاومتی، قیمت را تا انتهای بازه معاملاتی در کنترل داشته باشد. مثلاً در مارابوزوی صعودی، خریداران از همان لحظه‌ باز شدن کندل، قیمت را به سمت بالا هل می‌دهند و تا لحظه‌ بسته شدن، دست از خرید برنمی‌دارند. این شرایط معمولاً بعد از شکست مقاومت‌ها، انتشار اخبار مهم یا شروع یک روند تازه اتفاق می‌افتد. در حالت نزولی هم همین منطق حاکم است؛ با این تفاوت که فروشندگان کنترل کامل بازار را در دست دارند.

مارابوزوها می‌توانند در ابتدای یک روند ظاهر شوند و نقش سیگنال آغاز حرکت را بازی کنند. در حالت دیگر، این کندل‌ها در میانه یک روند دیده می‌شوند و تاییدی بر ادامه روند هستند؛ در این حالت می‌توانند در قسمت مدیریت پوزیشن یا تشخیص ساختار بازار کمک‌کننده باشند. گاهی هم بعد از دوره‌ای از بلاتکلیفی یا بازار رنج، ناگهان یک مارابوزوی پرقدرت ظاهر می‌شود و جهت جدید بازار را مشخص می‌کند. نکته مهم این است که موقعیت مارابوزو روی چارت اهمیت زیادی دارد؛ چون هم می‌تواند شروع روند را سیگنال دهد، هم یک دام حرکتی برای فریب معامله‌گرها باشد؛ برای مثال استاپ هانترها. پس بهتر هست همیشه با نگاهی ترکیبی و با استفاده از سایر ابزارهای تحلیلی به آن نگاه کنیم تا دچار خطا نشویم.

الگوی کندل استیک مارابوزو را چطور شناسایی کنیم؟

برای شناسایی الگوی مارابوزو، باید دنبال کندلی باشیم که بدنه‌ای بزرگ و کشیده داشته باشد، بدون هیچ سایه‌ای در بالا یا پایین آن (البته در برخی موارد با سایه کوتاه قابل قبول است). اگر کندل صعودی باشد، یعنی قیمت از نقطه‌ باز شدن تا بسته شدن به‌صورت مداوم بالا رفته و هیچ‌جایی به فروشندگان اجازه داده نشده که در روند قیمت دخالت کنند. در حالت نزولی هم دقیقا برعکس است؛ قیمت از اول تا آخر تایم معاملاتی آن کندل افت می‌کند، بدون اینکه خریداران موفق به برگشت قیمت شوند.

برای اینکه مطمئن شویم که یک مارابوزوی معتبر داریم، باید به چند نکته دقت کنیم. اول از همه، کندل باید در تایم‌فریم مناسب مورد بررسی قرار بگیرد. مسلما، دیدن این کندل در تایم‌فریم‌های بالا اعتبار بیشتری دارد. دوم اینکه مکان شکل‌گیری کندل روی چارت مهم است؛ مثلاً اگر بعد از شکست یک سطح این الگو را ببینیم، می‌تواند تاییدیه‌ای برای شروع یک حرکت جدید باشد. تشخیص صحیح ساختار بازار و اجزای روندها به صورت مولتی تایم‌فریم در کنار رفتار حجم معاملات می‌تواند مارابوزوی معتبری را برای ما رقم بزند؛ چون این کندل معمولا با حجم معاملاتی بالایی نمایان می‌شود. ترکیب این ابزارها در کنار این الگو شناسایی آن را آسان‌تر خواهد کرد.

استراتژی‌های معاملاتی با الگوی کندل استیک مارابوزو

می‌دانیم که الگوی های کندل استیک در کنار ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال است که معنی پیدا می‌کند. هر تریدری با ترکیبی از این ابزارها روش‌ها و سبک‌های مختلفی را روی چارت پیاده می‌کند. الگوی مارابوزو هم تنها تکه‌ای از پازل تریدرها خواهد بود و در استراتژی‌های معاملاتی مختلفی که تعریف می‌شود، نقش خود را ایفا می‌کند. در این قسمت، تصمیم گرفتیم که نمونه‌هایی از استراتژی‌های معاملاتی را معرفی کنیم که به کمک الگوی کندل استیک مارابوزو مورد استفاده قرار می‌گیرند.

