آموزش خط روند نزولی در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال، خط روند نزولی یا ترند لاین نزولی یک خط کشیده شده به سمت راست به صورت مستقیم است که جهتی رو به پایین دارد و 2 یا چند نقطه اوج را به هم متصل می‌کند. در این مقاله قصد داریم ضمن معرفی خط روند نزولی (Downtrend Line) به آموزش کشیدن خط روند نزولی و همچنین بررسی نحوه شکست ترند لاین نزولی بپردازیم.

تعریف ترند لاین نزولی ؛ خط روند نزولی چیست؟

همانطور که در بالا گفتیم، در خط روند نزولی دو یا چند نقطه اوج به یکدیگر متصل شده‌اند. نکته اینجاست که قله دوم باید ارتفاع کمتری نسبت به اولین مورد داشته باشد تا بتوان در نهایت خطی با شیب رو به پایین ترسیم کرد. اما ترندلاین نزولی چه چیزی به ما می‌گوید؟ خطوط روند نزولی به عنوان مقاومت عمل کرده و بیشتر بودن عرضه در مقایسه با تقاضا را نشان می‌دهد، حتی اگر قیمت کاهشی باشد.

تا زمانی که قیمت پایین‌تر از این خط قرار داشته باشد، روند نزولی ادامه‌دار و برقرار خواهد بود. حال شکست رو به بالای خط روند نزولی نشان‌دهنده امکان تغییر روند است، هر چند قطعیتی وجود ندارد؛ همانطور که در قسمت‌های قبلی آموزش کامل تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال تاکید کرده‌ایم، در اینجا هیچ چیز قطعی نیست.

نحوه کشیدن و ترسیم خط روند نزولی

در تحلیل تکنیکال اگر در یک روند نزولی، سقف‌ها و یا کف‌های قیمتی ایجاد شده را با خطی به‌هم وصل کنیم، خط روند نزولی‌ رسم کرده‌ایم.

برای کشیدن خط روند نزولی تنها به دو نقطه ابتدا و انتها نیاز داریم، اما در تحلیل تکنیکال و برای رسم خط روند‌، ما نیازمند حداقل 3 نقطه هستیم. همچنین باید توجه کرد که نمی‌توان از هر نقطه به هر نقطه خطی رسم کرد و نام آن را خط روند‌ گذاشت. برای رسم خط روند‌ حتما باید دقت کنیم ترند حاکم کدام است. همچنین نحوه واکنش قیمت ارز دیجیتال و حجم معاملات و شمایل کندل‌ها هنگام برخورد با خط روند‌، از موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار بدهیم.

بررسی اعتبار الگوی ترند لاین نزولی

برای بررسی اعتبار خط روند‌ راهکارهای زیادی ارائه شده است. ما در زیر به مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌کنیم.

• میانگین فاصله نقاط
• تعداد برخورد
• طول خط روند‌
• حجم معاملات

میانگین فاصله نقاط

اگر به نوشته‌های موجود برای آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال مراجعه کنید، نویسندگان آن می‌گویند که فاصله‌ نقاط و تعداد برخورد «مهم» است. این مهم بودن به چه معناست؟ بولکوفسکی با بررسی آماری 210 ترند لاین (خط روند) نزولی و ارزیابی فاصله نقاط و تعداد برخوردهای قیمت با خطوط روند، نتایج جالبی را بدست آورده، این نتایج را در جدول زیر نشان داده‌ایم.

دو ردیف اول، پارامتر میانگین فاصله برخورد و دو ردیف بعد، پارامتر تعداد برخورد را نشان می‌دهد. بولکوفسکی برای محاسبه پارامتر میانگین فاصله برخورد، فاصله از اولین برخورد قیمت با ترند لاین نزولی تا آخرین برخورد را محاسبه کرده است. اجازه دهید با مثالی این بخش را توضیح دهیم.

