اندیکاتور مووینگ اوریج (Moving Average)

اندیکاتور مووینگ اوریج انتخاب اول و اصلی تمامی افرادی است که قصد تحلیل چارت قیمتی یک دارایی را دارند. از بازار بورس داخلی گرفته تا بازار فارکس و ارزهای دیجیتال، تمامی افراد از این ابزار جذاب برای حذف نوسانات کوتاه‌مدت و شناسایی روند کلی قیمت استفاده می‌کنند. این ابزار که در جعبه ابزار اندیکاتورها قابل دسترسی است، با محاسبه میانگین قیمت در بازه‌های زمانی مشخص، دید واضح‌تری از جهت بازار ارائه می‌دهد. بنابراین آشنایی با این ابزار کاربردی خالی از لطف نیست. در ادامه این مطلب انواع میانگین‌های متحرک و کاربردهای آن‌ها در استراتژی‌های معاملاتی را به شما آموزش می‌دهیم. توجه داشته باشید که در مثال‌های این مطلب از رمزارزها استفاده می‌کنیم.

اندیکاتور مووینگ اوریج چیست و چه کاربردی دارد؟

مووینگ اوریج (Moving Average) که در زبان فارسی به میانگین متحرک ترجمه شده است، یکی از ابزارهای مهم و پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است که شاخه و برگ‌های اضافی داده‌های قیمتی را حذف کرده و میانگین را در یک بازه زمانی مشخص را به‌صورت مداوم محاسبه می‌کند. بدین ترتیب می‌توان گفت مووینگ اوریج نوسانات کوتاه‌مدت و نویزهای قیمتی را حذف می‌کند و روند کلی قیمت را نشان می‌دهد.

هدف اصلی استفاده از مووینگ اوریج، کمک به شناسایی روندهای قیمتی و نقاط احتمالی تغییر روند است. اگر توجه کرده باشید، نمودار خام قیمت معمولاً پر از نوسانات شدید و غیرقابل پیش‌بینی است و نگاه به آن شما را سردرگم و چه بسا آشفته می‌کند. در این میان اندیکاتور مووینگ اوریج نمایی شفاف‌ از مسیر کلی بازار ترسیم می‌کند.

نحوه محاسبه اندیکاتور مووینگ اوریج

محاسبه مووینگ اوریج با جمع کردن قیمت‌های پایانی یا قسمت بسته شدن (Closing Price) یک رمزارز در دوره‌های زمانی مشخص مانند ۹ روز یا ۲۰ روز و تقسیم آن عدد بر تعداد دوره‌ها انجام می‌شود. برای مثال، در یک میانگین متحرک ۱۰ روزه، قیمت‌ بسته شدن رمزارز طی ۱۰ روز گذشته جمع و سپس بر ۱۰ تقسیم می‌شود. این مقدار به‌صورت یک نقطه روی نمودار رسم شده و با ورود داده‌های جدید، قیمت روز قدیمی‌تر از محاسبات حذف می‌شود. به این ترتیب، خطی روان بر روی نمودار شکل می‌گیرد که روند قیمت را دنبال می‌کند و مانع از افتادن تحلیل‌گران در دام حرکات عجولانه و نوسانی بازار می‌شود.

کاربرد اندیکاتور مووینگ اوریج

در ابتدا توجه داشته باشید که استفاده از این اندیکاتور محدودیتی ندارد و برای تمامی استراتژی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت کاربردی است. یکی از مهم‌ترین موارد استفاده این اندیکاتور، شناسایی روند بازار است. معامله‌گران از میانگین متحرک برای تشخیص این‌که یک رمزارز در روند صعودی، نزولی یا حالت رنج قرار دارد، استفاده می‌کنند. زمانی که قیمت بالاتر از خط میانگین متحرک باشد، روند صعودی در جریان است، و هنگامی که قیمت پایین‌تر از میانگین متحرک قرار گیرد، نشان‌دهنده روند نزولی است. این اطلاعات به معامله‌گران کمک می‌کند تصمیمات آگاهانه‌تری در خرید یا فروش بگیرند.

