الگوی ستاره صبحگاهی (Morning Star)

الگوهای کندل استیک، یکی از روش‌های تحلیل تکنیکال هستند که انواع مختلفی دارند. این الگوها می‌توانند پیش‌بینی کنند که قیمت چه روندی در آینده خواهد داشت. الگوی ستاره صبحگاهی یکی از این پترن‌ها است که در این مطلب می‌خواهیم آن را بررسی کنیم.

الگوی ستاره صبحگاهی چیست؟

ستاره صبحگاهی (Morning Star) یک کندل صعودی بازگشتی است که در انتهای روند نزولی رخ می‌دهد. این الگو از سه کندل تشکیل شده که مطابق شکل زیر، اولی نزولی و بلند است. دومین کندل می‌تواند نزولی هم باشد، اما کندل سبزرنگ نشانه قوی‌تری است. کندل دوم باید بدنه خیلی کوتاهی داشته باشد؛ یعنی تفاوت قیمت باز و بسته شدن این کندل کم است. کندل سوم که طول آن باید حداقل نصف کندل اول باشد هم یک کندل صعودی است. 

کندل کوچک وسط نشانه این است که فروشنده‌ها در حال از دست دادن کنترل بازار هستند و خریداران در حال قدرتمند شدن هستند. به این ترتیب، یک روند نزولی در حال اتمام و روند صعودی در حال شروع شدن خواهد بود. البته برای استفاده از این الگو باید از ابزارهای دیگر هم کمک بگیرید و به تنهایی قابل‌اعتماد نیست.

الگوی ستاره صبحگاهی چه زمانی رخ می دهد؟

الگوی مورنینگ استار زمانی رخ می‌دهد که بازار نزولی است و معامله‌گران یا در پوزیشن شورت هستند یا از بازار خارج می‌شوند و منتظر روند صعودی می‌مانند.

در زمان تشکیل کندل دوم که نزولی است، به نظر می‌رسد بازار نه تنها نزولی است، بلکه می‌خواهد این روند را با شدت بیشتری ادامه دهد. در روز اول، فروشندگان مسئول بازار هستند و معمولا پایین‌ترین قیمت‌ها را به وجود می‌آورند.

از طرفی چون روند نزولی مدت طولانی ادامه داشته، تریدرها ممکن است امکان معکوس شدن قیمت را بدهند و فشار خرید را بیشتر کنند. به این ترتیب، قدرت فروشندگان برای پایین نگه داشتن قیمت کمتر می‌شود و روند صعودی شکل می‌گیرد.

الگوی ستاره صبحگاهی را چطور شناسایی کنیم؟

دو مشخصه ستاره صبحگاهی، ظاهر و جای الگو در روند است. همان‌طور که گفتیم، این الگو از سه کندل تشکیل شده که کندل اول قرمز یا نزولی با بدنه بزرگ و کندل دوم به شکل دوجی و با بدنه کوچک است. کندل سوم هم یک کندل صعودی است با بدنه بزرگ که باید حداقل نصف اولین کندل باشد. جایگاه این الگو در روند هم پس از روند نزولی است که قیمت را به سمت بالا می‌برد.

استراتژی های معاملاتی با الگوی ستاره صبحگاهی

الگوی مورنینگ استار به تنهایی نمی‌تواند اطمینان از تغییر روند بدهد. اما با ترکیب آن با سایر ابزارها می‌توانید سیگنال قوی‎تری بگیرید. در ادامه سه استراتژی معاملاتی با استفاده از این الگو را توضیح می‌دهیم:

استراتژی معامله با خط روند

در هر روند نزولی، یک خط روند نزولی هم داریم که یک سطح حمایتی معتبر برای قیمت است. با دیدن الگوی ستاره صبحگاهی در برخورد قیمت با خط روند، می‌توانید سیگنال صعودی بگیرید و اقدام به خرید کنید. حد ضرر خود را در این حالت پایین‌تر از روند نزولی قرار دهید.

استراتژی معامله با محدوده حمایتی

روی چارت محدوده‌های حمایتی مهم را که برخورد قیمت با آن‌ها باعث تغییر روند شده‌ است، مشخص کنید. با مشاهده برخورد قیمت به یک سطح حمایتی همراه با الگوی ستاره صبحگاهی، می‌توانید معامله خرید را باز کنید.

استراتژی معامله با بولینگر باند

اندیکاتور بولینگر باند، با محاسبه میانگین قیمت روی چارت کف و سقف رسم می‌کند که به‌عنوان سطوح مقاومت و حمایت در نظر گرفته می‌شوند. با مشاهده ستاره صبحگاهی در کف این اندیکاتور، می‌توانید معامله خرید باز کنید. در این حالت حد ضرر خود را زیر الگوی ستاره صبحگاهی قرار دهید.

استراتژی معامله با شاخص قدرت نسبی

این شاخص که سرعت و تغییرات قیمت را اندازه می‌گیرد، نشان می‌دهد چه هنگام یک جفت ارز به اشباع فروش یا اشباع خرید رسیده‌ است. 

ترکیب RSI با ستاره صبحگاهی می‌تواند به این صورت باشد که وقتی این شاخص به زیر ۳۰ رسید و هم‌زمان الگوی مورنینگ استار را دیدیم، می‌فهمیم که قیمت قرار است صعودی شود.

استراتژی معامله با اندیکاتور MACD

این اندیکاتور از مقایسه دو میانگین متحرک به وجود آمده تا تغییر مومنتوم را محاسبه کند. شما با چک کردن آن می‌توانید بفهمید که یک روند در حال قوی‌تر یا ضعیف‌تر شدن است.

با استفاده از اندیکاتور مکدی، وقتی خط مکدی بالای خط سیگنال باشد، متوجه می‌شوید که روند صعودی که الگوی ستاره صبحگاهی پیش‌بینی کرده‌ است، در حال قوی‌تر شدن است.

نکات مهم الگوی ستاره صبحگاهی

توجه به نکات زیر در استفاده از الگوی ستاره صبحگاهی برای شما مفید خواهد بود:

• معمولا کندل دوم در این الگو سبز رنگ است؛ اما کندل دوم نزولی نیز می‌تواند در این الگو باشد.
• به حجم معاملات در کندل‌ها دقت کنید. حجم معاملات در کندل اول باید کم و در کندل سوم به‌شدت زیاد باشد.
• هرچه بدنه کندل اول و سوم بزرگتر باشد، اعتبار الگو بیشتر است.
• اگر کندل دوم از نوع دوجی باشد، باز هم الگوی ستاره صبحگاهی را داریم.

سخن آخر

همانطور که توضیح دادیم، الگوی ستاره صبحگاهی در انتهای روند نزولی ظاهر می‌شود و خبر از صعودی شدن قیمت می‌دهد. اما این الگو به‌طور کامل قابل‌اعتماد نیست و برای معامله با آن بهتر است از ترکیب با سایر اندیکاتورها استفاده کنید. همچنین، همواره در معامله کردن محتاط باشید و روش‌های مدیریت ریسک را رعایت کنید.