چگونه برای سرمایه گذاری در ارز دیجیتال در سال 2023 آماده شویم؟

به هفته‌های پایانی سال 2022 نزدیک می‌شویم و بسیاری از علاقمندان به سرمایه گذاری خود را برای سال 2023 آماده می‌کنند. امسال، سال بسیار سخت و قرمزی برای بازار ارزهای دیجیتال و همینطور بقیه‌ی بخش‌های اقتصاد جهانی بود. عوامل متعددی شرایط کنونی را رقم زدند، از تورم رو به رشد که محصول سیاست‌های انبساطی دوران کرونا بود گرفته تا آغاز جنگ اوکراین که آثار ژئوپلیتیک و اقتصادی بسیار بزرگی را با خود به همراه داشت. در این مقاله نگاهی کلی به اقتصاد جهانی و بازار ارزهای دیجیتال می‌اندازیم تا برای سرمایه گذاری در ارز دیجیتال آینده دار در سال 2023 آماده شویم و سعی می‌کنیم که به شکل قابل قبولی به پیش بینی قیمت ارز دیجیتال در سال 2023 بپردازیم.

شرایط کلان اقتصادی

قبل از آغاز سال 2022، جروم پاول رییس فدرال رزرو در صحبت‌های خود اعلام کرد که برای سال 2022، برنامه فدرال رزرو افزایش نرخ بهره خواهد بود. البته این موضوع برای بسیاری از تحلیل گران روشن بود. چرا که سیاست‌های کاهش نرخ بهره و چاپ و تزریق پول (سیاست های انبساطی) که برای مدیریت شرایط خاص دوران کرونا اتخاذ شده بودند باعث رشد تورم شده بود. رشد تورم به بالای 4 درصد نشانه‌ی خطر است و عبور این عدد از 6 درصد می‌تواند عواقب بسیار گرانی برای یک اقتصاد داشته باشد. چرا که ممکن است تورم را به مشکلی مزمن برای آن اقتصاد تبدیل کند به طوری که تا سال‌ها تورم به اعداد مناسب بازنگردد. در بهار-تابستان امسال آمار تورم آمریکا به بیش از 9 درصد رسید.

به همین خاطر اولویت اصلی فدرال رزرو کنترل شرایط خطرناک تورم است. البته این موضوع بسیار مشکل است. چرا که با افزایش نرخ بهره، سرعت رشد اقتصادی آمریکا کاهش پیدا خواهد کرد که عواقب بدی برای بازار کار خواهد داشت. اما با این وجود، هم جروم پاول و هم جو بایدن، بارها در صحبت‌هایشان اعلام کرده‌اند که اولویت با کنترل تورم است. البته، قدرت بازار کار آمریکا و تاثیر پذیری کم آن تا به امروز از افزایش شدید نرخ بهره در سال 2022، این اعتماد بنقس را به رییس فدرال رزرو و رییس جمهوری آمریکا داده‌است تا این مسیر را در پیش بگیرند.

با وجود قدرت بالایی که اقتصاد آمریکا و بازار کار از خود نشان داده‌اند، باید اذعان کرد که اقتصاد آمریکا یا در رکود است یا در موقعیت ورود به دوران رکود قرار دارد. طبق تعریف کلاسیک رکود، در صورتی که در دو فصل پیاپی، رشد اقتصادی منفی باشد، اقتصاد به طور رسمی وارد رکود شده‌است. طی دو فصل اول سال 2022، نرخ رشد اقتصادی به ترتیب برای فصل اول و دوم، منفی 1.6 درصد و منفی 0.6 درصد اعلام شد. اما در فصل سوم، نرخ رشد اقتصادی آمریکا عدد مثبت 2.6 درصد بود.

پس همانطور که می‌بینیم، با وجود افزایش شدید نرخ بهره، به دلیل قدرت بالای اقتصاد آمریکا، فدرال رزرو در کنترل رشد اقتصادی تا به امروز موفق بوده اما، هنوز خطر رکود بسیار نزدیک و واقعیست.

