واچ لیست هفته دوم آذر ۱۴۰۴؛ ناتوانی بیت کوین در پس گرفتن نواحی از دست رفته

شرایط برای بیت کوین حساس شده است؛ پادشاه رمز ارزها با وجود عبور از اولین مقاومتی که هفته پیش برای آن در نظر گرفتیم، در عبور از دومین مقاومت اساسی ناکام ماند و در ادامه به شرایط هفته قبل برگشت. در زمان نگارش این مقاله،‌ BTC به تازگی با از دست دادن کانال 85 هزار دلار، به کانال 84 هزار دلار وارد شده است. با توجه به اینکه نگاه‌ها به بیت کوین دوخته شده و زمزمه‌های پایان بول‌ران و شروع روند نزولی قوی‌تر از قبل به گوش می‌رسند،‌ در واچ لیست این هفته نیز برترین دارایی دیجیتال بازار را زیر ذره‌بین قرار می‌دهیم. این هفته برادر کوچکترش را نیز در واچ لیست داریم. همچنین به معرفی دو آلت کوین کمتر شناخته‌شده خواهیم پرداخت.

بازار کریپتو در آستانه ورود به منطقه ترس شدید

در حالی که شاخص ترس و طمع تا همین چند هفته قبل «طمع شدید» را نشان می‌داد، اکنون در آستانه سقوط به وضعیت «ترس شدید» است. در زمان نگارش این مقاله، شاخص ترس و طمع عدد 20 را نشان می‌دهد. اما در مارکت ارزهای دیجیتال چه می‌گذرد و چرا BTC این روزها حال خوشی ندارد؟ قبل از معرفی ارزهای واچ لیست این هفته، ابتدا به بررسی کلی وضعیت مارکت خواهیم پرداخت.

هفته پیش گفتیم هفته قبل‌ آن (دو هفته پیش)، حجم فروش با ضرر بیت کوین به اندازه دوران بحران FTX رسید! این در حالی است که آن دوران را یکی از بحرانی‌ترین زمان‌ها در تاریخ کریپتوکارنسی می‌دانند. طی دو هفته اخیر، با نزدیک شدن BTC به مرز 80 هزار دلار، معامله‌گران زیادی مجبور شدند دارایی خود را با وجود پایین‌تر بودن قیمت بازار در مقایسه با قیمت خرید خود، به فروش برسانند. طبق گزارش گلس‌نود، میزان ضرر محقق شده بیت کوین به سطحی رسیده که از زمان سقوط صرافی FTX در نوامبر 2022 (دقیقا سه سال پیش) دیده نشده بود! حال آیا معامله‌گران در ترس فرو رفته‌، طی این یک هفته سیگنالی برای ورود مجدد دریافت کرده‌اند؟ پاسخ منفی است!

فشار ناشی از لیکوئید شدن پوزیشن‌های با لوریج بالا، نگرانی نسبت به سیاست پولی آتی فدرال رزرو و احتمال عدم کاهش نرخ بهره در دسامبر، خروج سرمایه از ETFهای اسپات بیت کوین، افتادن سایه جنگ بر قاره آمریکا و عوامل دیگر، برکت را از بازار رمزارزها برده‌اند و این مارکت دیگر شور و هیجان هفته‌ها و مخصوصا ماه‌های قبل را ندارد. با در نظر گرفتن این شرایط، به بررسی چارت بیت کوین، برادر کوچکترش و همچنین دو آلت کوین دیگر در واچ لیست این هفته خواهیم پرداخت.

بیت کوین (BTC)

بیت کوین هفته قبل توانست مقاومت 89,000 دلاری که برای آن ترسیم کرده بودیم را از پیش رو بردارد، اما در عبور از دومین مقاومت یعنی 96,800 ناکام ماند و دوباره به زیر 90,000 دلار بازگشت. به طور دقیق، BTC از سطح 93,000 دلار ریجکت شد و اکنون این مقاومت را قبل از رسیدن به 98,600 دلار بالای سر خود دارد. نواحی حمایت بیت کوین را نیز می‌توانید در چارت زیر مشاهده کنید. اما مهمترین حمایت کنونی پادشاه محدوده 75,000 دلار است. در صورت از دست رفتن آن و تثبیت قیمت زیر این سطح، صدای گاوها خاموش خواهد شد؛ آن زمان می‌توان با اطمینان بسیار بیشتری بحث شروع بازار نزولی را مطرح کرد. گفتنی است اگر استراتژی DCA را دنبال می‌کنید، به این حواشی توجهی نداشته و در پله مقرر، خرید بیت کوین را به میزان همیشگی انجام بدهید. در 16 سال گذشته، استراتژی DCA روی BTC همیشه جواب داده است.

بیت کوین کش (BCH)

سال 2017 اختلافی بین توسعه‌دهندگان و ماینرهای بیت کوین بروز کرد و نتیجه، ایجاد انشعابی جدید از اولین رمزارز دنیا بود. این اختلاف حول یک موضوع اساسی یعنی مقیاس‌پذیری بیت کوین بود. به عقیده گروهی، افزایش سایز بلاک‌ها برای سریع‌تر و ارزان‌تر شدن تراکنش‌ها ضروری بود، اما عده‌ای دیگر این کار را ناقض امنیت و تمرکززدایی بیت‌ کوین می‌دانستند. موافقان افزایش سایز بلاک، بیت کوین کش را متولد کردند، انشعابی از بیت‌ کوین با بلاک‌های بزرگ‌تر و کارمزد پایین‌تر که هدفش تبدیل شدن به «پول نقد دیجیتال» بود، در حالی که بیت‌ کوین مسیر تبدیل شدن به «طلای دیجیتال» را ادامه داد.