مووینگ اوریج همچنین سطوح حمایت یا مقاومت را روی نمودار مشخص می‌کند. مثلا در یک روند صعودی، میانگین متحرک می‌تواند نقش سطح حمایتی را ایفا کند؛ به این معنا که قیمت با برخورد به آن، دوباره به سمت بالا حرکت می‌کند. برعکس، در روندهای نزولی، این خط می‌تواند به‌عنوان سطح مقاومت عمل کند و مانع از افزایش بیشتر قیمت شود.

میانگین متحرک همچنین در تولید سیگنال‌های معاملاتی بسیار مؤثر است. یکی از روش‌های رایج، استفاده از تلاقی میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت و بلندمدت است. زمانی که میانگین متحرک کوتاه‌مدت، میانگین متحرک بلندمدت را به سمت بالا قطع کند، معمولاً سیگنال صعودی است و احتمال حرکت رو به بالای قیمت را نشان می‌دهد. زمانی که میانگین متحرک کوتاه‌مدت به زیر میانگین بلندمدت برود، سیگنال نزولی صادر می‌شود که نشان‌دهنده احتمال کاهش قیمت است.

انواع اندیکاتور مووینگ اوریج

اندیکاتور مووینگ اوریج یکی از ابزارهایی است که انواع مختلفی را در بر می‌گیرد که هرکدام هدف خاص و مزایای خاصی را ارائه می‌دهند. انواع میانگین‌های متحرک عبارتند از:

• میانگین متحرک ساده (SMA)
• میانگین متحرک نمایی (EMA)
• میانگین متحرک وزنی (WMA)

در ادامه هر مورد را با جزییات بیشتر بررسی می‌کنیم.

میانگین متحرک ساده

میانگین متحرک ساده (SMA) یکی از ابتدایی‌ترین و رایج‌ترین انواع میانگین‌های متحرک است که از روش بسیار ساده‌ای برای محاسبه استفاده می‌کند که روند آن شامل جمع زدن قیمت‌های پایانی یک دارایی در یک بازه زمانی مشخص است. سپس این مجموع اعداد بر تعداد دوره‌ها تقسیم می‌شود. به‌عنوان مثال، برای محاسبه میانگین متحرک ۱۰ روزه، قیمت‌های پایانی ۱۰ روز گذشته جمع می‌شود و نتیجه بر ۱۰ تقسیم می‌شود. این کار باعث می‌شود یک خط هموار بر روی نمودار رسم شود که حرکت قیمت را دنبال می‌کند.

سادگی SMA باعث شده است که این نوع میانگین متحرک برای شناسایی روند کلی بازار مفید باشد. اما چون به تمام داده‌ها در یک دوره زمانی به‌طور یکسان وزن می‌دهد، نسبت به تغییرات سریع قیمتی یا معکوس شدن روند حساسیت کمتری دارد. به همین دلیل، میانگین متحرک ساده معمولاً کندتر از سایر انواع میانگین‌های متحرک به بازار واکنش نشان می‌دهد. باوجود این، SMA بیشتر برای شناسایی روندهای بلندمدت و به‌عنوان پایه برای سایر تحلیل‌ها استفاده می‌شود.

میانگین متحرک نمایی

میانگین متحرک نمایی (EMA) نسخه پیشرفته‌تری از SMA است که برای رفع مشکل تاخیر در میانگین‌های ساده طراحی شده است. برخلاف SMA، در EMA به قیمت‌های اخیر وزن بیشتری داده می‌شود، به این معنا که این نوع میانگین متحرک نسبت به تغییرات قیمتی حساس‌تر است و سریع‌تر واکنش نشان می‌دهد. این ویژگی باعث می‌شود که EMA برای بازارهای پرنوسان و سریع‌تر مناسب‌تر باشد.

برای محاسبه EMA، یک ضریب بر قیمت‌های اخیر اعمال می‌شود و سپس با میانگین متحرک قبلی ترکیب می‌شود. این محاسبه باعث می‌شود که داده‌های اخیر از اهمیت بیشتری برخوردار شوند و میانگین متحرک نسبت به تغییرات قیمتی سریع‌تر واکنش نشان دهد. به‌خاطر این حساسیت بیشتر، بسیاری از معامله‌گران کوتاه‌مدت ترجیح می‌دهند از EMA استفاده کنند، زیرا می‌توانند سریع‌تر به تغییرات بازار واکنش نشان دهند. البته این حساسیت زیاد ممکن است در بازارهای پرنوسان سیگنال‌های اشتباه ارائه دهد.