تصویر زیر یک خط روند‌ با 3 نقطه برخورد و طول B1 کندل است. این طول از اولین برخورد قیمت با خط روند‌ نزولی تا آخرین برخورد آن محاسبه شده است. بنابراین میانگین فاصله نقاط در این خط روند‌ از تقسیم کردن B1 که طول خط روند‌‌ بوده، بر عدد 3 که تعداد برخورد قیمت با خط روند‌ است به دست می‌آید. با توجه به نتایج بدست آمده، در صورتی که این میانگین از 29 کندل کمتر باشد، پس از شکست خط روند‌ نزولی، قیمت 36 درصد رشد را تجربه کرده است. همچنین اگر این میانگین از 29 کندل بیشتر باشد، پس از شکست خط روند‌، قیمت 41 درصد رشد را تجربه کرده است.

تعداد برخورد در خط روند نزولی

آیا خطوط روندی که قیمت برخوردهای بسیار زیادی با آن‌ها دارند، مهم‌تر از آنهایی هستند که تنها سه برخورد دارند؟ بله. همانطور که در جدول بالا نشان داده شد، هر چه تعداد برخوردهای قیمت با خط روند بیشتر باشد، عملکرد قیمت پس از شکست آن خط روند‌ بهتر خواهد بود.

مطابق نتایج بدست آمده، اگر در یک خط روند نزولی، قیمت با خط روند‌ سه یا چهار بار برخورد داشته باشد، قیمت پس از شکست خط روند‌ 35درصد رشد قیمت داشته است. این در حالی است که اگر تعداد برخورد قیمت با خط روند نزولی‌ بیشتر از 4 بار باشد، رشد قیمت 48درصد بوده است.

طول ترند لاین نزولی

هر چه خط روند‌ بلندتر باشد، اهمیت آن افزایش می‌یابد. جدول زیر نتایج ارزیابی طول خط روند نزولی و تاثیر آن در عملکرد قیمت نشان داده شده است.

حجم معاملات در طول خط روند‌

در تحلیل تکنیکال، روند حجم معاملات بر عملکرد قیمت پس از شکست خط روند نزولی‌ موثر است. نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که اگر روند حجم معاملات نزولی باشد، عملکرد بهبود می‌یابد. توجه کنید عبارت بالا به این معنی نیست که اگر حجم معاملات افزایش یابد، خط روند‌ را اشتباه رسم کرده‌اید. بلکه معنی عبارت بالا این است که اگر در طول خط روند نزولی‌ حجم معاملات کاهش یابد، پس از شکست خط روند‌، شاهد رشد قیمتی بیشتری خواهیم بود. نتایج از بررسی 210 خط روند‌ حاصل شده است.

جدول بالا نشان می‌دهد که اگر روند حجم معاملات نزولی باشد، رشد قیمت پس از شکست خط روند نزولی، 45 درصد است. همچنین اگر روند حجم معاملات صعودی باشد، میانگین افزایش قیمت پس از شکست، تنها 30 درصد خواهد بود.

هدف الگوی ترند لاین نزولی

حالا که با شکل الگو آشنا شدیم و همچنین پارامترهایی که اعتبار الگو را افزایش می‌دهد را معرفی کردیم، در بخش نهایی به معرفی اهداف این نوع خط روند‌ خواهیم پرداخت. قیمت در 80 درصد مواقع به هدف خود رسیده است. این میزان موفقیت در رسیدن به هدف تعیین شده بسیار خوب بوده و می‌توان پس از شکست خط روند‌، از رسیدن قیمت به هدف الگو تقریبا مطمئن بود. در تصویر زیر هدف قیمتی خط روند نزولی نشان داده شده است.

سخن پایانی ؛ نحوه معامله بر اساس خط روند نزولی

شکل‌‌گیری روند نزولی زمان یا بازه زمانی خاصی ندارد و می‌تواند در بازه‌های زمانی چند دقیقه‌ای، چند ساعته، چند ماهه و حتی چند ساله رخ بدهد. بهترین روش برای ترید و معامله زمانی که با کشیدن خط روند نزولی از خرسی شدن بازار مطمئن شده‌ایم، گرفتن یک موقعیت شورت در اوج اصلاح است. باید بعد از شروع روند نزولی، حین ثبت یک سقف جدید (Lower High)، وارد موقعیت شد.

تهیه شده در بیت 24