وضعیت نمودار قیمت بازار ارزهای دیجیتال و سرمایه گذاری در ارز دیجیتال در 2023

بعد از ثبت سقف تاریخی در ماه نوامبر 2021(آیان 1400) در بازار ارزهای دیجیتال، شاهد ریزش شدید بازار بودیم. ریزش بازار را می‌توان عمدتا مرهون دو دلیل دانست: 1. افزایش حبابی قیمت‌ها و انفجار حباب 2. افزایش شدید نرخ بهره. بررسی نمودار قیمت ارز دیجیتال برای درک شرایط کنونی بازار بسیار راهگشاست. در اینجا، نمودار قیمت بیت کوین را به عنوان پادشاه ارزهای دیجیتال و نماینده کل بازار را بررسی می‌کنیم.

بعد از ترکیدن حباب، شاهد ریزش بازار ارزهای دیجیتال هستیم. حقیقتا شرایط کنونی اقتصاد جهانی به دلیل افزایش نرخ های بهره به گونه‌ای است که پول نقد بسیار کم یاب شده‌است. به همین دلیل شاهد خروج پول و عدم ورود پول هستیم. بسیاری از صندوق های سرمایه گذاری بزرگ که در سال های 2020 و 2021 از سودهای سرشار بهره مند شده بودند، در سال 2022 دچار ضرر شدند و هدفشان فقط کنترل ضرر و ریسک است. به همین خاطر نقدینگی زیادی برای ورود به بازار ارزهای دیجیتال وجود ندارد.

ریزش بازار تا کجا ادمه خواهد داشت؟

حقیقتا هیچ کس با قطعیت نمی‌تواند به این سوال پاسخ دهد اما، تحلیل تکنیکال و بررسی نمودار اطلاعات ارزشمندی به ما می‌دهد تا به پاسخی قابل قبول برسیم.

همانطور که در نمودار ماهانه خرید بیت کوین می‌بینیم، ناحیه 19 هزار دلار بسیار اهمیت دارد. چرا که در بازار گاوی سال 2017، بیت کوین موفق شد سقف تاریخی 19,798 دلار را ثبت کند. طی بازار گاوی 2020 و 2021 این ناحیه با قدرت شکسته شد و حالا دوباره قیمت به این ناحیه بازگشته‌است. این ناحیه بسیار اهمیت دارد و کاملا توانایی این را دارد تا قیمت را حمایت کند. پس در جواب سوال باید بگوییم ناحیه 19 هزار دلار برای پایان ریزش می‌تواند گزینه مهمی باشد. اما در صورت ریزش بیشتر قیمت، در ناحیه 11 هزار دلار ناحیه‌ی تقاضای مهمی قرار دارد که می‌تواند قیمت را حمایت کند. کف 10 هزار دلار می‌تواند پیش بینی قیمت ارز دیجیتال در سال 2023 باشد.

بازار خرسی 2018 به ما چه می‌آموزد؟

ریزش شدید بازار ارزهای دیجیتال بسیاری از سرمایه گذاران را ترسانده است. برخی باورشان را به آینده بلاک چین و ارزهای دیجیتال از دست داده‌اند و برخی دیگر به این نتیجه رسیده‌اند که کل دنیای رمزارزها کلاهبرداری است. اما اگر از دور به اتفاقات و شرایط کنونی بازار ارزهای دیجیتال نگاه کنیم، خواهیم دید که واقعیت بسیار متفاوت است و بازار خرسی کنونی فقط یک اصلاح قیمتی است که در گذشته نیز اتفاق افتاده است. نگاهی به بازار خرسی سال 2018 می‌کنیم. نکات ارزشمند زیادی برای سرمایه گذاری در ارز دیجیتال آینده دار در 2023 را از اتفاقات سال 2018 بدست می‌آوریم.