میانگین متحرک وزنی

میانگین متحرک وزنی (WMA) شباهت زیادی به EMA دارد، زیرا به داده‌های قیمتی اخیر وزن بیشتری می‌دهد، اما این کار را به شیوه‌ای متفاوت انجام می‌دهد. در محاسبه WMA، برای هر نقطه قیمتی در دوره زمانی مشخص یک وزن خاص اختصاص داده می‌شود. هرچه قیمت به روزهای اخیر نزدیک‌تر باشد، وزن آن بیشتر است و قیمت‌های قدیمی‌تر وزن کمتری دارند.

به‌عنوان مثال، در یک میانگین متحرک وزنی ۵ روزه، به قیمت امروز وزن ۵ داده می‌شود، به قیمت دیروز وزن ۴ و به قیمت‌های قبلی به ترتیب وزن‌های کمتری داده می‌شود. سپس این وزن‌ها به قیمت‌ها اعمال شده و میانگین وزن‌دار محاسبه می‌شود. این روش به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که میزان تاثیر قیمت‌های اخیر را در تحلیل‌های خود تنظیم کنند.

آموزش کار با اندیکاتور مووینگ اوریج

حالا که با ماهیت این اندیکاتور کاربردی و انواع آن آشنا شدید، بهتر است به سراغ نحوه استفاده از آن برویم. اعمال کردن اندیکاتور مووینگ اوریج بر چارت قیمتی به سادگی چند کلیک است. برای این کار کافیست پلتفرم چارت اختصاصی خود را باز کنید که بسیاری از افراد از پلتفرم تریدینگ ویو یا متا تریدر استفاده می‌کنند. سپس چارت قیمتی که قصد تحلیل آن را دارید انتخاب کنید و تایم فریم را مشخص کنید. در نهایت کافیست به بخش اندیکاتورها (Indicators) بروید و عبارت Moving Average را جستجو کنید. سپس انواع اندیکاتورهای مووینگ اوریج به شما نشان داده می‌شود که می‌توانید از میان آن‌ها گزینه مدنظر را انتخاب کنید.

نحوه اعمال اندیکاتور مووینگ اوریج در پلتفرم تریدینگ ویو به صورت زیر است:

همچنین اگر از متاتریدر استفاده می‌کنید باید بدانید که پس از نصب نسخه متاتریدر ۵، چارت قیمتی به صورت پیش‌فرض با اندیکاتور مووینگ اوریج همراه است؛ به این معنی که این اندیکاتور از ابتدای روی چارت شما اعمال شده است. اما اگر بدین صورت نبود، به‌سادگی می‌توانید از نوار بالای صفحه گزینه Insert را انتخاب کنید و پس از آن بر گزینه اندیکاتور (Indicator) کلیک کنید. سپس از لیست کشویی که به شما نشان داده می‌شود گزینه Trend را انتخاب و در نهایت Moving Average را بر چارت قیمتی خود اعمال کنید.

نحوه راه اندازی و تنظیمات اندیکاتور مووینگ اوریج

پس از اضافه کردن اندیکاتور میانگین متحرک به نمودار، تنظیم درست آن برای هماهنگی با استراتژی معاملاتی اهمیت زیادی دارد. اولین و مهم‌ترین تنظیم، دوره (Period) میانگین متحرک است که مشخص می‌کند چه تعداد از قیمت‌های گذشته در محاسبه میانگین در نظر گرفته شوند. دوره‌های کوتاه‌‌مدت مانند ۹، ۱۰ یا ۲۰ سریع‌تر به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهند و بیشتر برای معامله‌گران کوتاه‌مدت مناسب هستند.