استراتژی ۱: ورود با شکست مقاومت یا حمایت

این روش یکی از متداول‌ترین استراتژی‌ها برای معامله با کندل مارابوزو است؛ مخصوصاً وقتی که کندل در نزدیکی سطوح مهم تکنیکالی مثل حمایت یا مقاومت ظاهر می‌شود. اگر کندل مارابوزو باعث شکست این سطوح بشود، احتمال ادامه روند زیاد است و بسیاری از معامله‌گران در پولبک به سطح شکسته شده یا بلافاصله پس از شکست، وارد معامله می‌شوند.

• نقطه ورود: بلافاصله بعد از بسته شدن کندل مارابوزو، در جهت شکست
• نقطه خروج (حد سود): در نزدیکی مقاومت/حمایت بعدی یا با استفاده از ابزار فیبوناچی
• حدضرر: کمی پایین‌تر (برای خرید) یا بالاتر (برای فروش) از بدنه مارابوزو

استراتژی ۲: ترکیب با اندیکاتور RSI

ترکیب مارابوزو با اندیکاتور RSI می‌تواند به ما تأییدیه خوبی از قدرت یا ضعف مومنتوم بدهد. وقتی RSI از ناحیه اشباع فروش به سمت بالا حرکت کند و هم‌زمان یک مارابوزوی صعودی شکل بگیرد، شرایط برای خرید عالی است.

• نقطه ورود: بعد از ظاهر شدن مارابوزوی صعودی و عبور RSI از عدد ۳۰ (در حالت نزولی هم برعکس)
• نقطه خروج (حد سود): محدوده مقاومتی پیش رو یا زمانی که RSI به ناحیه اشباع خرید برسد.
• حد ضرر: زیر کف کندل مارابوزوی صعودی یا بالای سقف مارابوزوی نزولی

نکات مهم الگوی کندل استیک مارابوزو

در این مطلب اشاره کردیم که صرف ظاهر شدن کندل مارابوزو به‌تنهایی نمی‌تواند مبنای تصمیم‌گیری تریدرها قرار بگیرد. برای استفاده‌ مؤثر از آن، باید نکاتی را درباره‌ شرایط شکل‌گیری و اعتبار آن در نظر گرفت.

• الگوی مارابوزو زمانی بیشترین اعتبار را دارد که در نقاط حمایت و مقاومت (استاتیک و داینامیک) مثل کف یا سقف قیمتی شکل بگیرد.
• اگر کندل کاملاً بدون سایه باشد، نشان‌دهنده‌ قدرت مطلق در یک سمت بازار است.
• مارابوزوهای بزرگ در تایم‌فریم‌های بالاتر (مثل ۴ ساعته یا روزانه) سیگنال‌های قوی‌تری ارائه می‌دهند.
• افزایش حجم معاملات در حین تشکیل مارابوزو، اعتبار سیگنال را بالا می‌برد.
• اگر مارابوزو بلافاصله بعد از یک روند خنثی یا اصلاحی ظاهر شود، می‌تواند نشانه شروع یک حرکت پرقدرت باشد.
• ترکیب این الگو با ابزارهای دیگر مثل RSI، MACD یا شکست سطوح مهم باعث بالا رفتن وین‌ریت معاملات می‌شود.
• ورود بدون لحاظ کردن حد ضرر مخصوصاً در تایم‌فریم‌های پایین‌تر، می‌تواند ریسک زیادی داشته باشد.
• نگاه مولتی تایم‌فریمی به چارت قبل از تصمیم‌گیری نهایی، باعث بهبود تحلیل‌ها می‌شود.

مارابوزو را درست بشناسید و درست استفاده کنید!

همان‌طور که دیدیم، الگوی کندل استیک مارابوزو می‌تواند مثل چراغ راهی برای تریدرها عمل کند؛ به شرطی که در کنار ابزارهای دیگر از آن استفاده شود. نکته آخری که بر آن تایید داریم، این است که تنها به ظاهر این الگو اکتفا نکنید و به محل صحیح شکل‌گیری آن روی چارت، رفتار حجم معاملات و دیگر تاییدیه‌ها هم توجه داشته باشید تا الگوی معتبرتری داشته باشید. فراموش نکنید که بک‌تست گرفتن از یک استراتژی جدید و بررسی نتایج آن روی گذشته چارت از مهم‌ترین کارها پیش از به‌کارگیری آن است.