در نمودار بالا می‌بینیم که طی بازار خرسی 2018، بیت کوین از سقف نزدیک به 20 هزار دلار تا عدد 3,100 دلار ریزش داشت. یعنی بیش از 84 درصد اصلاح. در همین مدت، اتریوم، از سقف قیمتی 1,500 دلار تا کف 79 دلار ریزش داشت. یعنی بیش از 94 درصد اصلاح. اما با آغاز بازار گاوی 2020 و 2021، هم اتریوم و هم بیت کوین سقف های تاریخی جدیدی را زدند. خرید بیت کوین و خرید اتریوم در اصلاح‌های 80 و 90 درصدی به قصد هلد استراتژی مناسبی برای سرمایه گذاری در سال 2019 بود.

این مثال از این بابت ارزشمند است که به ما نشان می‌دهد که ریزش های شدید در بازار خرید ارزهای دیجیتال در گذشته نیز اتفاق افتاده اند و سپس بازار سقف های بالاتری زده است. مطمئنا این اتفاق برای همه ارزهای دیجیتالی که افت داشته‌اند نمیفتد، اما پروژه‌های قدرتمند و ارزشمند از پس این شرایط بر خواهند آمد.

در سال 2023 روی کدام ارز دیجیتال سرمایه گذاری کنیم؟

اکنون که به وضعیت کل بازار پی بردیم، باید دارایی مورد نظر برای خرید را مشخص کنیم. تعدد کوین‌ها و توکن‌های رمزنگاری شده، انتخاب را سخت کرده‌ است. از طرفی همینطور به تعداد آن‌ها افزوده می‌شود. ما قبلا در مقاله‌ای جداگانه به بررسی بهترین و آینده‌دارترین ارزهای دیجیتال پرداخته‌ایم. این فهرست با معرفی رمز ارزهای جدید به طور مرتب به‌روزرسانی می‌شود. پیشنهاد می‌کنیم برای انتخاب ارزهای دیجیتال مناسب به منظور سرمایه گذاری در سال ۲۰۲۳ حتما به مقاله زیر سر بزنید.

نتیجه‌گیری ؛ مثل کودکی در مغازه شکلات فروشی رفتار کنید!

وارن بافت، سرمایه گذار افسانه‌ای بازارهای مالی یکبار گفت:

وقتی کل بازار سهام ریزش می‌کند، من احساس کودکی را دارم که در مغازه شکلات فروشی قرار دارد. چرا که می‌‌توانم شرکت‌های بسیار ارزشمند را با قیمت بسیار نازلی بخرم.

شرایط کنونی بازار ارزهای دیجیتال نیز همین گونه‌است. به دلایل کلان اقتصادی نقدینگی از بازار ارزهای دیجیتال خارج شده‌است. خروج شدید نقدینگی منجر به ریزش قیمت ارزهای دیجیتال شده اما، در تمام این مدت، در صورتی که از نزدیک پروژه‌ها را دنبال کنیم، شاهد هستیم که توسعه دهندگان همچنان با سختکوشی بسیاری در حال کار کردن هستند. همچنین باید در نظر داشته باشیم که تکنولوژی بلاک چین توانایی حل بسیاری از مشکلات جامعه بشری را دارد. این به این معنی است که این صنعت توانایی تولید ارزش بسیار بالایی را دارد. آینده ارزهای دیجیتال و تکنولوژی بلاک چین روشن است. البته پیش بینی قیمت ارز دیجیتال در سال 2023 امری قطعی نیست.

بهترین استراتژی برای سرمایه گذاری در ارز دیجیتال آینده دار در سال 2023، استفاده از این فرصت تاریخی است. قیمت ارزهای دیجیتال تخفیف سنگینی خورده‌اند و  خرید ارز دیجیتال و دارائی‌های دیجیتال بسیار ارزشمند و آینده دار استراتژی مناسبی است. البته بسیار مهم است که شما اول به مطالعه و بررسی پروژه‌ها بپردازید. پروژه‌های قدرتمند و آینده دار را شناسایی کنید و سپس اقدام به سرمایه گذاری کنید. برای مدیریت ریسک نیز، از دو روش می‌توانید کمک بگیرید. اول خرید پله‌ای و دوم توزیع کردن پرتفو سرمایه گذاریتان.

تهیه شده در بیت 24