از طرفی دوره‌های میان‌مدت مانند ۵۰ نوسانات را هموار کرده و دید کلی‌تری نسبت به روند ارائه می‌دهند. دوره‌های بلندمدت مانند ۱۰۰ یا ۲۰۰، برای شناسایی روندهای اصلی در بازه‌های زمانی طولانی مفید هستند.

همچنین توجه داشته باشید که از میان انواع میانگین متحرک، گزینه مورد نظر را انتخاب کنید.

یکی دیگر از تنظیمات مهم، فاکتور پایه برای محاسبه میانگین متحرک است. به طور پیش‌فرض، این اندیکاتور بر اساس قیمت بسته شدن (Close Price) محاسبه می‌شود، اما می‌توان آن را روی قیمت باز شدن، بیشترین یا کمترین قیمت نیز اعمال کرد.

همچنین می‌توانید اندیکاتور را از لحاظ ظاهری مانند رنگ و ظاهر خط میانگین متحرک را تغییر دهید تا به راحتی از سایر ابزارهای تحلیلی روی نمودار قابل تشخیص باشد.

پس از تنظیم میانگین متحرک، بهتر است تنظیمات خود را ذخیره کنید، مخصوصاً اگر پلتفرم معاملاتی شما قابلیت ایجاد قالب (Template) داشته باشد. این کار باعث می‌شود بتوانید تنظیمات را به سرعت روی نمودارهای دیگر اعمال کنید و در زمان صرفه‌جویی کنید.

انواع استراتژی معاملاتی با اندیکاتور مووینگ اوریج

در این بخش به بررسی برخی از استراتژی‌های معاملاتی محبوب که با استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک اجرا می‌شوند، می‌پردازیم:

استراتژی تقاطع میانگین‌های متحرک

یکی از استراتژی‌های پرکاربرد که تقریبا هر تحلیل‌گری با آن آشنایی دارد، استراتژی تقاطع میانگین‌های متحرک است که بر اساس تعامل بین دو میانگین متحرک کوتاه‌مدت و بلندمدت طراحی شده است. در این استراتژی، زمانی که میانگین متحرک کوتاه‌مدت (مثل ۲۰ روزه) توسط میانگین متحرک بلندمدت (مثل ۲۰۰ روزه) به سمت پایین قطع شود، سیگنال فروش و زمانی که میانگین کوتاه‌مدت از پایین به بالا میانگین بلندمدت را قطع کند، سیگنال خرید صادر می‌شود.

توجه داشته باشید که به سیگنال صعودی، تقاطع طلایی یا گلدن کراس (Golden Cross) گفته می‌شود. همچنین به سیگنال نزولی، تقاطع مرگ یا دث کراس (Death Cross) گفته می‌شود.

استراتژی بازگشت به میانگین متحرک

استراتژی بازگشت به میانگین متحرک بر این ایده بنا شده است که قیمت‌ها تمایل دارند به سمت سطوح میانگین‌ متحرک جذب شوند. بنابراین سطوح مووینگ اوریج به‌عنوان سطوح حمایتی و مقاومتی قابل‌ استفاده هستند. این استراتژی در بازارهای رونددار بیشتر کاربرد دارد و معامله‌گران پس از برخورد قیمت به میانگین متحرک می‌توانند وارد پوزیشن خرید یا فروش شوند.

استراتژی تایید روند با میانگین‌های متحرک متعدد

استراتژی تایید روند با میانگین‌های متحرک متعدد از ترکیب چندین میانگین متحرک برای تأیید قدرت و جهت روند استفاده می‌کند. در این استراتژی معمولاً از ترکیبی از میانگین متحرک کوتاه‌مدت (مثل ۱۰ روزه)، میانگین متحرک میان‌مدت (مثل ۵۰ روزه) و میانگین متحرک بلندمدت (مثل ۲۰۰ روزه) استفاده می‌شود تا شرایط بازار را تحلیل کند.

• در روند صعودی، میانگین متحرک کوتاه‌مدت باید بالاتر از میانگین میان‌مدت و میانگین میان‌مدت باید بالاتر از میانگین بلندمدت باشد.
• در روند نزولی، میانگین متحرک کوتاه‌مدت باید پایین‌تر از میانگین میان‌مدت و میانگین میان‌مدت باید پایین‌تر از میانگین بلندمدت باشد.