با وجود رشد ادامه‌دار قیمت بیت کوین، دوره بیت کوین کش خیلی زود تمام شد؛ این ارز دیجیتال سال‌ها است حتی ذره‌ای به سقف قیمتش نزدیک نشده و در حال حاضر حدود 90 درصد از بیشینه قیمتش فاصله دارد. با این حال، همانطور که همیشه اشاره کرده‌ایم، هدف ما در واچ لیست‌ها بررسی بلندمدت ارزها نیست، بلکه هدف اصلی، نوسان‌گیری از تغییرات کوتاه‌مدت قیمت آن‌ها است. با توجه به این اصل، حتی بیت کوین کش که امیدی به آینده‌ آن نیست هم ارزش زیر نظر گرفتن را دارد.

طبق نمودار زیر، BCH در دو ماه اخیر در یک محدوده مشخص مشغول نوسان بوده است. اخیرا داخل این رنج،‌ یک رنج کوچکتر دیگری شکل گرفته و احتمال شکست حد بالای محدوده اصلی وجود دارد. مهمترین مقاومت سد راه BCH در حال حاضر حوالی 567 تا 570 دلار است. در صورت شکست قدرتمند این سطح، فرصت خوبی برای خرید بیت کوین کش فراهم خواهد شد. پس برای ورود عجله نکرده و پرایس اکشن ارز را زیر نظر داشته باشید.

لورنزو پروتکل (BANK)

با یک ارز ناشناخته دیگر روبه‌رو هستیم که از نگاه تیزبین تحلیلگران بازار بایننس دور نمانده و اخیرا آن را به این صرافی اضافه کرده‌اند. مشابه هر آلت کوین تازه نفس و تازه اضافه شده دیگر به بزرگترین صرافی دنیا، BANK نیز در هفته‌های پیش رو ارزش دنبال کردن دارد. لورنزو پروتکل (Lorenzo Protocol) با نماد بنک (BANK) یک پلتفرم مدیریت دارایی است که استراتژی‌های مالی سنتی را از طریق محصولات توکنیزه شده، به صورت درون زنجیره‌ای ارائه می‌‌کند. لورنزو پروتکل به کاربران و موسسه‌های مالی اجازه می‌دهد بدون نیاز به ساخت یا مدیریت زیرساخت‌های مالی خود، به استراتژی‌های پرتفوی مختلف دسترسی داشته باشند.

این ارز دیجیتال اولین مرتبه هفت ماه پیش عرضه شد، اما به تازگی به بایننس اضافه شده است. رمزارز بنک اخیرا، بعد از یک اصلاح قیمت اساسی، به حمایت مهمی برخورد کرده و به آن واکنش نشان داده است. انتظار داریم روند صعودی از سطح 0.041 دلار ادامه داشته باشد. مهمترین مقاومت روبه‌روی BANK در حال حاضر 0.052 دلار است. این رمز ارز به تازگی به بیت۲۴ اضافه شده و امکان خرید و فروش ارز BANK از این صرافی مهیا است.

پارتیکل پروتکل (PARTI)

پارتیکل پروتکل (Particle Network) پروژه دیگری است که با وجود داشتن مارکت کپ پایین (کمتر از 50 میلیون دلار)، ارز دیجیتال آن در صرافی‌های بزرگی همچون بایننس، بای‌بیت و اکی‌اکس معامله می‌شود. این پروژه به زبان ساده، یک بلاک چین لایه اول است که تصمیم دارد ورود به نسل سوم وب را تسهیل کند، به طوری که کار با رمزارزها و همچنین پروتکل‌های غیرمتمرکز (اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز) به سادگی کار کردن با وب‌سایت‌های نسل کنونی اینترنت باشد. اصلی‌ترین نوآوری‌ پارتیکل پروتکل یک ویژگی به نام Universal Accounts است که اجازه می‌دهد از کیف پول و حساب کاربری واحد روی چند بلاک چین استفاده کنید، بدون اینکه به چند کیف پول یا انتقال دارایی بین زنجیره‌ها نیاز داشته باشید.

قیمت کنونی ارز PARTI فاصله زیادی از سقف قیمتش گرفته، اما همچنان به این موضوع اهمیتی نمی‌دهیم. طبق چارت زیر، ارز پارتی بعد از مدتی نوسان در یک محدوده مشخص، اخیرا چند حمایت مهم را در دل این رنج پشت سر گذاشته و خود را برای خروج از سقف رنج آماده می‌کند. کندل دراز و زشتی که نیمه نخست ماه میلادی گذشته در چارت قیمت پارتی شکل گرفت،‌ کمی ما را نسبت به این رمزارز محتاط می‌کند، اما همچنان با مدیریت ریسک، با در نظر گرفتن سطوح مشخص شده در چارت زیر، می‌توانید اقدام به باز کردن موقعیت خرید ارز پارتی کنید.