پیش‌بینی قیمت AERO درست از آب درآمد! تحلیل جدید آئرودروم و اهداف قیمتی تازه

رمزارز آئرودروم (AERO) بار دیگر نشان داد که رفتار قیمتی آن به‌خوبی با الگوهای تکنیکال کلاسیک و سبک تحلیلی تیرکس هم‌خوانی دارد. همان‌طور که در تحلیل قبلی اشاره شده بود، ناحیه قیمتی ۰.۸۶ تا ۰.۸۸ دلار به‌عنوان محدوده ورود لانگ در نظر گرفته شد و انتظار می‌رفت که قیمت تا منشا لگ اصلاحی در محدوده ۰.۹۶ دلار رشد کند. این پیش‌بینی با دقت بالایی محقق شد؛ قیمت نه‌تنها به تارگت اول رسید بلکه با قدرت از مقاومت ۱ دلار عبور کرد و حتی تا ۱.۱۳ دلار نیز پیش رفت. این حرکت صعودی از منظر ساختار بازار نشان‌دهنده شکست کامل فاز اصلاحی و ورود مجدد به موج جدید رشد بود.

الگوی حرکتی AERO در تایم‌فریم‌های پایین‌تر نشان می‌دهد که پس از رسیدن به تارگت اول، بازار وارد یک فاز استراحت کوتاه‌مدت شده و اکنون در حال تثبیت بالای سطح ۱ دلار است. این محدوده از نظر روانی و تکنیکال اهمیت بالایی دارد؛ تثبیت قیمت بالای این ناحیه می‌تواند نشانه‌ای از آغاز موج دوم صعودی باشد. در حال حاضر، RSI در تایم‌فریم ۴ ساعته در محدوده ۵۵ تا ۶۰ نوسان دارد که بیانگر تعادل بین قدرت خریداران و فروشندگان است. تا زمانی که این شاخص بالای ۵۰ باقی بماند، می‌توان انتظار داشت روند صعودی غالب بماند.

از منظر ساختار قیمتی، محدوده ۰.۹۲ تا ۰.۹۵ دلار می‌تواند به‌عنوان حمایت کوتاه‌مدت عمل کند. در صورت اصلاح به این سطح و واکنش مثبت، احتمال ادامه حرکت تا اهداف بالاتر، یعنی محدوده ۱.۲۰ تا ۱.۲۵ دلار وجود دارد. این سطح، محدوده‌ای است که هم‌پوشانی قابل‌توجهی با فیبوی ۰.۶۱۸ موج قبلی دارد و می‌تواند ناحیه تصمیم‌گیری بعدی بازار باشد. در سناریوی مخالف، شکست حمایتی سطح ۰.۹۲ دلار می‌تواند اصلاح عمیق‌تری تا محدوده ۰.۸۵ دلار ایجاد کند، اما تا این لحظه هیچ نشانه جدی از واگرایی منفی یا ضعف روند مشاهده نمی‌شود.

رفتار قیمت AERO نشان می‌دهد که پس از عبور از مقاومت ۱ دلاری، خریداران کنترل بازار را در دست گرفته‌اند و هر اصلاح کوتاه‌مدت می‌تواند فرصت ورود مجدد برای موج بعدی رشد باشد. با توجه به حجم معاملات بالا و هم‌زمانی آن با اخبار مثبت فاندامنتال، احتمال دارد این ارز در کوتاه‌مدت بتواند بار دیگر سقف‌های جدیدی ثبت کند.

بررسی عوامل فاندامنتال و چشم‌انداز آتی بازار

از منظر فاندامنتال، اتفاق اخیر مربوط به خرید قابل‌توجه توکن‌های AERO توسط شرکت Animoca Brands نقش کلیدی در تداوم روند صعودی این رمزارز داشته است. این شرکت که یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران حوزه متاورس و Web3 در آسیاست، اخیراً مقدار نامشخصی از توکن‌های آئرودروم را از بازار آزاد خریداری کرده و آن‌ها را در قالب veAERO قفل کرده است. این اقدام به‌معنای تعهد بلندمدت سرمایه‌گذار است و علاوه بر کاهش عرضه در گردش، نشان‌دهنده اعتماد به آینده این پروژه و جایگاه آن در اکوسیستم Base (لایه دوم شبکه اتریوم متعلق به Coinbase) است.

آئرودروم هم‌اکنون بزرگ‌ترین صرافی غیرمتمرکز (DEX) در شبکه Base از نظر حجم معاملات است و به‌طور جزئی از Uniswap پیشی گرفته است. این جایگاه رقابتی، آن را به یکی از بازیگران کلیدی در زیرساخت دیفای تبدیل کرده است. با این حال، داده‌های DefiLlama نشان می‌دهد که ارزش کل قفل‌شده (TVL) پروژه از ابتدای سال ۲۰۲۵ تا کنون حدود ۴۵ درصد کاهش یافته و از بالای یک میلیارد دلار به حدود ۵۵۳ میلیون دلار رسیده است. این افت TVL به‌خودی‌خود الزاماً نشانه ضعف نیست، زیرا هم‌زمان با روند کلی خروج سرمایه از بازار دیفای و کاهش فعالیت شبکه‌های لایه دوم رخ داده است.

افزایش حجم معاملات و رشد قیمت ۱۰ درصدی پس از اعلام خبر خرید Animoca، نشان می‌دهد که بازار این اقدام را سیگنالی مثبت برای آینده پروژه تلقی کرده است. قفل‌کردن توکن‌ها در قالب veAERO به معنی کاهش نقدینگی در عرضه کوتاه‌مدت و افزایش انگیزه نگهداری بلندمدت است. چنین تغییراتی معمولاً اثر تدریجی اما پایدار بر قیمت دارند و می‌توانند باعث تثبیت سطوح حمایتی جدید شوند.

از سوی دیگر، باید به شرایط اقتصاد کلان نیز توجه داشت. با احتمال بالای کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو در نشست‌های پیش رو و نزدیک شدن سیاست‌های پولی به فاز تسهیلی، دارایی‌های پرریسک مانند رمزارزها بار دیگر مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفته‌اند. این محیط نقدینگی مثبت، می‌تواند زمینه رشد مجدد پروژه‌های دیفای از جمله Aerodrome را فراهم کند.

در افق میان‌مدت، اگرچه افت TVL می‌تواند مانع رشد سریع شود، اما وجود سرمایه‌گذارانی چون Animoca و ساختار توکنومیک پایدار AERO (بر پایه قفل بلندمدت و توزیع منصفانه پاداش‌ها) احتمال بازگشت به محدوده‌های قیمتی ۱.۳ تا ۱.۵ دلار را تقویت می‌کند. در نهایت، تا زمانی که حجم خریدهای سازمانی ادامه داشته باشد و روند سیاست‌های فدرال رزرو به سمت کاهش نرخ بهره حرکت کند، چشم‌انداز AERO همچنان مثبت ارزیابی می‌شود.