استراتژی میانگین متحرک و RSI

این استراتژی به ترکیب اندیکاتور میانگین متحرک با شاخص قدرت نسبی (RSI) می‌پردازد تا شرایط اشباع خرید و فروش را به همراه جهت روند شناسایی کند. همان‌طور که می‌دانید، RSI که در بازه ۰ تا ۱۰۰ نوسان دارد، زمانی که بالای ۷۰ قرار می‌گیرد، نشان‌دهنده اشباع خرید و زمانی که زیر ۳۰ است، نشان‌دهنده اشباع فروش است. بدین ترتیب:

• زمانی که RSI بالای ۷۰ باشد و قیمت بالای میانگین متحرک باشد، نشان‌دهنده شرایط اشباع خرید و سیگنال فروش است.
• زمانی که RSI زیر ۳۰ باشد و قیمت پایین‌تر از میانگین متحرک باشد، نشان‌دهنده شرایط اشباع فروش و سیگنال خرید است.

برای مثال، اگر میانگین متحرک ۵۰ روزه از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه عبور کرده باشد، سیگنال صعودی است؛ اما RSI بالای ۷۰ باشد، می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که قیمت ممکن است در کوتاه‌مدت به اصلاح برسد. این استراتژی با ترکیب دو اندیکاتور می‌تواند سیگنال‌های دقیق‌تری برای خرید و فروش ایجاد کند.

مزایای استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک

اندیکاتور مووینگ اوریج مزایای متعددی دارد که در ادامه آن‌ها را بررسی می‌کنیم.

• شناسایی روند: یکی از بزرگ‌ترین مزایای استفاده از میانگین متحرک، توانایی آن در شناسایی و تایید جهت روند است. این اندیکاتور با هموار کردن نوسانات قیمتی کمک می‌کند تا معامله‌گران تمایز بین روند قوی و ضعیف را تشخیص دهند. زمانی که قیمت بالاتر از میانگین متحرک باشد، معمولاً نشان‌دهنده یک روند صعودی است و زمانی که قیمت پایین‌تر از میانگین متحرک باشد، نشان‌دهنده روند نزولی است.
• سادگی و استفاده آسان: میانگین‌های متحرک محاسبه و تفسیر بسیار ساده‌ای دارند، به‌طوری که هم برای مبتدیان و هم برای معامله‌گران باتجربه مناسب هستند.
• کاهش نویز: میانگین‌های متحرک با هموار کردن حرکت‌های قیمتی نوسانی، به کاهش «نویز» موجود در بازار کمک می‌کنند. در بازارهایی که قیمت‌ها به‌طور مکرر نوسان دارند، میانگین متحرک نمای واضح‌تری از روند کلی بازار ارائه می‌دهد.
• سطوح حمایت و مقاومت: میانگین‌های متحرک می‌توانند به‌عنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل کنند. معامله‌گران معمولاً از میانگین‌های متحرک مثل SMA ۵۰ روزه یا SMA ۲۰۰ روزه برای شناسایی نقاط خرید و فروش استفاده می‌کنند. اگر قیمت به‌طور مداوم بالاتر از میانگین متحرک باشد، این میانگین به‌عنوان یک سطح حمایتی در هنگام بازگشت‌های قیمتی عمل می‌کند. به‌عکس، اگر قیمت پایین‌تر از میانگین متحرک باشد، این میانگین می‌تواند به‌عنوان سطح مقاومتی عمل کند.
• ارائه سیگنال‌های معاملاتی: میانگین‌های متحرک هم می‌توانند به‌خودی‌خود و هم طی ترکیب شدن با سایر اندیکاتورها یا در استراتژی‌های تقاطع سیگنال‌های خرید و فروش ایجاد کنند.
• تنوع استفاده: میانگین‌های متحرک می‌توانند در تایم فریم‌ها و استراتژی‌های معاملاتی مختلف مورد استفاده قرار گیرند. این تنوع باعث می‌شود که این اندیکاتور برای انواع مختلف معامله‌گران در شرایط مختلف بازار قابل استفاده باشد.

معایب استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک

این اندیکاتور با وجود مزایای فراوان، محدودیت‌هایی نیز دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. در ادامه به بررسی معایب استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک می‌پردازیم.

• دارای تأخیر در ارائه سیگنال: یکی از بزرگ‌ترین معایب میانگین متحرک، پس‌رو بودن آن است. از آنجایی که میانگین‌های متحرک بر اساس داده‌های قیمتی گذشته محاسبه می‌شوند، معمولاً پس از شروع حرکت قیمت در جهت خاص، واکنش نشان می‌دهند. به این معنا که ممکن است سیگنال‌ها زمانی صادر شوند که بخش زیادی از روند قبلاً اتفاق افتاده باشد و این می‌تواند منجر به ورود دیرهنگام به یک معامله شود.
• سیگنال‌های اشتباه در بازارهای رنج: میانگین‌های متحرک در بازارهای رنج یا بدون روند کارایی کمتری دارند. در شرایطی که قیمت‌ها در یک محدوده خاص نوسان می‌کنند و روند واضحی وجود ندارد، میانگین‌های متحرک ممکن است سیگنال‌های اشتباهی تولید کنند.
• واگرایی‌ها و معاملات زیاد: میانگین‌های متحرک می‌توانند در بازارهای پرنوسان منجر به واگرایی شوند؛ بدین ترتیب قیمت به‌طور مکرر از میانگین متحرک عبور می‌کند و در این میان معامله‌گران ممکن است گرفتار سیگنال‌های نادرست شوند. این موضوع همچنین منجر به انجام معاملات زیاد می‌شود؛ چراکه معامله‌گران به‌طور مکرر پوزیشن‌های معاملاتی را باز و بسته می‌کنند. این ممکن است سودها را کاهش و هزینه‌های معاملاتی را افزایش دهد.
• قدرت پیش‌بینی محدود: میانگین‌های متحرک تنها براساس داده‌های قیمتی گذشته عمل می‌کنند و عواملی مثل اخبار، تحلیل‌های بنیادی یا احساسات بازار را در نظر نمی‌گیرند. بنابراین، توانایی پیش‌بینی آنها برای حرکت‌های آینده قیمت محدود است.
• حساسیت به انتخاب دوره زمانی: عملکرد میانگین‌های متحرک به میزان زیادی به دوره زمانی انتخاب شده بستگی دارد. به‌عنوان مثال، میانگین متحرک ۵۰ روزه سیگنال‌های متفاوتی نسبت به میانگین متحرک ۲۰۰ روزه خواهد داد و انتخاب دوره زمانی نادرست به‌ویژه در بازارهای نوسانی می‌تواند منجر به تصمیم‌گیری‌های معاملاتی اشتباه شود.

در جدول زیر مزایا و معایب استفاده از میانگین متحرک را به صورت یکجا برای شما آماده کرده‌ایم:

نکات مهم استفاده از اندیکاتور مووینگ اوریج

هنگام استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک (MA)، دقت به یک سری نکات می‌تواند به بهبود دقت سیگنال‌ها و تصمیمات معاملاتی شما کمک کند. در ادامه، به برخی از این نکات مهم اشاره می‌کنیم:

• استفاده از میانگین‌های متحرک متعدد: یکی از مؤثرترین راه‌ها برای بهبود دقت سیگنال‌ها استفاده از چندین میانگین متحرک است. به‌طور مثال، ترکیب میانگین متحرک کوتاه‌مدت و میانگین متحرک بلندمدت می‌تواند دیدگاه جامع‌تری از بازار به شما بدهد. همچنین استفاده از چندین میانگین متحرک می‌تواند سیگنال‌های اشتباه را فیلتر و روندها را تأیید کند.
• انتخاب دوره زمانی مناسب: دوره زمانی میانگین متحرک نقش مهمی در کیفیت سیگنال‌ها دارد. دوره‌های کوتاه‌تر (مثلاً ۱۰ یا ۲۰ روزه) واکنش سریع‌تری به تغییرات قیمت نشان می‌دهند و برای شناسایی روندهای کوتاه‌مدت مفید هستند؛ درحالی‌که دوره‌های بلندتر (مثلاً ۵۰ یا ۲۰۰ روزه) نوسانات را بیشتر هموار می‌کنند و نمای واضح‌تری از روندهای بلندمدت می‌دهند.
•  تأیید سیگنال‌ها با سایر اندیکاتورها: درحالی‌که میانگین‌های متحرک ابزار خوبی برای شناسایی روند هستند، زمانی که با سایر اندیکاتورها ترکیب شوند، معمولاً مؤثرتر خواهند بود. اسیلاتورهایی مانند RSI یا MACD می‌توانند روندها را تأیید و نقاط بازگشت قیمت را شناسایی کنند.
• درنظر گرفتن شرایط بازار: میانگین‌های متحرک در بازارهای دارای روند بهترین عملکرد را دارند و در بازارهای بدون روند کارایی کمتری دارند. هنگامی که بازار در حالت رنج است، میانگین‌های متحرک معمولاً سیگنال‌های اشتباه تولید می‌کنند؛ زیرا قیمت به‌طور مکرر از میانگین عبور می‌کند، بدون اینکه روند واضحی دنبال شود.
• بررسی شیب میانگین متحرک: شیب میانگین متحرک می‌تواند دید خوبی در مورد قدرت روند به شما بدهد. زمانی که میانگین متحرک شیب شدیدی به سمت بالا داشته باشد، نشان‌دهنده یک روند صعودی قوی است و زمانی که شیب به سمت پایین باشد، نشان‌دهنده یک روند نزولی قوی است. زمانی که میانگین متحرک صاف باشد، می‌تواند نشان‌دهنده یک دوره تثبیت یا تردید در بازار باشد.
• استفاده از دیگر ابزارهای تحلیلی همراه با میانگین متحرک: درحالی که میانگین‌های متحرک ابزار قدرتمندی برای شناسایی روندها هستند، نباید تنها ابزار در استراتژی معاملاتی شما باشند. تکیه بیش از حد بر یک میانگین متحرک می‌تواند منجر به سیگنال‌های اشتباه یا فرصت‌های از دست رفته شود. بهتر است میانگین‌های متحرک را با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال ترکیب کنید تا تصویری جامع‌تر از شرایط بازار داشته باشید و تصمیم‌های بهتری بگیرید.
• استفاده از میانگین متحرک برای تعیین حد ضرر: میانگین‌های متحرک می‌توانند به‌عنوان یک حد ضرر متغیر در استراتژی معاملاتی شما عمل کنند. به‌طور مثال، اگر شما در یک موقعیت خرید هستید و قیمت به‌طور مداوم بالاتر از میانگین متحرک ۵۰ روزه قرار دارد، می‌توانید حد ضرر را کمی پایین‌تر از میانگین متحرک ۵۰ روزه قرار دهید. با این کار می‌توانید همراه با روند بازار حرکت کنید و اگر روند معکوس شد، سود خود را از دست ندهید.

سوالات متداول

۱. آیا اندیکاتور مووینگ اوریج قابل اعتماد است؟

بله، اما به تنهایی کافی نیست. مووینگ اوریج یکی از ابزارهای پرکاربرد برای شناسایی روندها و دریافت سیگنال‌های ورود و خروج است، اما به دلیل تأخیر در واکنش به قیمت، بهتر است آن را همراه با سایر اندیکاتورها و ابزارهای تحلیل تکنیکال به کار ببرید.

۲. آیا اندیکاتور مووینگ اوریج رایگان است؟

بله، اندیکاتور مووینگ اوریج در اکثر پلتفرم‌های چارتی مانند تریدینگ ویو و متاتریدر به‌صورت رایگان در دسترس است. شما می‌توانید به راحتی آن را به نمودار خود اضافه کرده و تنظیمات موردنظر را اعمال کنید.

۳. از کجا اندیکاتور مووینگ اوریج دانلود کنیم؟

نیازی به دانلود کردن آن نیست. در هر پلتفرم‌ تحلیل تکنیکالی که از آن استفاده می‌کنید، می‌توانید با مراجعه به قسمت اندیکاتورها به‌صورت رایگان به آن دسترسی داشته باشید.